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    出纳资金管理

    中国
    收益 & 费用核算
    公司

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    XX公司

    本位币: CNY

    收益 & 费用核算

    表格: 账户
    总组 摘要 总和
        资金表  
      现金 库存现金 1
      招商银行 招商银行 1
      农业银行 农业银行 1
      其他货币资金 其他货币资金 1
    10   应收账款-客户往来 1
      预付账款 预付账款 1
    30   其他应收款-个人往来 1
      坏账准备 坏账准备 1
      库存商品 库存商品 1
      电器设备 电器设备 1
      办公家具 办公家具 1
      电脑 电脑 1
      汽车 汽车 1
      房地产 房地产 1
      累计折旧 累计折旧 1
      无形资产 无形资产 1
      短期借款 短期借款 1
    20   应付账款-供应商往来 1
      预收账款 预收账款 1
      应付职工薪酬 应付职工薪酬 1
      应交税费 应交税费 1
      其他应付款 其他应付款 1
           
    1   总计  
           
           
        客户/供应商/个人往来登记  
        客户往来  
      客户1 客户1 10A
      客户2 客户2 10A
      客户3 客户3 10A
           
    10A   客户往来总计 10
           
        供应商往来  
      供应商1 供应商1 20A
      供应商2 供应商2 20A
      供应商3 供应商3 20A
           
    20A   供应商总计 20
           
        个人往来  
      张丽 张丽 30A
      王一飞 王一飞 30A
      马明 马明 30A
           
    30A   个人往来总计 30
    表格: 科目
    总组 科目 摘要 总和
        经营业绩  
           
        收入  
      主营业务收入 销售收入 4
      其他业务收入 服务收入 4
      营业外收入 其他收入 4
           
    4   收入总计 00
           
        费用  
      主营业务成本 主营业务成本 3
      其他业务成本 其他业务成本 3
      营业税金及附加 营业税金及附加 3
      业务招待费 业务招待费 3
      财产保险费 财产保险费 3
      广告费 广告费 3
      工资 工资 3
      社保 社保 3
      公积金 公积金 3
      办公用品 办公用品 3
      电费 电费 3
      电话费 电话费 3
      邮寄费 邮寄费 3
      房租 房租 3
      机器保养 机器保养 3
      差旅费 差旅费 3
      汽车费用 汽车费用 3
      银行手续费 银行手续费 3
      银行利息收入/支出 银行利息收入/支出 3
      营业外支出 营业外支出 3
      所得税费用 所得税费用 3
           
    3   费用总计 00
           
    00   经营结果  
           
           
        成本和利润中心  
           
        汽车费用明细  
      .汽油费 汽油费 C1
      .保险费 保险费 C1
      .修理费 修理费 C1
           
    C1   汽车费用总计  
           
        差旅费明细  
      ,市内交通费 市内交通费 C2
      ,火车票 火车票 C2
      ,机票 机票 C2
      ,住宿费 住宿费 C2
      ,餐费 餐费 C2
           
    C2   差旅费明细  
           
        电话费明细  
      ;电话1 电话1 C3
      ;电话2 电话2 C3
      ;电话3 电话3 C3
           
    C3   电话费总计  
           
           

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