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    中小型企业会计

    中国
    复式记账含外汇及增值税
    公司

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    XX公司

    本位币: CNY

    复式记账含外汇及增值税

    表格: 账户
    总组 摘要 货币 总和
        资产负债表    
             
        资产    
      100101 库存现金 CNY 1001
    1001   库存现金合计   10
      100201 银行存款/招商银行 CNY 1002
      100202 银行存款/中国银行 HKD 1002
      100203 银行存款/您的银行 USD 1002
    1002   银行存款合计   10
      101201 其他货币资金/银行本票存款 CNY 1012
      101202 其他货币资金/银行汇票存款 CNY 1012
    1012   其他货币资金合计   10
    1122   应收账款合计   10
      112301 预付账款/预付商品款 CNY 1123
    1123   预付账款合计   10
      122101 其他应收款/单位应收 CNY 1221
      122102 其他应收款/部门应收 CNY 1221
      122103 其他应收款/个人应收 CNY 1221
    1221   其他应收款合计   10
      123101 坏账准备/应收账款坏账准备 CNY 1231
      123102 坏账准备/其他应收款坏账准备 CNY 1231
    1231   坏账准备合计   10
      140501 库存商品/在库商品 CNY 1405
    1405   库存商品合计   10
    10   流动资产合计   1
      153101 长期应收款 CNY 1531
    1531   长期应收款   15
      160101 固定资产/建筑物 CNY 1601
      160102 固定资产/车辆 CNY 1601
    1601   固定资产   15
      160201 累计折旧/建筑物 CNY 1602
      160202 累计折旧/车辆 CNY 1602
    1602   累计折旧   15
      160301 固定资产减值准备 CNY 1603
    1603   固定资产减值准备   15
      170101 无形资产/专利权 CNY 1701
    1701   无形资产   15
      170201 累计摊销/专利权 CNY 1702
    1702   累计摊销   15
      170301 无形资产减值准备 CNY 1703
    1703   无形资产减值准备   15
      171101 商誉 CNY 1711
    1711   商誉   15
      180101 长期待摊费用 CNY 1801
    1801   长期待摊费用   15
      181101 递延所得税资产 CNY 1811
    1811   递延所得税资产   15
    15   非流动资产合计   1
    1   资产总计   00
             
        负债    
      200101 短期借款/经营周转借款 CNY 2001
    2001   短期借款合计   20
      220101 应付票据/应付银行承兑汇票 CNY 2201
      220102 应付票据/应付商业承兑汇票 CNY 2201
    2201   应付票据合计   20
    2202   应付账款合计   20
      220301 预收账款 CNY 2203
    2203   预收账款   20
      221101 应付职工薪酬/工资 CNY 2211
      221102 应付职工薪酬/社会保险 CNY 2211
      221103 应付职工薪酬/住房公积金 CNY 2211
    2211   应付职工薪酬合计   20
      222101 应交税费/应交增值税(自动核算) CNY 2221
      222102 应交税费/未交增值税 CNY 2221
      222103 应交税费/应交营业税 CNY 2221
      222104 应交税费/应交所得税 CNY 2221
      222105 应交税费/应交城市维护建设税 CNY 2221
      222106 应交税费/应交房产税 CNY 2221
      222107 应交税费/应交车船使用税 CNY 2221
      222108 应交税费/应交个人所得税 CNY 2221
      222109 应交税费/教育费附加 CNY 2221
      222110 应交税费/其他 CNY 2221
    2221   应交税费合计   20
      223101 应付利息 CNY 2231
    2231   应付利息   20
      223201 应付股利 CNY 2232
    2232   应付股利   20
      224101 其他应付款/单位应付 CNY 2241
      224102 其他应付款/部门应付 CNY 2241
      224103 其他应付款/个人应付 CNY 2241
    2241   其他应付款合计   20
      240101 递延收益 CNY 2401
    2401   递延收益   20
    20   流动负债合计   2
      250101 长期借款 CNY 2501
    2501   长期借款   25
      250201 应付债券 CNY 2502
    2502   应付债券   25
      270101 长期应付款 CNY 2701
    2701   长期应付款   25
      290101 递延所得税负债 CNY 2901
    2901   递延所得税负债   25
    25   非流动负债合计   2
    2   负债总计   2-4
        权益    
      400101 实收资本/股东A CNY 4001
      400102 实收资本/股东B CNY 4001
    4001   实收资本   4
      400201 资本公积/股本溢价 CNY 4002
      400202 资本公积/其他资本公积 CNY 4002
    4002   资本公积   4
      410101 盈余公积/法定盈余公积 CNY 4101
      410102 盈余公积/任意盈余公积 CNY 4101
      410103 盈余公积/法定公益金 CNY 4101
    4101   盈余公积   4
    4103   本年利润   4
      4104 利润分配 CNY 4
    4   所有者权益合计   2-4
    2-4   负债及所有者权益总计   00
             
        利润表    
             
        收入    
      600101 主营业务收入/内销收入 CNY 6001
      600102 主营业务收入/外销收入 CNY 6001
    6001   主营业务收入   60
      605101 其他业务收入 CNY 6051
    6051   其他业务收入   60
      611101 投资收益 CNY 6111
    6111   投资收益   60
      630101 营业外收入/固定资产盘盈 CNY 6301
      630102 营业外收入/罚款收入 CNY 6301
      630103 营业外收入/其他 CNY 6301
    6301   营业外收入合计   60
    60   收入合计   60-64
             
        费用及成本    
      640101 主营业务成本/内销成本 CNY 6401
      640102 主营业务成本/外销成本 CNY 6401
    6401   主营业务成本   64
      640201 其他业务成本 CNY 6402
    6402   其他业务成本   64
      640301 营业税金及附加 CNY 6403
    6403   营业税金及附加   64
      660101 销售费用/保险费 CNY 6601
      660102 销售费用/包装费 CNY 6601
      660103 销售费用/展览费 CNY 6601
      660104 销售费用/广告费 CNY 6601
      660105 销售费用/商品维修费 CNY 6601
      660106 销售费用/运输费 CNY 6601
      660107 销售费用/装卸费 CNY 6601
      660108 销售费用/其他 CNY 6601
    6601   销售费用合计   64
      660201 管理费用/开办费 CNY 6602
      660202 管理费用/工资 CNY 6602
      660203 管理费用/社保保险 CNY 6602
      660204 管理费用/住房公积金 CNY 6602
      660205 管理费用/办公费 CNY 6602
      660206 管理费用/差旅费 CNY 6602
      660207 管理费用/电费 CNY 6602
      660208 管理费用/电话费 CNY 6602
      660209 管理费用/业务招待费 CNY 6602
      660210 管理费用/印花税 CNY 6602
      660211 管理费用/汽车费用 CNY 6602
    6602   管理费用合计   64
      660301 财务费用/银行手续费 CNY 6603
      660302 财务费用/银行利息收入或支出 CNY 6603
      660303 财务费用/汇兑收益(-) CNY 6603
      660304 财务费用/汇兑损失(+) CNY 6603
      660305 财务费用/现金折扣 CNY 6603
      660306 财务费用/其他 CNY 6603
    6603   财务费用合计   64
      670101 资产减值损失/坏账准备 CNY 6701
      670102 资产减值损失/存货跌价准备 CNY 6701
    6701   资产减值损失合计   64
      671101 营业外支出/固定资产盘亏 CNY 6711
      671102 营业外支出/捐赠支出 CNY 6711
      671103 营业外支出/其他 CNY 6711
    6711   营业外支出合计   64
    64   费用及成本合计   60-64
    60-64   利润总额   6
      680101 所得税费用/当期所得税费用 CNY 6801
      680102 所得税费用/递延所得税费用 CNY 6801
    6801   所得税费用   6
    6   来自损益表的利润(-)或亏损(+)   4103
             
    00   差额应当 = 0 (空白单元格)    
             
             
        客户/供应商登记    
             
        客户   7
      70001 公司 1 CNY 7
      70002 公司 2 CNY 7
      70003 公司 3 CNY 7
             
    7   总客户   1122
             
        供应商   8
      80001 公司 1 CNY 8
      80002 公司 2 CNY 8
      80003 公司 3 CNY 8
             
    8   总供应商   2202
             
             
        成本和利润中心    
             
        汽车费用部门   CB
      .01 汽油 CNY CB
      .02 保险费 CNY CB
      .03 修理费 CNY CB
             
    CB   总汽车费用部门    
             
             
      : 部门   BM
      :01 部门1 CNY BM
      :02 部门2 CNY BM
      :03 部门3 CNY BM
    BM   总部门    
    表格: 增值税代码
    增值税码 摘要 %税率
      说明  
      1 = 销项税  
      2 = 进项税  
      版本 : 2020/04/01  
         
      应交增值税-销项税  
    1-1301 增值税-销项税 13.0% (销售货物) 13.00
    1-1302 增值税-销项税 13.0% (提供劳务) 13.00
    1-901 增值税-销项税 9.0% (销售货物) 9.00
    1-902 增值税-销项税 9.0% (提供劳务) 9.00
    1-601 增值税-销项税 6.0%(销售货物) 6.00
    1-602 增值税-销项税 6.0% (提供劳务) 6.00
    1-001 增值税-销项税 0.0% 免税 (免税货物)  
    1-002 增值税-销项税 0.0% 免税(免税劳务)  
         
      销项税合计  
         
      应交增值税-进项税  
    2-13 增值税-进项税 13.0% 13.00
    2-9 增值税-进项税 9.0% 9.00
    2-6 增值税-进项税 6.0% 6.00
    2-5 增值税-进项税 5.0% 5.00
    2-3 增值税-进项税 3.0% 3.00
    2-1 增值税-进项税 1.0% 1.00
         
      进项税合计  
         
      销项税-进项税  
      应交增值税  
         
         
    表格: 汇率
    基准货币 货币 文字
    CNY USD 美元
    CNY HKD 港币
    CNY EUR 欧元

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