Introduzione

In Banana è possibile gestire i fornitori sia sul fatturato che sull'incassato. Una spiegazione dettagliata è disponibile alla pagina Contabilità sul fatturato o incassato.

Qui di seguito viene spiegato come impostare dei conti separati per ogni fornitore e un gruppo per i fornitori, in modo tale da potere avere un elenco delle fatture separate per fornitore.

Se si hanno poche fatture e non si vuole tenere un dettaglio per fornitore, è anche possibile avere un solo conto dove registrare tutte le fatture dei fornitori. In questo caso, l'elenco delle fatture sarà raggruppato per l'insieme dei fornitori e non per singolo fornitore.

Impostare il gruppo e i conti dei fornitori

I conti e/o i gruppi dei fornitori possono essere inseriti come dei conti normali direttamente nel piano dei conti, nella sezione dei passivi.

È anche possibile creare una sezione separata con il partitario fornitori. In questo modo, nei passivi risulterà solo il totale del gruppo fornitori e nel partitario saranno invece presenti tutti i conti dei fornitori.

Per creare il partitario in una sezione separata occorre aggiungere alla fine del piano dei conti:

• Una sezione * (intestazione)  (vedi sezioni)
• Una sezione 02 per i fornitori (vedi sezioni)
• I conti fornitori che si desiderano (vedi aggiungere un nuovo conto). Ogni fornitore è una riga del piano dei conti e ha un proprio numero di conto. La numerazione dei conti è libera (vedi Conti), tuttavia si consiglia di utilizzare unicamente cifre, in particolare per la gestione dei pagamenti.
• Un gruppo dove sono totalizzati tutti i conti fornitori.
• Questo gruppo è a sua volta totalizzato in un gruppo presente nei passivi

• Il totale fornitori viene sommato nel gruppo riepilogativo 200A della colonna Gr.
• Lo stesso numero o codice, utilizzato per il Gr (200A) deve essere impostato nella colonna Gruppo dei Passivi, per il riporto del totale Fornitori nel Bilancio.
• La numerazione dei gruppi è libera (vedi gruppi).

 

Registrare una fattura ricevuta

Registrare un pagamento

• Inserire la data di registrazione
• Posizionarsi sul campo Fattura e premere il tasto F2.
  Apparirà la lista delle fatture ancora aperte.
• Selezionare la fattura desiderata e premere Enter.
  Il programma completerà la registrazione con i campi Descrizione, Conto Dare ed Importo. Finché non verrà inserito il conto della contropartita, il programma segnalerà la differenza  nella registrazioni.

Inserire il conto utilizzato per il pagamento della fattura.

Registrare una nota di credito

Affinché l'importo venga dedotto dalla fattura iniziale è necessario utilizzare lo stesso numero di fattura. Se il documento di rettifica (ad esempio una nota di credito) presenta una numerazione diversa che bisogna comunque tenere a disposizione, scrivere tale riferimento in un'altra colonna, ad esempio Doc. Originale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impostare il partitario fornitori con i centri di costo

Per gli utenti svizzeri che hanno l'IVA sull'incassato, questa impostazione permette di gestire l'IVA in modo ottimale.

È possibile gestire il partitario clienti e fornitori come centri di costo (vedi anche la  pagina Centri di costo e di profitto). Una spiegazione dettagliata è disponibile alla pagina Contabilità sul fatturato o incassato.

• Si consiglia di usare il centro di costo CC3 (conti preceduti dal punto e virgola ";")
• I saldi dei centri di costo non appariranno quindi nel Bilancio.

Registrazioni

Le informazioni sono disponibili alla pagina Clienti e fornitori con l'IVA sull'incassato.

Visualizzare la colonna Fattura nella tabella Registrazioni

Vedi Clienti-Visualizzare la colonna Fattura.

Completamento automatico

Vedi Clienti-Completamento automatico.

Comandi Estrai righe fattura e apri collegamento fattura

Vedi Clienti-Comandi estrai righe fattura.

Inserire gli indirizzi (opzionale)

Vedi Clienti-Abilitare le colonne indirizzi.

Configurare le impostazioni fornitori

• Selezionare il comando Conta2 - Fornitori - Impostazioni.
• Importante è indicare nel "Gruppo o conto", il gruppo del piano dei conti dove sono raggruppati i diversi conti dei fornitori.
• Per la spiegazione delle diverse opzioni vedi Impostazioni clienti/fornitori

Visualizzare le fatture ricevute dai fornitori

Comando: Conta2 - Fornitori- Fatture ricevute....

In questa tabella vengono visualizzate tutte le fatture che appartengono al partitario fornitori oppure ad un singolo fornitore.

Per il funzionamento del comando vedi Clienti - Fatture emesse

Visualizzare le fatture aperte

Comando: Conta2 -> Fornitori-> Fatture aperte per fornitore.

In questa tabella vengono visualizzate unicamente le fatture che hanno un saldo aperto.

Visualizzare le fatture scadute

Comando: Conta2 -> Fornitori-> Fatture aperte per data scadenza.

In questa tabella vengono visualizzate unicamente le fatture che hanno un saldo aperto, raggruppate per periodo di scadenza.