Standaard Audit File Lezer

Bekijk eenvoudig de inhoud van de Standaard Audit File (SAF-T) in tabellen, zoek naar inhoud, plak gegevens in Excel. De lezer maakt een volledig nieuw dubbel boekhoudbestand zodat u snel de gegevens kunt controleren, de balans, winst & verlies en boekhoudkaarten kunt afdrukken. Met de Banana SAF-T Reader kunt u SAF-T-bestanden van Nederland, Noorwegen en andere landen lezen.

Hoe kunt u de inhoud van een SAF-T file bekijken

Volg deze simpele stappen.

• Eerste gebruik
  • Installeer en gebruik de Banana Accounting Insider Programma.
  • Menu->Extensies->Extensions beheren, installeer de Import extensie voor uw audit bestand.   
    Zie de lijst van landspecifieke import extensies.
• Het audit bestand bekijken
  • Menu->Extra->Bestand maken van externe gegevens.
  • Selecteer het audit bestand dat u wilt importeren.
    • U moet een bestand hebben dat is gemaakt met landspecifieke boekhoudsoftware.
    • Selecteer de correcte extensie (*.xml of *.*) om het bestand te vinden.

Banana maakt een nieuw boekhoudbestand in het geheugen aan en importeert alle gegevens. Afhankelijk van de grootte van het audit bestand ziet u alle gegevens in de transactie- en rekeningentabel.   
Wanneer de gegevens geconverteerd zijn kunt u het bestand opslaan en de gegevens later bekijken zonder de noodzaak deze te converteren.

Om alle gegevens te importeren heeft u het Advanced Plan nodig. Met het free plan of professional plan worden maar 70 transacties geïmporteerd.

De SAF-T Lezer uitproberen

We bieden enkele testbestanden om mee te experimenteren voor het geval u geen audit bestand heeft en u wilt zien hoe de SAF-T lezer werkt.

• Download een testbestand
  • Frans FEC voorbeeldbestand (.csv)
  • Noors SAF-T voorbeeldbestand (.xml)
  • Nederlands SAF-T voorbeeldbestand (.xml)
• Installeer de import extensie die specifiek is voor het land. 
• Ga te werk zoals eerder is uitgelegd.

Landspecifiek SAF-T bestand

Ieder land heeft zijn eigen specificatie die in het algemeen afgeleid is vand de OECD SAF-T 2.0 standaard.

Momenteel heeft Banana Boekhouding importextensies voor deze SAF-T formaten:

• Oostenrijk Audit File Export
• Frankrijk
  • Exporteer FEC
  • Importeer FEC
• Nederland Audit File formaat versie 3.2.
• Noorwegen Audit File formaat.

Andere bestanden importeren

Er zijn ook extensies die gegevens van andere landspecifieke bestandstypes importeren.

• Duitsland DATEV
  • Importeert rekeningen
  • Importeert transacties
• Elektronische facturen Italië   
  Hiermee kunt u facturen van klanten importeren vanuit XML bestanden (Cassetto fiscale). 

Om de inhoud van dit soort bestanden te importeren moet u te werk gaan zoals uitgelegd in importeren in bestaande files.

Structuur van de boekhoudgegevens in Banana Boekhouding

Banana Boekhouding is flexibele boekhoudsoftware gebaseerd on de methode van het dubbel boekhouden. De SAF-T lezer maakt een compleet nieuw boekhoudbestand aan. In Banana Boekhouding worden gegevens opgeslagen tabellen die op Excel tabbladen lijken.

• Rekeningentabel.   
  Deze bevat het rekeningschema inclusief:
  • De grootboekrekeningen.
  • De klanten- en leveranciersrekeningen met adressen.
  • De groepen en hun structuur die de Balans en de Winst & Verlies rekening vormen.
  • Het beginsaldo en het actuele saldo dat wordt berekend op basis van de transacties.
• Transactietabel   
  Deze bevat alle journaalposten inclusief BTW informatie.

De boekhoudgegevens bekijken en analyseren

Wanneer de SAF-T gegevens zijn geladen in in Banana, kunt u de inhoud bekijken en specifieke boekhoudfuncties gebruiken. We geven enkele suggesties voor het gebruik van de geconverteerde boekhoudgegevens. Wilt u ons laten weten of u feedback of suggesties heeft om het maximale uit deze gegevens te halen.

De inhoud bekijken

• Blader door de transactie- en rekeningtabellen.
• Met het commando Gegevens->Zoeken kunt u elke tekst vinden.
• Met het commando Gegevens->Rijen ophalen kunt u inhoud filteren en sorteren.

Bekijk trends in graphieken

• Selecteer het Grafieken venster.
• Kies de rekening of groep waarvan u de resultaten grafisch wilt zien.

Kopiëren en plakken in Excel

• Selecteer de cel van de tabel die u wilt kopiëren en plakken in Excel.
• Selecteer de rijen en gebruik het commando Bewerken->Rijen kopiëren en als u dan in Excel plakt heeft u ook kolomkoppen voor eenvoudige filtering.

Afdrukken of exporteren

• De inhoud van de tabel of rapporten bekijken en afdrukken.
• Exporteren naar pdf, html of elk ander formaat.

Boekhoudoverzichten

Het conversieproces maakt een volledig nieuw boekhoudbestand aan. Dus u kunt alle rapportagefuncties van het dubbel boekhouden gebruiken, zoals:

• Het Rapporten->Rekeningkaart commando levert u de gereconstrueerde rekeningkaart op met alle transacties van elke rekening of groep.
• In de rekeningentabel heeft u het herberekende saldo van iedere rekening en groep die de in de balans en winst- en verliesrekening meegenomen worden.
• Met Rapporten->Uitgebreide balans op groepen kunt u de balans en de wins- en verliesrekening afdrukken en het uiterlijk naar wens aanpassen. U kunt ook overzichten per periode maken.
• Met Rapporten->Boekhoudoverzicht kunt u de gegevens in tabelformaat krijgen, per periode of met andere parameters.

Commentaar of andere informatie toevoegen

Als u eenmaal de SAF-T gegevens in het boekhoudbestand heeft kunt u andere informatie toevoegen.

• Maak de kolom Notities zichtbaar.
• Gebruik kostenplaatsen kolommen om transacties te groeperen.
• Voeg kolommen naar wens toe.
• Voeg een gekoppelde tabel toe voor verdere categorisatie.
• Markeer regels met een kleur voor het snel terugvinden van transacties.

Javascript extractie en reportage

Met de geïntegreerde Javascript interpreter kunt u scripts maken:

• Gegevens selecteren en extraheren.
• Gebruik de Banana Boekhouding API voor
• Het maken van elk type rapportage.

Organiseer bestanden van meerdere jaren

Wanneer u een analyse moet doen van meerdere boekjaren heeft het zin gegevens op te slaan in Banana Boekhouding en het bstand aan het bestand van het vorige jaar te koppelen. Daarna kunt u bestanden snel openen en overzichten maken met gegevens van meerdere jaren.

• Converteer het SAF-T bestand naar Banana Boekhouding en sla het bestand op.
• Stel het bestand van het vorige jaar in.   
  Bestand->Bestandseigenschappen->Opties.   
   

SAF-T importeren in een bestaand Banana Boekhouding bestand

U kunt SAF-T in een bestaand boekhoudbestand importeren.

• Open uw boekhoudbestand.
• Menu->Acties->Naar boekhouding importeren
• Importeer het bestand
• Installeer en selecteer de import extensie voor het specifieke land.

Feedback en contact

De SAF-T Lezer is een nieuw product. We verwelkomen iedere terugkoppeling feedback over hoe we deze kunnen verbeteren of extensies kunnen bieden die het auditen en analyseren eenvoudiger maken.

Neem alstublieft contact met onze klantenservice waarbij u "autit file" en de landspecifieke extensie aangeeft die u gebruikt. Beschrijf ook kort uw vraag of suggestie.