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转换至最新的会计计划

下面我们将介绍如何处理以下情况:

  • 传递一个不同的编号到会计科目表
  • 检索和转换现有的会计数据,包括发生业务

转换为新的一年

本程序会把文件转换为所选定的年份。如果现在已经进入2014年,您可以转换2014的文件。如果您希望用一个新的账户分类表来开始新的一年,这里有两种可能(使用2015年为新的一年进行举例):

  • 转换前一年(2014)的文件并创建新一年(2015)的文件。
    您将会有两个不同的2014年文件(一个是包含旧的账户科目表的文件,一个是新的文件),以及2015年的单一文件。当您需要两个文件拥有相同的账户科目表时,该操作会非常有用。
  • 创建新一年的文件(2015),并将它转换为新的系统。
    在该案例中,2014文件将保持不变。对于2015文件,您将会有一个包含旧账户科目表和更新的期初余额的过渡文件。2015文件的转换可以在一开始就完成,但是也可以在输入一些发生业务后完成。

步骤1:创建一个新的会计文件

  1. 创建一个新的会计文件,并选择所需要的类型。
  2. 根据您的需求来修改账户科目表。

步骤2:添加匹配的账户

  1. 账户表格中增加一个新的列并命名为账户_1(数据菜单;点击列设置窗口内的添加按钮,然后输入账户_1摘要); 
  2. 在账户_1列中,在旧账户分类表中为每一个账户输入相应的账户;
  3. 如果有些账户需要被分在同一个组内,输入分离账户时请输入一个分号,例如“1000;1000”。
  4. 如果同一个账户需要被细分为几个账户,您需要进行手工处理,详情参见下文。

步骤3:开始导入操作

更多信息请参考相关页面导入到套账导入文件

  • 报表1菜单中,选择导入套账,然后选择导入文件的命令
  • 使用浏览按钮,选择旧的会计计划文件


     
  • 点击OK按钮确认,并进入下一个窗口;
  • 定义导入选项;
  • 激活账户号码选项,表明该账户匹配在目标文件中。

 

一个账户细分成几个账户

当一个账户需要被转换成更明细的账户科目表时,把一个账户细分成几个账户是必要的。
在导入操作完成后,您可以从以下几个方式进行手工操作:

  • 在账户科目表中,把一个账户的期初账户、预算金额和先前金额细分到几个账户中;
  • 一个账户中的过去的交易,需要一个接一个地被细分,并将其分配到具体的账户中,或者当一个数额需要被细分为更详细的金额时,则需要创建额外的发生业务;
  • 用相同的方式对预算表格中的发生业务进行处理。

结果和可能出现的错误

假如程序报告错误(账户缺失或其他),导入操作可能需要被取消,匹配需要被完成;然后重复导入操作。

当本程序面临不同的账户科目表时,不能自动完成广泛的核查,因此不能保证所有的数据都可以被导入或是被正确的分组。

因此,我们强烈建议您人工核查结果,确保资产负债表和损益表的总额是正确的。

 

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