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公司 (含中英文报表)
中小型企业进行会计管理的通用模板,多语言,多币种,自动核算当地增值税,中文做账自动生英文财务报表。
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使用Banana财务会计软件,做专业的复式记账会计,一键生成资产负债表,损益表。多语言多汇率,使用中文做账一键点击生成外文报表。
创建您的文件
- 从该模板开始,创建一个新文件(模板编号+10680),使用在文中所解释的任何一种方式。
- 文件菜单→文件和账户属性命令,设置公司名称,会计期间及本位币。
- 文件菜单→另存为命令保存文件。以公司名称和年份作为文件名很有用。
例如“公司-2020.ac2”
文件和账户属性
- 账套
此标签可以编辑账套的信息,账套名称,开账日期和结账日期,以及记账本位币。 - 选项
此标签可以激活会计发生业务所需的功能。 - 地址
此标签中可以填入该会计账套的公司或个人信息,这些信息会做为本公司信息显示在给客户开具的发票中。 - 外汇
此标签中选择汇兑损益的会计科目代码。 - 增值税
此标签中选择应交增值税的会计科目代码。 - 其它
此标签中选择做账的语言和出报表的语言。 - 密码
此标签中设置账套密码。 - 文字
此标签中可以输入额外的信息,比如会计的名字。
编辑账户表
账户表格内显示有资产负债表及损益表的账户。
- 资产负债表显示所有资产账户的余额,即资产和负债。资产与负债之间的差额决定了个人资本。
- 损益表显示所有收入和费用的账户,它们的差额决定会计年度的损益状况。
所有的账户都可以根据您的需求进行客制化的编辑。例如,可以更改账号或摘要,可以在期初列内输入初始的余额,可以添加账户并且删除那些不需要的账户。
创建您的预算
在预算表格内,您可以输入指定年份的预估收入和费用。
- 列出每月费用和收入
例如,在办公室的租金中输入日期,重复,摘要,费用,借方账户,贷方账户和金额。
也可以会月收入执行相同的操作,并输入预估的收入。
输入会计发生业务
在会计发生业务表格中,输入实际的会计发生业务。
- 日期
- 摘要
- 借方账户
输入相对应的账户科目 - 贷方账户
输入相对应的账户科目 - 金额
对所有的会计发生业务执行同样的操作。
导入银行对账单
为了加快这些操作的进程,您可以导入银行对账单的数据并将其链接到数字收据。可以使用报表菜单→导入到账套命令。
报告和预算的比较
在输入会计发生业务后,程序将自动更新账户余额,您可以立即将其与预算余额进行比较。可随时查看并比较过去,现在和未来的会计数据。
Aperçu du modèle
XX公司
本位币: USD
复式记账含外汇及增值税
总组 | 账号 | 摘要 | 货币 | 总和 | 所属组1 |
---|---|---|---|---|---|
BALANCE SHEET | |||||
ASSETS | |||||
1000 | Cash | USD | 100 | ||
1010 | Post office current account | USD | 100 | ||
1020 | Bank 1 | USD | 100 | ||
1025 | Bank EUR | EUR | 100 | ||
1026 | Bank CNY | CNY | 100 | ||
100 | Current Assets | 1 | |||
1100 | Clients | USD | 1 | ||
110 | Total Clients | 1 | 1 | ||
1150 | Prepaid taxes | USD | 1 | ||
1200 | Inventory | USD | 1 | ||
1300 | Transitory assets | USD | 1 | ||
1310 | Machinery and applicances | USD | 1 | ||
1320 | Office furniture | USD | 1 | ||
1330 | Computer | USD | 1 | ||
1340 | Software | USD | 1 | ||
1350 | Car | USD | 1 | ||
1360 | Real Estate | USD | 1 | ||
1 | TOTAL ASSETS | 00 | 1 | ||
LIABILITIES | |||||
2000 | Suppliers | USD | 2 | ||
200 | Total Suppliers | 2 | 1 | ||
2070 | Automatic VAT | USD | 2 | ||
2080 | VAT Revenue Authority | USD | 2 | ||
2100 | Bank loan c/c | USD | 2 | ||
2110 | Transitory liabilities | USD | 2 | ||
2120 | Start-up capital | USD | 2 | ||
2130 | Private account | USD | 2 | ||
2200 | Reserves | USD | 2 | ||
2300 | Profit or loss brought forward | USD | 2 | ||
230 | Profit or loss of the current year | 2 | 1 | ||
2 | TOTAL LIABILITIES | 00 | 1 | ||
1 | |||||
PROFIT & LOSS STATEMENT | |||||
REVENUE | |||||
4000 | Income from services | USD | 4 | ||
4100 | Income from sales | USD | 4 | ||
4200 | Other income | USD | 4 | ||
4600 | Exchange rate differences | USD | 4 | ||
4 | TOTAL REVENUE | 02 | |||
EXPENSES | |||||
3000 | Purchase goods for resale | USD | 3 | ||
3100 | Salaries | USD | 3 | ||
3110 | Social contributions | USD | 3 | ||
3120 | Pension fund | USD | 3 | ||
3130 | Accident insurance | USD | 3 | ||
3140 | Health insurance | USD | 3 | ||
3200 | Rent | USD | 3 | ||
3210 | Upkeep machinery and appliances | USD | 3 | ||
3220 | Car expenses | USD | 3 | ||
3230 | Other insurances | USD | 3 | ||
3240 | Fees | USD | 3 | ||
3250 | Electricity | USD | 3 | ||
3260 | Office supplies | USD | 3 | ||
3270 | Telephone, Fax | USD | 3 | ||
3280 | Mailing fees | USD | 3 | ||
3290 | Publicity | USD | 3 | ||
3300 | Interest on bank loan | USD | 3 | ||
3310 | Bank and current account fees | USD | 3 | ||
3320 | Ammortize machinery and appliances | USD | 3 | ||
3330 | Ammortize real estate | USD | 3 | ||
3340 | Taxes | USD | 3 | ||
3 | TOTAL EXPENSES | 02 | 1 | ||
02 | Profit(-) Loss(+) from Profit & Loss Statement | 230 | 1 | ||
00 | Difference should be = 0 (blank cell) | ||||
CLIENTS/SUPPLIERS REGISTER | |||||
Clients | |||||
110001 | Company 1 | USD | 110A | ||
110002 | Company 2 | USD | 110A | ||
111003 | Company 3 | USD | 110A | ||
110A | Total Clients | 110 | 1 | ||
Suppliers | |||||
20001 | Company 1 | EUR | 200A | ||
20002 | Company 2 | USD | 200A | ||
20003 | Company 3 | USD | 200A | ||
200A | Total Suppliers | 200 | 1 | ||
COST AND PROFIT CENTERS | |||||
Division car expenses | |||||
.PET | Petrol | USD | CE | ||
.INS | Insurance, other fees | USD | CE | ||
.REP | Repairs | USD | CE | ||
CE | Total Division car expenses | 1 | |||
增值税码 | 摘要 | %税率 |
---|---|---|
说明 | ||
1 = 销项税 | ||
2 = 进项税 | ||
版本 : 2020/4/1 | ||
应交增值税 | ||
S0 | 免征增值税销售 | |
SE | 国外销售免税 | |
S5 | 销售 5% | 5.00 |
S10 | 销售 10% | 10.00 |
SD5 | 销售折扣 5% | 5.00 |
SD10 | 销售折扣 10% | 10.00 |
应退增值税 | ||
P5 | 购买货物 5% | 5.00 |
P10 | 购买货物 10% | 10.00 |
PD5 | 购买折扣 5% | 5.00 |
PD10 | 购买折扣 10% | 10.00 |
I5 | 为投资或使用购买的物品 5% | 5.00 |
I10 | 为投资或使用购买的物品 10% | 10.00 |
ID5 | 用于投资或使用的购货折扣 5% | 5.00 |
ID10 | 用于投资或使用的购货折扣 10% | 10.00 |
总计 | ||
基准货币 | 货币 | 文字 |
---|---|---|
USD | EUR | 欧元 |
USD | CHF | 瑞士法郎 |
USD | CNY | 人民币 |