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出纳资金管理
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收益 & 费用核算
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XX公司
本位币: CNY
收益 & 费用核算
| 总组 | 账号 | 摘要 | 总和 |
|---|---|---|---|
| 资金表 | |||
| 现金 | 库存现金 | 1 | |
| 招商银行 | 招商银行 | 1 | |
| 农业银行 | 农业银行 | 1 | |
| 其他货币资金 | 其他货币资金 | 1 | |
| 10 | 应收账款-客户往来 | 1 | |
| 预付账款 | 预付账款 | 1 | |
| 30 | 其他应收款-个人往来 | 1 | |
| 坏账准备 | 坏账准备 | 1 | |
| 库存商品 | 库存商品 | 1 | |
| 电器设备 | 电器设备 | 1 | |
| 办公家具 | 办公家具 | 1 | |
| 电脑 | 电脑 | 1 | |
| 汽车 | 汽车 | 1 | |
| 房地产 | 房地产 | 1 | |
| 累计折旧 | 累计折旧 | 1 | |
| 无形资产 | 无形资产 | 1 | |
| 短期借款 | 短期借款 | 1 | |
| 20 | 应付账款-供应商往来 | 1 | |
| 预收账款 | 预收账款 | 1 | |
| 应付职工薪酬 | 应付职工薪酬 | 1 | |
| 应交税费 | 应交税费 | 1 | |
| 其他应付款 | 其他应付款 | 1 | |
| 1 | 总计 | ||
| 客户/供应商/个人往来登记 | |||
| 客户往来 | |||
| 客户1 | 客户1 | 10A | |
| 客户2 | 客户2 | 10A | |
| 客户3 | 客户3 | 10A | |
| 10A | 客户往来总计 | 10 | |
| 供应商往来 | |||
| 供应商1 | 供应商1 | 20A | |
| 供应商2 | 供应商2 | 20A | |
| 供应商3 | 供应商3 | 20A | |
| 20A | 供应商总计 | 20 | |
| 个人往来 | |||
| 张丽 | 张丽 | 30A | |
| 王一飞 | 王一飞 | 30A | |
| 马明 | 马明 | 30A | |
| 30A | 个人往来总计 | 30 |
| 总组 | 科目 | 摘要 | 总和 |
|---|---|---|---|
| 经营业绩 | |||
| 收入 | |||
| 主营业务收入 | 销售收入 | 4 | |
| 其他业务收入 | 服务收入 | 4 | |
| 营业外收入 | 其他收入 | 4 | |
| 4 | 收入总计 | 00 | |
| 费用 | |||
| 主营业务成本 | 主营业务成本 | 3 | |
| 其他业务成本 | 其他业务成本 | 3 | |
| 营业税金及附加 | 营业税金及附加 | 3 | |
| 业务招待费 | 业务招待费 | 3 | |
| 财产保险费 | 财产保险费 | 3 | |
| 广告费 | 广告费 | 3 | |
| 工资 | 工资 | 3 | |
| 社保 | 社保 | 3 | |
| 公积金 | 公积金 | 3 | |
| 办公用品 | 办公用品 | 3 | |
| 电费 | 电费 | 3 | |
| 电话费 | 电话费 | 3 | |
| 邮寄费 | 邮寄费 | 3 | |
| 房租 | 房租 | 3 | |
| 机器保养 | 机器保养 | 3 | |
| 差旅费 | 差旅费 | 3 | |
| 汽车费用 | 汽车费用 | 3 | |
| 银行手续费 | 银行手续费 | 3 | |
| 银行利息收入/支出 | 银行利息收入/支出 | 3 | |
| 营业外支出 | 营业外支出 | 3 | |
| 所得税费用 | 所得税费用 | 3 | |
| 3 | 费用总计 | 00 | |
| 00 | 经营结果 | ||
| 成本和利润中心 | |||
| 汽车费用明细 | |||
| .汽油费 | 汽油费 | C1 | |
| .保险费 | 保险费 | C1 | |
| .修理费 | 修理费 | C1 | |
| C1 | 汽车费用总计 | ||
| 差旅费明细 | |||
| ,市内交通费 | 市内交通费 | C2 | |
| ,火车票 | 火车票 | C2 | |
| ,机票 | 机票 | C2 | |
| ,住宿费 | 住宿费 | C2 | |
| ,餐费 | 餐费 | C2 | |
| C2 | 差旅费明细 | ||
| 电话费明细 | |||
| ;电话1 | 电话1 | C3 | |
| ;电话2 | 电话2 | C3 | |
| ;电话3 | 电话3 | C3 | |
| C3 | 电话费总计 | ||