相关的文件

• 开始一个新的收益 & 费用核算及现金日记账的文件
• 开始一个新的复式记账的文件
• 开始一个新的复式记账内多种货币的会计文件
• 实用程序

选择初始模板

为了创建新的会计文件, 请您从文件菜单中点击新建命令，然后再从跳出的窗口中选择适合您的模板。

总组
在总组一栏内，列有不同的类别。请您选择所需的。

文件
在这个部分，您可以根据已选的应用类别选择更加具体的类型。您可以选择普通版本，含增值税管理的版本，以及含一种或多种外汇的版本。

示例/模板
通过对语言的选择，您可以看到预定义中可供您选择的多种示例/模板。所有模板的数据和设置(语言、小数四舍五入...)将被使用。在您客制化模板之后，将需使用一个新的名字来保存文件。

在线模板
点击窗口左下方在线模板的选项，您可以访问我们发布了所有免费模板的网址。

 

 

从现有的文件中创建一个新的文件

1. 打开源文件:
   此文件将不会被更改或编辑;
2. 使用工具栏菜单中的创建备份文件命令;
3. 选择您想要保留的数据:
   对于会计文件来说，选择您想要保留的现有金额。
   
   
4. 保存文件在您所选择的文件夹中 (通常在文档文件夹中)
   • 输入公司的名字以及会计年份作为文件的名称，例如 史密斯_公司_2017。

 

 

下载文件，然后使用 Banana财务会计软件打开该文件

根据您所使用的浏览器，可以使用不同的方法下载该文件。

• 点击文件链接;
• 点击鼠标右键，从弹出的菜单中选择保存文件的命令;
• 打开 Banana财务会计软件，然后把文件或文件的链接拖入到软件程序中。

保存文件名

在您用 Banana财务会计软件打开文件后，您需要使用文件菜单中的另存为命令:

• 选择目标文件夹;
• 为每年创建一个单独的文件夹是有用的，以便您可以在其中保存与那年相关的其它文件;
• 为文件选择一个包含有公司名字和会计年份的名称，例如: 史密斯_公司_2017;
• 软件会为文件添加 .ac2 的扩展名，成为典型的 Banana财务会计文件。

调整模板

1. 编辑文件属性
   • 输入标题和会计文件的时期
   • 输入地址
2. 现在可以开始调试账户表
   • 输入您的银行账户
   • 根据您的需要输入和编辑账户表
     当您有新需求的时候，在工作期间您依然可以进行添加或编辑。

• 如果您正在接管一个现有的会计文件，您还需要在初期列中输入初期余额
• 如果您正在编辑一个多货币的会计文件，那么您需要更新汇率。

 

此命令把建立设置的已存在文件转换为具有不同特征的新文件:

• 改变语言
• 改变进位
• 改变文件的类型。例如:
  • 从不含增值税的账户转换到含增值税的账户
  • 从复制记账转换为多种货币记帐

就好像您已经创建了一个新的空白文件，然后手动传输了数据。

已存在文件的特征可以通过 工具 -> 文件信息  来进行参考。
 

创建和数据传输

从工具栏菜单中选择转换到新套账的命令:

1. 创建一个含有预定义列设置的，指定类型的文件
2. 将数据转移到新的文件中, 然后提供必要的转换
3. 保存并指示出新文件的名称

当把一个拥有更多选项的文件转换成更少选项文件的时候，在转换过程中会失去一些数据。例如，当把一个含有增值/营业税的会计文件转换成不含增值/营业税会计文件的时候，在转换过程中会失去所有增值税列的数据。

从复制记账转换为多种货币记帐

• 请确保在文件菜单的文件和账户属性命令中已选择了记账本位币 (成为基础货币的币种)
• 请选择多种货币记账为目标账户
• 系统会创建一个多种货币账户，并恢复已存在的数据:
  • 发生业务表格包括了管理多种货币账户的列，作为当前的基础货币，兑换率为 1.000
  • 在账户表中已存在的账户将由本位币符号来完成
  • 汇率表将为空; 因此在发生业务内加入使用的货币和汇率是必要的
  • 在账户表内要添加外汇的账户

 

把不含有增值/营业税的会计文件转换成含有增值/营业税的会计文件

• 选择您所需的含有增值税的账户类型
• 系统会创建一个含有增值税的账户，并恢复已存在的数据:
  • 需要完成关于增值税的文件属性，并且默认账户的增值税记录需要被指出
  • 增值税码表需有必要的增值税代码
    使用导入到套账命令 -> 税码, 已存在账户的增值税码表将被导入 (例如可以从默认的增值税会计模板中导入)。

 

对话框

• 用户正在使用的文件类型将被指示出来
• 请在文件菜单的文件和账户属性命令中查看更多关于语言，进位和小数点方面的信息
• 呈现出不同选项的列表

 

文档初始设置

更多的信息，请您参阅指定的页面。

下面我们将介绍如何处理以下情况：

• 传递一个不同的编号到会计科目表
• 检索和转换现有的会计数据，包括发生业务

转换为新的一年

本程序会把文件转换为所选定的年份。如果现在已经进入2014年，您可以转换2014的文件。如果您希望用一个新的账户分类表来开始新的一年，这里有两种可能（使用2015年为新的一年进行举例）：

• 转换前一年（2014）的文件并创建新一年（2015）的文件。
  您将会有两个不同的2014年文件（一个是包含旧的账户科目表的文件，一个是新的文件），以及2015年的单一文件。当您需要两个文件拥有相同的账户科目表时，该操作会非常有用。
• 创建新一年的文件（2015），并将它转换为新的系统。
  在该案例中，2014文件将保持不变。对于2015文件，您将会有一个包含旧账户科目表和更新的期初余额的过渡文件。2015文件的转换可以在一开始就完成，但是也可以在输入一些发生业务后完成。

步骤1：创建一个新的会计文件

1. 创建一个新的会计文件，并选择所需要的类型。
2. 根据您的需求来修改账户科目表。

步骤2：添加匹配的账户

1. 在账户表格中增加一个新的列并命名为账户_1(数据菜单；点击列设置窗口内的添加按钮，然后输入账户_1摘要）； 
2. 在账户_1列中，在旧账户分类表中为每一个账户输入相应的账户；
3. 如果有些账户需要被分在同一个组内，输入分离账户时请输入一个分号，例如“1000；1000”。
4. 如果同一个账户需要被细分为几个账户，您需要进行手工处理，详情参见下文。

步骤3：开始导入操作

更多信息请参考相关页面导入到套账和导入文件。

• 在报表1菜单中，选择导入套账，然后选择导入文件的命令
• 使用浏览按钮，选择旧的会计计划文件
  
  
   
• 点击OK按钮确认，并进入下一个窗口；
• 定义导入选项；
• 激活账户号码选项，表明该账户匹配在目标文件中。
  
  

 

一个账户细分成几个账户

当一个账户需要被转换成更明细的账户科目表时，把一个账户细分成几个账户是必要的。
在导入操作完成后，您可以从以下几个方式进行手工操作：

• 在账户科目表中，把一个账户的期初账户、预算金额和先前金额细分到几个账户中；
• 一个账户中的过去的交易，需要一个接一个地被细分，并将其分配到具体的账户中，或者当一个数额需要被细分为更详细的金额时，则需要创建额外的发生业务；
• 用相同的方式对预算表格中的发生业务进行处理。

结果和可能出现的错误

假如程序报告错误（账户缺失或其他），导入操作可能需要被取消，匹配需要被完成；然后重复导入操作。

当本程序面临不同的账户科目表时，不能自动完成广泛的核查，因此不能保证所有的数据都可以被导入或是被正确的分组。

因此，我们强烈建议您人工核查结果，确保资产负债表和损益表的总额是正确的。

 

在下图看到的示例/模板部分, 请您选择所需的语言，以及选择新建空白账本(无会计数据，无账户目录)

如果您所选的文件不包含任何的数据，那么您需要从零开始创建一个新的会计账户。

• 设置文件和账户属性
   
• 创建账户计划结构

 

如果用户选择了建立新文件信息框中的示例/模板部分的新建空白账本(无会计数据，无账户目录)，那么会出现下面的窗口。

语言
此处语言的选择被用在各个表格的列标题上。

金额小数点位数
为了避免会计账户的差异，每个文件的金额小数点位数是固定的。通常使用的是十进制(两位小数)，但是有的货币不需要小数点，而是需要插入零。

外汇小数点位数
如果使用的是多种货币记帐，那么在外汇中定义外汇小数点的位数也是必须的。

进位方法
数额将被四舍或五入到最接近的整数。如果数额中出现刚好一半数额的情况 (例如: 100.5 / 101.5 / 102.5 / 103.5)，那么下列的系统将会被使用:

• 银行规则 (四舍五入) 会被四舍或五入到最接近的偶数(100 / 102 / 102 / 104)。
• 商业规则(整数进位)  会被四舍或五入到下一个最接近的整数 (101 / 102 / 103 / 104)。这也是在会计记账中最常用到的。
• 第4版软件 小的精确度被使用，在非常特殊的情况下，可以产生不同的舍入。

 

账户表格中的地址列
当此选项被激活的时候，地址视图将在账户表中被创建。在此视图中，用户可以进入客户，供应商以及成员的地址。

预算表格
当此选项被激活的时候，预算表会被创建，在那里用户可以输入他们的预算业务。

用户可以创建不同的会计文件，使用不同的语言，以及选择不同的小数点。为了能够在会计文件建立后改变语言或小数点的设置，必须通过使用工具栏菜单中的转换到新套帐命令来转换账户类型。