Estratto bancario Camt ISO 20022 Svizzera (compatibile con Banana 9)

Il formato ISO 20022 è uno standard internazionale, che offre gli schemi camt.052, camt.053 e camt.054. La prima versione di questi schemi è stata la camt.05x.001.04, utilizzabile SOLO fino a novembre 2025. Successivamente dovrà essere rimpiazzata dal nuovo schema camt.05x.001.08.
Per importare l'estratto conto bancario nel nuovo formato ISO 20022, camt.05x.001.08, disponibile dal novembre 2022, è necessario avere Banana Contabilità Plus e usare la nuova estensione, che legge entrambi i formati.

Requisiti

Per utilizzare questa estensione è richiesto Banana Contabilità 9.0.5. 
Se hai Banana Contabilità Plus, usa la nuova estensione Estratto bancario Camt ISO 20022 Svizzera (Banana+)

Caratteristiche

Questo filtro si distingue dal filtro ISO20022 generico per le seguenti particolarità:

• Il numero di riferimento QR/PVR viene inserito nella descrizione del movimento;
• È possibile estrarre il numero di fattura dal numero di riferimento QR/PVR (vedi Impostare i parametri);
  Il numero di fattura estratto verrà salvato nel campo Fattura (DocInvoice);
• È possibile estrarre il conto cliente dal numero di riferimento QR/PVR (vedi Impostare i parametri);
  Il conto cliente estratto verrà salvato come conto/categoria o centro di costo in base ai parametri;
• È possibile disabilitare nella registrazione l'inserimento della contropartita (vedi Impostare i parametri).

Installazione estensione

Dal Menu Estensioni > Gestisci estensioni > Online > Importazione > selezionare l'estensione ~ISO 20022 Svizzera - Importa estratto bancario Camt. (Banana 9) > bottone Installa.

Impostare i parametri

I parametri dell'estensione sono necessari per registrare elettronicamente i movimenti di incasso delle fatture.
Con queste impostazioni è possibile definire come estrarre i dati relativi al numero fattura e cliente, in modo che vengano inseriti in automatico nelle relative colonne della tabella Registrazioni.

Per accedere ai parametri dell'estensione:

• Aprire il file della contabilità dove vuoi importare i movimenti.
• Accedere ai parametri dell'estensione:
  • dal Menu Estensioni > Gestisci estensioni > selezionare l'estensione ~ISO 20022 Svizzera - Importa estratto bancario Camt. (Banana 9) > bottone Impostazioni.
  • oppure dal menu Conta1> Importa in Contabilità > Gestisci estensioni > selezionare l'estensione ~ISO 20022 Svizzera - Importa estratto bancario Camt. (Banana 9) > bottone Impostazioni.
  • Nell'immagine seguente sono riportati i parametri predefiniti.

Aggiungi registrazione di contropartita

Se l'opzione è attivata, per i movimenti con dettagli, il filtro inserisce una registrazione di contropartita con l'importo totale dei dettagli. Nel conto di compensazione appare il simbolo [CA] e il numero di conto corrispondente deve essere inserito manualmente. Se l'opzione è disattivata non viene inserita alcuna registrazione di contropartita.

Estrai numero fattura dal numero di riferimento

Se l'opzione è attivata è possibile definire come estrarre il numero di fattura dal numero di riferimento. Il numero di fattura estratto verrà salvato nel campo Fattura (DocInvoice).

È possibile estrarre il numero di fattura dal numero di riferimento creato dal programma Banana Contabilità Plus vistando la casellina apposita e senza modificare i parametri relativi alla 'Posizione di inizio' e al 'Numero di caratteri' da utilizzare.

È possibile estrarre il numero di fattura fatturato con altri sistemi di fatturazione indicando la posizione del primo carattere e il numero di caratteri che nel numero di riferimento corrispondono al numero di fattura, oppure indicando una funzione JavaScript che estrae il numero di fattura, per esempio: (function(text) {return text.substr(10,5);}) . NB.: la stringa deve contenere le parentesi tonde iniziale e finale.

Estrai conto cliente dal numero di riferimento

Se l'opzione è attivata è possibile definire come estrarre il conto cliente dal numero di riferimento. Il conto cliente estratto verrà salvato nel campo conto/categoria o centro di costo in base ai parametri. Se si usano i conti contabili di bilancio come conto cliente lasciare vuoto il parametro 'Centro di costo per i conti cliente', altrimenti se sono usati i centri di costo come conto cliente indicare il centro di costo utilizzato, es.: 'Cc1', 'Cc2' o 'Cc3' senza riportare le virgolette.

Se per esempio, per errore, si usano dei conti contabili di bilancio come conto cliente e si indica Cc1 nel campo 'Centro di costo per i conti cliente' il rispettivo conto contabile di bilancio viene trattato come centro di costo e riportato nella colonna CC1 della tabella Registrazioni con un segno negativo davanti, per esempio: -110001. In questo caso è sufficiente impostare correttamente i parametri e ripetere l'operazione.

È possibile estrarre il conto cliente dal numero di riferimento creato dal programma Banana Contabilità Plus vistando la casellina apposita e senza modificare i parametri relativi alla 'Posizione di inizio' e al 'Numero di caratteri' da utilizzare.

È possibile estrarre il conto cliente fatturato con altri sistemi di fatturazione indicando la posizione del primo carattere e il numero di caratteri che nel numero di riferimento corrispondono al conto cliente, oppure indicando una funzione JavaScript che estrae il numero di fattura, per esempio: (function(text) {return text.substr(10,5);}) . NB.: la stringa deve contenere le parentesi tonde iniziale e finale.

Specifiche Svizzere

Il sistema bancario svizzero ha definito delle modalità specifiche per il formato standard internazionale ISO20022. 
I formati sono stati standardizzati come segue:

• camt053 
  Estratto conto elettronico con dettagli di addebito globali oppure senza dettagli.
• camt054
  È l'estratto conto elettronico che contiene solo il dettaglio degli incassi.
• camt052 (Report contabile)
  Usato solo in ambiti particolari per i movimenti effettuati durante il giorno.

Nuovo: ora con Banana Contabilità Plus puoi anche ottenere la QR-Fattura con conto normale IBAN, o la QR-Fattura con conto speciale QR-IBAN. In più puoi usare le regole di completamento automatico delle registrazioni per registrare automaticamente sia addebiti che accrediti con la nuova estensione Estratto bancario Camt ISO 20022 Svizzera (Banana+).

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