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    现金日记账
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    小微企业出纳现金管理或单账户管理的理想选择,轻松管理银行账户或库存现金的收支情况,自动生成收入及费用的财务报表。

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    小微企业现金账簿是针对于只有单一账户的用户设计的出纳管理模块,轻松管理银行账户或库存现金。

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    编辑账户表

    • 账户
      该表格只能设定一个预定义账户。

    更多的信息请参阅收益费用模块小微企业会计报表示例

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    朝阳商贸公司(小微企业)

    本位币: CNY

    现金日记账

    表格: 账户
    总组 摘要 总和
           
      1000 招商银行  
           
    表格: 科目
    总组 科目 摘要 总和
        资产  
      1012 其他货币资金 101
      1122 应收账款 101
      1123 预付账款 101
      1221 其他应收款 101
      1231 坏账准备 101
      1405 库存商品 101
      1601 固定资产 101
      1602 累计折旧 101
      1701 无形资产 101
    101   其他资产合计 10
    10   资产总计 0
           
        负债  
      2001 短期借款 201
      2202 应付账款 201
      2203 预收账款 201
      2211 应付职工薪酬 201
      2221 应交税费 201
      2241 其他应付款 201
    201   负债合计 20
    20   负债总计 0
        净资本  
           
           
        收入  
      6001 主营业务收入 601
      6051 其他业务收入 601
      6301 营业外收入 601
    601   收入合计 60
    60   收入总计 0
        费用  
      6401 主营业务成本 602
      6402 其他业务成本 602
      6403 营业税金及附加 602
    602   成本合计 80
      6601 销售费用 603
    603   销售费用合计 80
      6602.01 业务招待费 6602
      6602.02 财产保险费 6602
      6602.03 工资 6602
      6602.04 社保 6602
      6602.05 公积金 6602
      6602.06 差旅费 6602
      6602.07 办公用品 6602
    6602   管理费用合计 80
      6603.01 银行手续费 6603
      6603.02 银行利息收入/支出 6603
      6603.03 汇兑差额 盈(-) 6603
      6603.04 汇兑差额 亏(+) 6603
    6603   财务费用合计 80
      6711 营业外支出 608
      6801 所得税费用 608
    608   费用合计 80
    80   费用总计 0
    0   净利润  
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