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现金日记账
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小微企业出纳现金管理或单账户管理的理想选择,轻松管理银行账户或库存现金的收支情况,自动生成收入及费用的财务报表。

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小微企业现金账簿是针对于只有单一账户的用户设计的出纳管理模块,轻松管理银行账户或库存现金。

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朝阳商贸公司(小微企业)

本位币: CNY

现金日记账

表格: 账户
总组 摘要 总和
       
  1000 招商银行  
       
表格: 科目
总组 科目 摘要 总和
    资产  
  1012 其他货币资金 101
  1122 应收账款 101
  1123 预付账款 101
  1221 其他应收款 101
  1231 坏账准备 101
  1405 库存商品 101
  1601 固定资产 101
  1602 累计折旧 101
  1701 无形资产 101
101   其他资产合计 10
10   资产总计 0
       
    负债  
  2001 短期借款 201
  2202 应付账款 201
  2203 预收账款 201
  2211 应付职工薪酬 201
  2221 应交税费 201
  2241 其他应付款 201
201   负债合计 20
20   负债总计 0
    净资本  
       
       
    收入  
  6001 主营业务收入 601
  6051 其他业务收入 601
  6301 营业外收入 601
601   收入合计 60
60   收入总计 0
    费用  
  6401 主营业务成本 602
  6402 其他业务成本 602
  6403 营业税金及附加 602
602   成本合计 80
  6601 销售费用 603
603   销售费用合计 80
  6602.01 业务招待费 6602
  6602.02 财产保险费 6602
  6602.03 工资 6602
  6602.04 社保 6602
  6602.05 公积金 6602
  6602.06 差旅费 6602
  6602.07 办公用品 6602
6602   管理费用合计 80
  6603.01 银行手续费 6603
  6603.02 银行利息收入/支出 6603
  6603.03 汇兑差额 盈(-) 6603
  6603.04 汇兑差额 亏(+) 6603
6603   财务费用合计 80
  6711 营业外支出 608
  6801 所得税费用 608
608   费用合计 80
80   费用总计 0
0   净利润  

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