Bexio - Importa movimenti .xlsx (Banana+ Advanced)[BETA]

Questa estensione consente di importare le tue transazioni Bexio in Banana. Puoi installare l'estensione dal menu Estensioni > Gestisci Estensioni.

Requisiti per l'uso

• Banana Contabilità Plus con il Piano Advanced.
• Tipo di file per la contabilità: file di contabilità in partita doppia con IVA e multi-valuta. Puoi creare un nuovo file o usarne uno esistente.

Procedura di importazione

Puoi importare i dati in due modi diversi:

Importa file *.csv

• Apri il file di contabilità (*.ac2).
• Dal menu Azioni > Importa in contabilità, seleziona Importa Registrazioni nel menu a tendina.
• Scegli l'estensione da utilizzare, in questo caso "Bexio - Importa registrazioni .xlsx (Banana+ Advanced) [BETA]".
• Con il pulsante Sfoglia, scegli il file da cui importare le regsitrazioni.
• Conferma con OK.
• Rivedi le modifiche utilizzando la finestra di dialogo proposta. Premi OK se tutto è corretto, altrimenti premi Annulla se hai rilevato errori. In questo caso, correggi gli errori e ripeti il processo dal passo 1.

Importa da appunti

• Apri il file di contabilità (*.ac2).
• Dal menu Azioni > Importa in contabilità, seleziona Importa registrazioni nel menu a tendina.
• Scegli l'estensione da utilizzare, in questo caso "Bexio - Importa regsitrazioni .xlsx (Banana+ Advanced) [BETA]".
• Apri il file Excel, premi Ctrl+A per selezionare tutti i dati, poi Ctrl+C per copiare i dati negli appunti.
• Nella finestra di dialogo che si apre, seleziona l'opzione per Importa dati dagli appunti.
• Conferma con OK.
• Rivedi le modifiche utilizzando la finestra di dialogo proposta. Premi OK se tutto è corretto, altrimenti premi Annulla se hai rilevato errori. In questo caso, correggi gli errori e ripeti il processo dal passo 1.

Tabella Conti

I conti utilizzati per l'importazione delle registrazioni che non sono ancora presenti nel piano dei conti di Banana verranno automaticamente aggiunti alla fine del piano dei conti. Sarà necessario aggiungere manualmente le informazioni corrispondenti per i nuovi conti importati. Procedi come segue:

• Spostare il conto riposizionandolo in un'altra riga.
• Verifica che la BClasse del conto impostata automaticamente durante l'importazione sia corretta.
• Imposta il corretto raggruppamento nella colonna Somma in.
• Imposta il corretto codice valuta del conto.*

*Imposta il corretto codice valuta/simbolo anche per quei conti che erano già presenti nel piano dei conti di Banana ma con una valuta diversa rispetto a quella assegnata in Bexio.

Per ulteriori dettagli, visita la pagina Conti.

Tabella Codici IVA

Alcuni codici IVA utilizzati nelle registrazioni importate vengono automaticamente riconosciuti e convertiti nei codici IVA utilizzati da Banana Contabilità. I codici fiscali non riconosciuti verranno aggiunti come nuovi elementi alla fine della tabella Codici IVA. Procedi come segue:

• Completa i dettagli mancanti per il codice IVA e crea una nuova aliquota nella tabella Codici IVA. Nella pagina seguente della tabella Codici IVA viene spiegato come è strutturata questa tabella.
• (Raccomandato) Verifica se la nuova aliquota IVA inserita corrisponde a una delle aliquote fiscali esistenti. È probabile che esista già un codice fiscale identico che soddisfi i tuoi requisiti. In tal caso, dovrai aggiornare le righe nella tabella Registrazioni che fanno riferimento al vecchio codice IVA e sostituirlo con quello nuovo. Puoi utilizzare la funzione Sostituisci per questo. Dopo aver sostituito i codici IVA nella tabella Registrazioni, puoi eliminare le righe con i vecchi codici IVA.

Tabella Registrazioni

Bexio esporta i movimenti contabili suddividendo l’importo netto dell’operazione e l’importo IVA associato in due righe separate.

Durante l’importazione, entrambe le righe vengono riportate nella tabella Registrazioni, ma questo comporta una doppia registrazione dell’IVA. Infatti, Banana è già in grado di calcolare e registrare correttamente l’IVA utilizzando le colonne IVA presenti nella riga con l’importo netto, rendendo superflue le righe specifiche dedicate all’IVA.

Tuttavia, il programma non è in grado di identificare con certezza assoluta quali siano le righe relative all’IVA, poiché i conti utilizzati possono variare a seconda del piano dei conti adottato. Per questo motivo, entrambe le voci vengono sempre importate.

Puoi rimuovere manualmente le registrazioni dell’IVA duplicate utilizzando il Filtro righe:

• Apri il filtro righe e inserisci un criterio di ricerca, aiutandoti con il generatore di comandi per il filtro offerto da Banana GPT.
• Cerca tutte le righe relative alle registrazioni IVA, ad esempio specificando i conti utilizzati o filtrando i movimenti che contengono un codice IVA.
• Una volta ottenuto l’elenco filtrato, seleziona tutte le righe e rimuovile.
• Rimuovi il filtro per tornare alla visualizzazione completa della tabella Registrazioni.

A questo punto le registrazioni IVA duplicate saranno eliminate, e l’IVA risulterà contabilizzata correttamente una sola volta per ciascun movimento.

Potresti ancora vedere alcuni errori o avvisi relativi alla registrazione dell'IVA:

• IVA dovuta non registrata correttamente: questo problema può essere risolto utilizzando i codici IVA impostati da Banana o indicando nella tabella Codici IVA se per un determinato codice l'IVA è dovuta o meno.
• Avviso: IVA dovuta non registrata correttamente: nelle transazioni, l'IVA applicabile sembra essere inserita al contrario, ma questo non è necessariamente un errore. Questo può accadere, ad esempio, in annullamenti o rettifiche.

Consulta la pagina Gestione IVA.

Verifica della contabilità

La tua contabilità in Banana Contabilità dovrebbe ora essere pronta e non dovrebbero esserci ulteriori problemi. Puoi eseguire un controllo aggiuntivo controllando e ricalcolando la tua contabilità.

Messaggi di errore

• Formato file non riconosciuto: il formato del file che stai tentando di importare non corrisponde a nessuno dei formati associati a questo filtro:
  • Verifica di aver scelto il file corretto.
  • Se il file selezionato è corretto, potrebbe essere necessario aggiornare la nostra estensione.
• Questa estensione richiede Banana Accounting+ Advanced: se stai cercando di utilizzare l'estensione con una licenza diversa da quella richiesta, passa al Piano Advanced per utilizzare le funzionalità di questa estensione.

Se incontri altri errori o hai domande sul processo di importazione, sentiti libero di inviarci un Feedback.

Invia un Feedback

È possibile che il formato del file .csv venga aggiornato e, di conseguenza, l'estensione potrebbe non funzionare correttamente. Invia un feedback includendo un esempio del file (*.csv) con il nuovo formato, in modo che possiamo aggiornare il filtro di conseguenza.

Questa è una versione BETA. Ciò significa che non è la versione finale del filtro. Contattaci se hai qualche suggerimento per migliorarci, come: 

• Suggerimenti su come migliorare l'importazione.
• File di test esportati da Bexio (.xlsx/.csv).
• Eventuali errori non segnalati o descritti nella documentazione.