Submenu Fournisseurs

Registre clients et contrôle des factures ouvertes.

Directement depuis la comptabilité il est possible de:

  • Prédisposer des comptes pour les fournisseurs, avec les adresses et autres données respectives du fournisseur.
  • Insérer dans les écritures
    • Les données relatives aux factures reçues (numéro de facture, fournisseur, montant, date d'échéance).
    • Les données relatives aux paiements des factures fournisseurs et à la réception d'éventuelles notes de crédit.
  • Obtenir les listes/rapports pour le contrôle des paiements

Configurer et utiliser les fonctions fournisseurs

  1. Gestion à partir du chiffre d'affaires (principe de la comptabilité d'exercice) ou configurer les comptes à partir de l'encaissement (principe de trésorerie)
  2. Configurer les configurations fournisseurs (explication similaire pour les clients)
  3. Configurer le tableau écritures et enregistrer les factures fournisseurs
  4. Rapports factures ouvertes, échues ou émises


Notes

  • Comptabilité multidevise: Les rapports sont basés sur les soldes en devise de base du compte fournisseurs, pour lequel d'éventuelles différences de change ne sont pas prises en considération.
    Dans le tableau Factures reçues, les différences de change sont également répertoriées ; dans les autres impressions, toutefois, seul le montant dans la devise du fournisseur est utilisé.
  • La colonne Libellé des rapports reprend la première ligne d'écriture pour chaque facture. 
  • Pour le comptabilité sur prestation reçues (encaissées), on peut configurer un registre fournisseurs avec des centres de coût.

 

Fichier d'exemple

 

 

Gestion à partir de l'encaissement (principe de trésorerie)

Configurer le registre fournisseurs avec les centres de coût

Pour les utilisateurs en Suisse qui ont la TVA sur l'encaissé, cette configuration permet de gérer la TVA de façon optimale.

Vous pouvez gérer votre registre clients et fournisseurs comme centres de coûts (voir aussi la page Centres de coûts et de profit). Une explication détaillée se trouve à la page Comptabilisation selon Chiffre d'affaires ou Encaissement.

  • Il est conseillé d'utiliser le centre de coût CC3 (avec les comptes précédés d'un point virgule ";")
  • Les soldes des centres de coût n'apparaîtront donc pas dans le Bilan.

Écritures

Les informations sont disponibles sur la page Clients et fournisseurs avec la TVA, selon le principe de trésorerie.

 

Gestion à partir du chiffre d'affaires (principe de la comptabilité d'exercice)

Introduction

Dans Banana, il est possible de gérer les fournisseurs aussi bien sur le chiffre d'affaires que sur celui encaissé. Une explication détaillée se trouve à la page Comptabilisation selon le chiffre d'affaires ou selon l'encaissement

Les explications ci-dessous indiquent comment configurer des comptes séparés pour chaque fournisseur, ainsi qu'un groupe pour les fournisseurs, de manière à obtenir une liste de factures séparées par fournisseur.

Si il y a peu de factures et que vous ne désirez pas de fiche détaillée par fournisseur, il est aussi possible d'avoir un seul compte où enregistrer toutes les factures fournisseurs. La liste des factures sera pour l'ensemble des fournisseurs et non pas par fournisseur individuel.

Configurer le groupe le registre fournisseurs

Les comptes et/ou les groupes des fournisseurs peuvent être insérés comme des comptes ordinaires, directement dans le plan comptable, dans la section des Passifs.

Mais il est également possible de créer une section séparée avec le registre des fournisseurs. De cette façon, dans les Passifs seul le total du groupe fournisseurs est affiché, par contre, tous les comptes fournisseurs seront affichés dans le registre.

Pour créer le registre dans une section séparée, vous devez ajouter à la fin du plan de comptable :

  • Une section * (en-tête)  (voir sections)
  • Une section 02 pour les fournisseurs (voir sections)
  • Les comptes fournisseurs que vous souhaitez (voir ajouter un nouveau compte). Chaque fournisseurs est présenté comme une ligne dans le plan comptable et possède son propre numéro de compte. La numérotation des comptes est libre (voir Comptes), mais il est recommandé de n'utiliser que des chiffres, notamment pour la gestion des paiements.
  • Un groupe dans lequel tous les comptes fournisseurs sont agrégés.
  • Ce groupe est à son tour totalisé dans un groupe présent dans les passifs.

  • Le total fournisseurs est totalisé dans le groupe global 200A dans la colonne Gr. 
  • Le même numéro ou code, utilisé pour le Gr (200A), doit être configuré dans le colonne Groupe des Passifs, pour le reporter dans le total Fournisseurs du Bilan.
  • La numération des groupes est libre (voir groupes)

Enregistrer une facture reçue

Enregistrer un paiement

  • Introduire la date d'écriture
  • Se positionner sur la colonne Facture, et presser la touche F2.
    La liste des factures ouvertes apparaît.
  • Sélectionner la facture désirée et presser Enter.
    Le programme complète l'écriture avec les champs Libellé, Compte Débit et le Montant. Tant que le compte de contrepartie n'est pas inséré, le programme signalera la différence dans les écritures.

Introduire le compte utilisé pour le paiement de la facture.

Enregistrer une note de crédit

Pour que le montant soit déduit de la facture intiale, il faut utiliser le même numéro de facture. Si le document de correction (par exemple, une note de crédit) présente un numéro différent, qui doit toutefois rester à disposition, il faut écrire cette référence dans une autre colonne, par exemple PièceOriginal.

 

Opérations diverses

Afficher la colonne Facture dans le tableau Écritures

Voir Clients-Afficher la colonne facture.
 

Compléter automatiquement

Voir Clients-Compléter automatiquement.

Commande Extraire lignes facture et ouvrir lien à la facture

Voir Clients-Commande extraire ligne facutre.

Activer les colonnes Adresses (en option)

Voir Clients-Activer les colonnes adresses.


Configurer les paramètres fournisseurs

  • Sélectionner la commande Compta2 - Fournisseurs - Paramètres.
  • Important: indiquer, dans "Groupe ou Compte", le groupe dans le plan comptable où les différents comptes des fournisseurs sont regroupés.
  • Pour les explications des différentes options, voir Configurations clients et fournisseurs.

 

Échéances des paiements

Afficher les factures reçues des fournisseurs

Commande: Compta2 - Fournisseurs - Factures reçues...
Dans ce tableau, toutes les factures qui appartiennent au registre fournisseurs ou à un seul fournisseur sont affichées.

Pour l'utilisation de la commande, voir Clients-Factures émises


Afficher les factures ouvertes

Commande: Compta2 - Fournisseurs - Factures ouvertes par fournisseur.

Dans ce tableau, seules les factures, dont le solde est ouvert, sont affichées.


Afficher les factures échues

Commande: Compta2 - Fournisseurs - Factures ouvertes par date d'échéance.

Dans ce tableau, seules les factures dont le solde est ouvert sont affichées, regroupées par période d'échéance.