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出纳资金管理
中国
收益 & 费用核算
公司
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XX公司
本位币: CNY
收益 & 费用核算
总组 | 账号 | 摘要 | 总和 |
---|---|---|---|
资金表 | |||
现金 | 库存现金 | 1 | |
招商银行 | 招商银行 | 1 | |
农业银行 | 农业银行 | 1 | |
其他货币资金 | 其他货币资金 | 1 | |
10 | 应收账款-客户往来 | 1 | |
预付账款 | 预付账款 | 1 | |
30 | 其他应收款-个人往来 | 1 | |
坏账准备 | 坏账准备 | 1 | |
库存商品 | 库存商品 | 1 | |
电器设备 | 电器设备 | 1 | |
办公家具 | 办公家具 | 1 | |
电脑 | 电脑 | 1 | |
汽车 | 汽车 | 1 | |
房地产 | 房地产 | 1 | |
累计折旧 | 累计折旧 | 1 | |
无形资产 | 无形资产 | 1 | |
短期借款 | 短期借款 | 1 | |
20 | 应付账款-供应商往来 | 1 | |
预收账款 | 预收账款 | 1 | |
应付职工薪酬 | 应付职工薪酬 | 1 | |
应交税费 | 应交税费 | 1 | |
其他应付款 | 其他应付款 | 1 | |
1 | 总计 | ||
客户/供应商/个人往来登记 | |||
客户往来 | |||
客户1 | 客户1 | 10A | |
客户2 | 客户2 | 10A | |
客户3 | 客户3 | 10A | |
10A | 客户往来总计 | 10 | |
供应商往来 | |||
供应商1 | 供应商1 | 20A | |
供应商2 | 供应商2 | 20A | |
供应商3 | 供应商3 | 20A | |
20A | 供应商总计 | 20 | |
个人往来 | |||
张丽 | 张丽 | 30A | |
王一飞 | 王一飞 | 30A | |
马明 | 马明 | 30A | |
30A | 个人往来总计 | 30 |
总组 | 科目 | 摘要 | 总和 |
---|---|---|---|
经营业绩 | |||
收入 | |||
主营业务收入 | 销售收入 | 4 | |
其他业务收入 | 服务收入 | 4 | |
营业外收入 | 其他收入 | 4 | |
4 | 收入总计 | 00 | |
费用 | |||
主营业务成本 | 主营业务成本 | 3 | |
其他业务成本 | 其他业务成本 | 3 | |
营业税金及附加 | 营业税金及附加 | 3 | |
业务招待费 | 业务招待费 | 3 | |
财产保险费 | 财产保险费 | 3 | |
广告费 | 广告费 | 3 | |
工资 | 工资 | 3 | |
社保 | 社保 | 3 | |
公积金 | 公积金 | 3 | |
办公用品 | 办公用品 | 3 | |
电费 | 电费 | 3 | |
电话费 | 电话费 | 3 | |
邮寄费 | 邮寄费 | 3 | |
房租 | 房租 | 3 | |
机器保养 | 机器保养 | 3 | |
差旅费 | 差旅费 | 3 | |
汽车费用 | 汽车费用 | 3 | |
银行手续费 | 银行手续费 | 3 | |
银行利息收入/支出 | 银行利息收入/支出 | 3 | |
营业外支出 | 营业外支出 | 3 | |
所得税费用 | 所得税费用 | 3 | |
3 | 费用总计 | 00 | |
00 | 经营结果 | ||
成本和利润中心 | |||
汽车费用明细 | |||
.汽油费 | 汽油费 | C1 | |
.保险费 | 保险费 | C1 | |
.修理费 | 修理费 | C1 | |
C1 | 汽车费用总计 | ||
差旅费明细 | |||
,市内交通费 | 市内交通费 | C2 | |
,火车票 | 火车票 | C2 | |
,机票 | 机票 | C2 | |
,住宿费 | 住宿费 | C2 | |
,餐费 | 餐费 | C2 | |
C2 | 差旅费明细 | ||
电话费明细 | |||
;电话1 | 电话1 | C3 | |
;电话2 | 电话2 | C3 | |
;电话3 | 电话3 | C3 | |
C3 | 电话费总计 | ||