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Il comando Report→ Fornitori→ Crea file di pagamento crea un file XML contenente le istruzioni per effettuare dei pagamenti. Si basa sugli oggetti di tipo payment/data presenti nella tabella Registrazioni. Il file XML verrà salvato nella cartella indicata al momento del salvataggio e verrà creato un oggetto di tipo payment/file nella tabella Registrazioni.
Avviso di addebito
In Banana sono possibili le seguenti combinazioni di avviso d'addebito:
- Ordine Collettivo (Collective order) e Conferma dettagliata (Detailed confirmation) selezionata
Ordine collettivo (unico importo sull'estratto conto), riceverai una conferma d'addebito dettagliata
batchbookg=true prtry=CWD
- Ordine Collettivo (Collective order) e Conferma dettagliata (Detailed confirmation) deselezionata
Ordine collettivo (unico importo sull'estratto conto) senza ricevere una conferma d'addebito dettagliata
Codici impostati nel file pain.001: batchbookg=true, prtry=CND
- Registrazione singola (Individual booking) e Conferma dettagliata (Detailed confirmation) selezionata
Ordine singolo (ogni pagamento sarà visibile sull'estratto conto), riceverai una conferma d'addebito dettagliata
Codici impostati nel file pain.001: batchbookg=false, prtry=SIA
- Registrazione singola (Individual booking) e Conferma dettagliata (Detailed confirmation) deselezionata
Ordine singolo (ogni pagamento sarà visibile sull'estratto conto) senza ricevere una conferma d'addebito dettagliata
Codici impostati nel file pain.001: batchbookg=false, prtry=NOA
È importante verificare con l'istituto bancario che l'avviso di addebito richiesto sia accettato e informarsi su eventuali commissioni da pagare.
È consigliato inoltre selezionare sempre l'opzione 'conferma dettagliata', altrimenti potrebbe verificarsi il caso che sul vostro conto venga addebitato un importo complessivo senza conoscerne i dettagli.
