在此文中
简介
在Banana财务会计中，可以对供应商的营业额和收款情况进行管理。详细的解释可在收入会计或现金会计页面找到。
这里我们将解释如何设置供应商的组和账户，以便可以为每个供应商建立一个单独的发票清单。
如果您的发票不多，而且不想按供应商保留详细信息，也可以使用一个账户来记录所有供应商的发票。在这种情况下，发票清单将按所有供应商分组，而不是按单个供应商分组。
设置供应商组和账户
供应商账户和 / 或组可以作为正常账户直接输入账户表中的负债部分。
也可以用供应商分类账创建一个单独的部分。这样，只有供应商组的总额会出现在负债中，而所有的供应商账户都会出现在分类账中。
要在一个单独的部分创建分类账，您必须在账户表的最后添加：
- 类 * (标题) (参见类)
- 类 02 为供应商 (参见类)
- 您需要的供应商账户 (参见添加一个新账户) 。 每个供应商在账户表中都是一行，并有自己的账号。账户的编号是自由的 (参见账户) ，然而我们建议只使用数字，特别是用于支付管理。
- 在一个组中，所有的供应商账户都被汇总。
- 该组又在负债中存在的一组中被合计。
- 供应商总数被添加到总组列的汇总组200A中。
- 必须在负债组列中设置用于总组 (200A) 的相同编号或代码，以便在资产负债表中报告供应商总数。
- 总组编号是自由的 (参见总组) 。
登记收到的发票
登记付款
- 输入登记日期。
- 转到发票字段，按F2 键或双击单元格。
将出现未结清发票的清单。 - 选择已付款的供应商发票并按回车键。
程序将完成摘要，应付账款和金额字段的输入。如果没有输入对应的账户，程序就会报告发生业务中的差异。
输入信用证
为了从最初的发票中扣除金额，您必须使用相同的发票编号。如果调整文件 (例如，信用证) 有一个不同的编号，则必须保留这个编号，把这个编号写在另一列，例如，原始文件。
