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    公司会计

    中国
    收益 & 费用核算
    公司

    小微企业出纳管理的理想选择。不涉及增值税核算,轻松管理银行账户及库存现金的收支情况,自动生成收入及费用的财务报表。

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    Model documentatie

    收益&费用核算模板是针对于出纳管理设计的模板,让您摆脱繁琐的excel表格,轻松自如的进行会计核算,提高工作效率。

    创建您的文件

    账户表

    您可以把摘要列中已存在的银行名称直接更改成您的银行名称。

    如图所示, “账号1002.01”中“银行1”的会计摘要已被改变。



    您可以个性化编辑自己所需的摘要名称,进行插入或删除行,改变账号及摘要,或创建更多的组,等等。

    科目表

    您可以进行收入,费用类会计科目的初始设置。

    账户表的建立相似,您可以根据需求直接更改会计模板中预设的摘要名称,您也可以个性化编辑自己所需的摘要名称,进行插入或删除行,改变科目及摘要,或创建更多的组,等等。

    发生业务表

    记账凭证号列

    • 第一个数字表示月份。

    • 第二个数字表示该月凭证号码的累计数。
      例如,输入会计凭证号码(01-01),表示“一月份第一张凭证”。

    账户列
    账户列表示收入和支出的科目。

    科目列

    科目号码
    收入和支出的金额在科目列和账户列应保持一致。

    科目金额

    • 收入的金额在科目列中表示减少。

    • 支出的金额在科目列中表示增加。
      例如,记账凭证号“01-09”,业务摘要为提取现金,账户列选择“1001”现金,表示现金收入300.00元,科目列选择“1002.01”招商银行,表示招商银行的银行存款减少300.00元。

    参照记账凭证号“01-09”,业务摘要为提取现金,账户列选择“1001”现金,表示现金增加300.00元,科目列一行选择“1002.01”表示招商银行存款减少200.00元,科目列另一行选择“1002.02.01”表示农业银行人民币户减少100.00元。

    查看账户/科目明细

    帮助您检查已经输入的所有银行和现金业务的账户或科目的明细

    生成财务报表

    点击报表菜单→按组生成报表资产负债表/损益表的命令,系统将自动生成财务报表

    欲了解更多的信息,请访问:

     

     

     

    Modelvoorbeeld

    朝阳商贸公司(小微企业)

    本位币: CNY

    收益 & 费用核算

    表格: 账户
    总组 摘要 总和
        资产  
      1001 库存现金 1001
    1001   库存现金合计 10
      1002.01 招商银行 100201
    100201   招商银行 1002
      1002.02.01 农业银行-人民币户 100202
      1002.02.02 农业银行-美元户 100202
    100202   农业银行 1002
    1002   银行存款合计 10
      1012 其他货币资金 101
      1122 应收账款 101
      1123 预付账款 101
      1221 其他应收款 101
      1231 坏账准备 101
      1405 库存商品 101
      1601 固定资产 101
      1602 累计折旧 101
      1701 无形资产 101
    101   其他资产合计 10
    10   资产总计 00
           
        负债  
      2001 短期借款 201
      2202 应付账款 201
      2203 预收账款 201
      2211 应付职工薪酬 201
      2221 应交税费 201
      2241 其他应付款 201
    201   负债合计 20
    20   负债总计 00
    00   净资本  
    表格: 科目
    总组 科目 摘要 总和
        收入  
      6001 主营业务收入 601
      6051 其他业务收入 601
      6301 营业外收入 601
    601   收入合计 60
    60   收入总计 00
        费用  
      6401 主营业务成本 602
      6402 其他业务成本 602
      6403 营业税金及附加 602
    602   成本合计 80
      6601 销售费用 603
    603   销售费用合计 80
      6602.01 业务招待费 6602
      6602.02 财产保险费 6602
      6602.03 工资 6602
      6602.04 社保 6602
      6602.05 公积金 6602
      6602.06 差旅费 6602
      6602.07 办公用品 6602
    6602   管理费用合计 80
      6603.01 银行手续费 6603
      6603.02 银行利息收入/支出 6603
      6603.03 汇兑差额 盈(-) 6603
      6603.04 汇兑差额 亏(+) 6603
    6603   财务费用合计 80
      6711 营业外支出 608
      6801 所得税费用 608
    608   费用合计 80
    80   费用总计 00
    00   净利润  
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