有两种方式可以为开发票设置会计文件

1. 使用现有模板创建新的会计文件。
2. 调整您现有的会计文件。

新建会计文件

有几个模板可用，其中包含预设的客户分类帐。可以使用以下会计类型创建发票：

• 复式记账会计
• 多币种会计
• 收益&费用会计

列出的会计类型可能包含或不包含增值税选项。

新的会计文件创建方式如下：

• 文件 菜单 → 新建
• 选择地区和语言
• 在按字段过滤器中输入发票
• 在右侧部分选择模板
• 命名文件并保存

请按照开发票文档中的说明进行操作。

调整您现有的会计文件

如果您希望调整现有的会计文件以创建发票，则必须添加某些功能和设置才能打印它们：

为您的公司插入发票数据

• 在文件 菜单 -> 文件和账户属性... 中，您可以设置公司地址和发票数据，将其用作发票标题。
• 如果想要使用个性化logo/商标，请参考这里。
   

在账户表中设置客户列表

• 在账户表中, 您可以设置您的客户登记。

• 添加并显示客户地址列
  • 在账户表中,您可以选择地址视图并输入客户的数据。
  • 如果地址视图不可见，您可以使用 工具栏菜单 -> 增添新功能...  -> 在账户表中添加地址列 命令增加。
• 通过 任务(2) 菜单 -> 客户 -> 设置 功能，管理您的客户设置。

在发生业务表中添加您要使用的列

• 在发生业务表中显示要开发票的列：

  • 数据菜单 → 列设置并选中文件类型和发票文件框
  • 添加数量和单价列（可选）
    工具栏菜单 → 增添新功能 → 在发生业务表格中添加项目列
  • 添加项目表格（可选）
    这将有助于跟踪商品并精细管理库存。
    工具栏菜单 → 增添新功能 →  添加项目表格

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在专用于发票的文件中管理发票

如果您希望与主会计分开管理发票，则必须创建一个新文件。您将在账户设计中仅插入发票所需的账户信息，通过发生业务表输入发票。
这种方法适用于：

• 收付实现制：在会计文件中仅输入已付金额。
• 希望将发票管理与您的主要会计分类账完全分开，例如对于需要向其会员发送会费的协会。

如何为发票创建单独的会计文件：

1. 下载模板, 将其打开并根据需要进行调整。
   或者，您可以从任何模板开始，并按照前面的说明对其进行调整以供开发票使用。
2. 确保所有的设置和列都存在，如上所述。
    

在发生业务表中输入发票数据。为每张新发票使用新行。

• 输入发生业务的日期
• 发票号码 
• 在摘要列输入的文字（商品，服务，咨询……）将显示在您客户的发票上
• 在借方列中插入客户编号
• 在贷方列插入对应的事务（销售账户，咨询费等）
• 输入金额
• 如果您要缴纳增值税，请输入相应的适用增值税税率的增值税代码。

多行发票

如果发票中有多个元素（不同的项目或服务，或两者都有），则必须在单独的行中输入它们（每行一个元素）：

• 使用新行输入您希望在打印发票时显示的每个项目
• 每行使用相等的日期和发票编号

发生业务表中发票的基本列

日期
发票数据会在此列中报告。与文档相关的所有行必须报告同一日期。

发票
为了管理发票，必须在发票列中输入发票编号和属于客户登记的账户。

额外的列

类型
在类型列中，您可以定义详细的行，例如总计行或发票的特定付款条件。此列在默认情况下不可见，需要通过数据菜单 → 列设置命令并勾选文件类型列来显示。

数量
在此列中输入提供的商品和服务的数量。添加数量列需要使用工具栏菜单 → 增添新功能→ 在发生业务表中增添项目列命令

单位
输入统一类型（例如 ”一个“，”小时“，”米“，”千克“等）。

价格/单位
输入商品或服务的单价，程序将根据您在数量列的输入自动计算金额结果。

 

点击账户2菜单→客户选项卡→打印发票，跳出打印发票对话框。

选择打印选项，按确定按钮可以预览发票。

打印标签

发票号码

若要打印单个发票，请指明

• 单张发票的编号
• 多个打印之间以逗号分隔的发票号码，例如"1,3,6"。
• 若要打印连续的发票文件（例如1-3），请在第一个发票号码和最后一个发票号码之间输入“ - ”分隔符。
  如果发票本身包含“ - ”，例如，如果您的发票号码为“2016-1”，则必须将其括在大括号{}中，因此您的文档范围为{2016-1} - {2016-3}。

发票来自

此选项允许您打印所选期间中包含的所有发票。 您需要输入初始日期和最终日期。

未打印的发票

打印发生业务表格内的已打印发票列为空的发票。所有未被打印的发票也因此被打印。

布局

版式可以更改发票的布局。可以使用模板含有标志/商标，数量列或 ISR单据。

更多布局

此按钮可以进入管理应用程序对话框，将模板更新为最新的模板或添加自己的模板。

在打印后更新已打印发票列

您可以通过点击数据菜单→列设置命令，激活已打印发票列，来使该列出现在发生业务表格中。
该程序将在打印预览后更新此列的内容，添加文本“1”。 这将允许在选择未打印的发票命令后仅打印此列中没有内容的发票。

选项

在此标签中，可以为每种语言添加特定文本，例如问候语或您的银行详细信息，以方便付款。

根据客户的语言，程序会在发票结尾以指定语言显示保存的文本。

选择账户2菜单→客户选项→打印发票→选项，输入所需的文本，点击确定按钮。您将看到打印预览。

 

 

预定义模板

程序中提供了几个用于开发票的模板。 每个模板的打印特性也是不同的。

访问路径为 任务(2) >  客户 >  打印发票

更改模板参数

可以为每个模板设置任何参数，例如颜色。

• 请您点击任务(2) >  客户 >  打印发票，在跳出的窗口中点击显示更多的细节的选项;
• 从模板列表中选择您所需的;
• 点击设置的选项来客制化您的选择。

选择不同的模板

如果您想使用在打印菜单中的其它模板，那么请您:

• 点击任务(2) >  客户 >  打印发票，在跳出的窗口中点击显示更多的细节的选项;
• 从模板列表中选择您所需的;

更新预定义模板

通过互联网可以对预定义的模板直接进行升级:

• 点击任务(2) >  客户 >  打印发票，在跳出的窗口中点击显示更多的细节的选项 -> 管理模板 ->  更新过滤器

自定义打印模板

如果没有预定义模板符合您的需要，您可以创建自己的模板。

创建自己的打印模板是可能的，但是需要根据您的特定需求编写模板。 在这种情况下需要JavaScript语言的知识。

在您自己的打印脚本被创建后，请您使用以下的命令添加，点击任务(2) >  客户 >  打印发票，在跳出的窗口中点击：

• 显示更多的细节的选项
• 管理模板
• 从文件中添加... 以及  从网址添加...

欲了解更多信息，请您参阅应用程序的页面。

发票模板

打印增值税信息

如何显示增值税金额，取决于所使用的发票模板。 有一些会显示包含增值税的金额，另外一些则显示不含增值税的金额，然后再单独将增值税添加到总额中。

语言

发票可以用不同的语言进行打印。一般情况下，显示的是默认的会计文件语言。但是，您可以通过账户表格中，地址视图内的语言列来指定不同客户的具体语言。例如，如果您的会计文件是英文的，但是您的客户是意大利人，那么请您在语言列内写入'it', 其用来代表意大利文。

可用的模板为: it = 意大利文 , de = 德文 en = 英文, fr = 法文。

商标/标志

一些模板被设置为使用公司现有的商标/标志。 有关使用客制化商标/标志的信息，请您参阅文件表格的页面。

瑞士 ISR 付款单政策:

对于每种发票样式，您可以选择是否打印瑞士ISR付款单：

• 从任务(2)菜单的客户命令中选择打印发票的选项；
• 点击显示更多的细节选项；
• 在模板选项中选择您想要使用的风格 (您可以尝试所有的风格，然后使用您最喜欢的)；
• 点击设置选项, 在跳出的窗口内，您可以通过回答 YES 或 NO 的问题来指示出不同的设置。在Print ISR（打印ISR）的问题中，用1来代表 YES， 0 来代表 NO。

为了能够打印ISR，您需要一个由邮政储蓄或您的银行提供的ISR会员号码。要输入不含连字符的 ISR数字 (在模板的设置中)。例如，如果邮局发给您的数字是 xx-yyyy-z, 那么您需要输入的数字形式为 xxyyyyz。

付款详情

• 从任务(2)菜单的客户命令中选择打印发票的选项；
• 点击显示更多的细节选项；
• 在模板选项中选择您想要使用的风格；
• 在设置选项中，指示出在支付细节中的文字信息，有两行可用。

添加备注

信用票据有自己的类型文档，与发票不同。

• 输入您的发生业务，就好像是发票一样。
• 在发票列中注明信用票据编号。
  账户将遵循记录信用票据的逻辑，因此，文档金额将为负数。
• 在类型列中输入“12：”
• 在摘要列中输入信用票据措辞而不是发票
  在某些打印页面中，发票的措辞将始终被打印，如果进行更改，请按以下步骤操作：
  • 在类型列中输入具有相同发票编号和12:tit的新行
  • 在摘要列中插入信用票据

打印信用票据

与打印发票的命令一样: 任务(2) → 客户 → 打印发票。

 

 

• 程序会自动从逾期发票中创建付款提醒;
• 除打印输出外，程序会直接在发生业务表格内创建发生业务，用于重新创建已发出的历史提醒记录;
• 这些发生业务会显示文档日期和文档类型: 16-1 第一次提醒, 16-2 第二次提醒，以及 16-3 第三次提醒。

使用最后的付款提醒

如果在发生业务表格内存在含有指示日期的交易提醒，程序将建议您打印这些提醒。

创建新的付款提示

对于所有到期的发票，创建新的发生业务提醒，然后可以进行打印。

付款提示

程序将显示过期的发票，如果您不希望发送提醒，您可以停用该发票。

模板

不同的模板允许您打印出不同的风格。

管理模板

使用此键用来更新最新的模板，或添加自己的模板。

设置

使用此键用来设置所选的样式参数。

 

报表日期

这是打印在报表上的日期。不可能在最后一次现有交易日期之前设置日期。

模板

不同的风格允许您改变打印的样式。

管理模板

使用此键用来更新最新的模板，或者添加您自己的模板。

设置

使用此键用来设置所选风格的参数。

 

 

当您以美元为金额打印发票时，如果有需要，总额将四舍五入至下一个5美分。如果打印出的发票上的总额与交易金额不匹配，用户会看到差额。

如果总金额无需进行四舍五入，那么请可以点击 任务(2)->客户->设置->高级，来设定所需的四舍五入数额，例如 0.01,这将使发票总额与交易金额相匹配。

创建将包含在发票打印输出中的发生业务，如下图所示：