导入发生业务
导入的过程
- 点击操作菜单 → 导入到账套的命令 → 从下拉菜单中,选择导入发生业务。
- 选择要从中导入的文件类型 (现金日记账业务,复式记账账套的发生业务)。
- 使用浏览键, 选择要导入发生业务的文件。
要导入的文件类型
该程序提供各种数据转换器,可读取文件格式并将其转换为会计业务:
- 从其它的Banana会计文件导入数据。
- 从以Banana财务会计软件提供的导入格式导出的程序中导入CSV, TXT文件。
- 从预定义的银行报表中导入。
- 导入的扩展程序:
- 从银行报表来看。
- 来自其它文件类型。
关于所有类型的导入过滤器的信息都可以在Banana扩展程序的页面找到。
从其它的Banana财务会计文件中导入
在要导入的文件类型中,程序提供了一系列用于从其它的Banana财务会计文件导入数据的设置:
- 从收益&费用核算中导入发生业务的动向。
为了能够将发生业务从收益&费用会计文件导入复式会计文件中,收益&费用会计的账户和科目必须与复式会计的账户相对应。 - 从现金账簿中导入变动。
除了导入发生业务外,还允许按季度或月份进行汇总导入。
请参阅从现金日记账文件中导入数据的页面。 - 从复式会计中导入发生业务。
- 为了将发生业务从一个复式会计文件导入另一个复式会计文件,账户必须匹配。
- 导入折旧资产登记。
从折旧资产登记的.ac2文件中导入发生业务。
导入Txt/CSV文件
这个格式必须用于从另一个提供与Banana财务会计所要求的导出格式兼容的软件导出数据。请参见:
- 创建文件以导入 Banana 会计的技术指示 (英文)。
这种类型的文件用于从其它程序导入数据,例如:
- 从工资程序中导入每月记录。
- 导入使用发票程序开具的发票。
- 导入使用计费程序过账的付款。
- 导入在线商店记录的销售额。
- 从另一个会计程序导入数据。
- 从现金管理程序 (例如餐厅或酒店) 导入数据。
从预定义格式的报表中导入
Banana财务会计软件为用户提供银行对账单的标准格式:
- MT 940 账户报表。
- 通用的 ISO 20022 账户报表。
一些银行会提供ISO 20022格式的账户报表。- 然而,对于瑞士来说,最好是使用扩展程序。
银行报表Camt ISO 20022 (瑞士)。
- 然而,对于瑞士来说,最好是使用扩展程序。
用导入的扩展程序来导入账户报表
导入的扩展程序是必须由用户安装的额外程序,它可以转换数据并将其导入 Banana财务会计软件中。
通过一些扩展程序可以从不同的银行、信用卡和其它格式导入银行报表。
要搜索和安装一个扩展程序:
- 点击扩展程序菜单中管理扩展程序的命令。
- 选择导入。
- 将鼠标放在所需的扩展程序上,并点击安装。
一旦该扩展程序被安装,它就会出现在对话框中。
选择要被导入的行
在选择了被导入的行之后,程序将出现一个窗口,在那里用户们也可以选择使用其它的功能。
目的账户
当被导入的银行账户(或者邮政)对账单,或者一个账户的收益&费用发生业务是文本格式的时候,此选项将出现。
插入与被导入报表相关的账户表的银行账户号码。
选择发生业务
起始日期,结束日期
输入与发生业务转换相关的起始日期和结束日期。在日期区域下方的框中也可以自动选择期间。
不要导入如果存在相同的外部参考,日期,金额
一旦被激活,此功能允许用户不导入已输入的发生业务,以避免业务被记录两次。此选项仅在要被导入业务的"外部参考"列出现的时候才能被激活。否则此选项将被关闭。
按日期对发生业务进行排序
该选项在默认情况下是激活的状态,并允许您按日期对导入的发生业务进行排序。
使用以下方式来完成业务
自动完成录入数值
此选项只有在包含增值/营业税和多种货币的会计账户内是必要的,一旦被激活,其将允许在被导入数据中缺失的自动完成录入数值 (例如, 在汇率表格中的汇率)。
初始账户编号
当被导入的银行账户(或者邮政)对账单,或者一个账户的收益&费用发生业务是文本格式的时候,此选项将出现。
这是分配给第一个导入业务的文档编号。
按发票号码来组业务
如果导入文件中包含发票文件列的数值,以下选项也会出现在对话中:
- 按发票号码来组业务
在这种情况下,相同发票的行会被组在一起,这样一来,对于相同的账户和相同的增值税码来说就只有一个发生业务 (请查看导入发票日期的解释)。 - 目的账户余额差
当增值税码被应用的时候,可能存在几美分四舍五入的差异。
在这种情况下,Banana会计软件会为每一个发票创建一个额外的发生业务,差异会被记录下来。
当然,有必要注意被导入的数据要在借贷之间保持平衡。如若不然的话,发生业务行将在借贷之间包含差额。
编辑被导入的发生业务
程序会创建一些发生业务并把它们添加到发生业务表格内。
发生业务可以被编辑或删除。
在复式记账的会计文件中,程序会在借方列和贷方列添加一些符号;在收益&费用核算文件中,程序会将符号添加在账户列和科目列中。
符号应替换为合适的账户或科目。
- [A]
当对话框中没有指示任何帐户的时候,会显示该符号。 - [CA]
当此符号出现的时候,您需要将其替换为适当的抵销账户,以便平衡借方业务和贷方业务。
在只有一个抵销账户的行中,您可以在同一行中同时找到 [A] 和 [CA] 的符号。
在具有多个抵销账户的行中,每行都将有其自己的 [CA] 符号。在没有符号-[CA] 的情况下,将无法了解其是借方业务还是贷方业务。
常见问题与解答
我看不到我银行对账单的格式
点击"管理过滤器...",再点击 "更新过滤器",并启用所需格式的过滤器。
我看不到邮政储蓄Xml账户对账单的格式(文件 .tgz)
不再支持此格式。请您联系邮政储蓄,并要求获得 ISO 20022 格式的对账单。
出现了下面的信息 '这个 ISO 20022 文件不包含银行对账单 (camt.052/053/054)'
当 ISO 20022 文件不包含银行对账单的情况下会出现这个错误信息的提示。ISO 20022格式是一种通用的格式,其可包含不同类型的信息,例如在Banana会计文件中的银行对账单和支付确认,只有银行对账单 可以被导入 (camt.052/053/054)。
我的银行不在所支持格式的列表中
为尚未生效的格式创建过滤器是可能的。我们也支持客制化格式的执行。
我只能导入集体订单,却无法看到细节 (个人订单)
当在电子银行执行付款操作的时候 (例如在 Raiffeisen 银行), 您需要选择 '个人订单' 的选项,而不是 '集体订单',通过此项操作您就可以导入个人订单的付款。
从现金日记账中导入数据
现金动向可以通过现金日记账与主会计文件分开管理。定期将现金流动情况导入主会计文件,并根据选定的时期进行分组。
在这种情况下,会有两个单独的文件:
- 一个包含一般会计文件数据的文件 (包括现金账户)
- 以及另一个只包含现金日记账管理数据的文件。
为了将现金数据整合到主会计文件中,必须在主会计文件和现金日记账之间建立一个链接。
可以通过以下两种方式进行 :
- 在现金日记账文件中,赋予科目账户与主会计文件账户相同的数字 (复式记账或收益&费用核算)。
-
在科目2的列 (科目表) 中输入在主会计文件中对应的科目。
如果科目2的列栏尚不存在,必须通过数据菜单 → 列设置的命令来显示。
设立内部转账账户
在将现金数据导入会计文件的时候,需要进行一定的设置,以保证主会计的现金账户与从现金日记账文件中导入的业务之间不存在支付业务的会计分录重合。
在主会计账套中:
- 在账户表格中,输入内部转账账户。
在现金日记账的文件中:
- 在科目表格中,科目列在收入的组中,输入内部转账账户 (与主会计中设置的数字相同) 作为从银行或邮政往来账户付款的科目。
- 另外,在科目表格中,科目2列在收入的组中,输入内部转账账户。
在这种情况下,在科目列中设置了一个科目来确定银行的付款。位于科目2列中的内部转账账户,在将业务导入主分类账时建立链接。
从银行账户到现金账户的付款
每当从银行账户向收银台付款时,该动向都记录在主会计文件和收银机文件中。为了避免从收银台导入数据时会计条目重叠,需使用内部转账账户。
- 如果已在科目2的列中设置了转账账户,则使用转账账户作为科目或从银行账户进行支付的科目,将资金的收款记录在现金登记文件中。
- 资金流出记录在主会计文件中,银行账户记入贷方,内部转账账户记入借方。
将现金登记数据导入主会计文件时,将重置转账账户。
导入现金登记数据
- 打开主要的会计文件
- 点击操作菜单 → 导入账套的命令
- 在出现的对话框中,点击导入 → 选择发生业务选项 → 选择现金日记账分录 (*.ac2)
- 然后使用浏览键来选择现金日记账文件。
您可以在导入到账套页面上找到关于下列窗口的更多信息。
在会计账套中
目的账户
您必须选择现金的账户号,其存在于复式记账或收益&费用核算中,其中的变动要被导入。
初始账户编码
可以输入一个初始单据号,该单据号将归属于第一笔输入的发生业务。在随后的记录中,程序会自动分配一个递进编号,从输入的初始编号开始。
如果您不希望自动分配累进编号,请将该框留空。
选择动向
开始日期/结束日期 (包含在内)
输入导入的发生业务所涉期间的开始和结束日期。
组的动向
通过激活其中一个选项,可以选择如何对该时期的动向进行分组。
- 没有期间分组所有行及其列内容均被导入。现金登记文件相应列中存在的记账凭证号也会被导入。
- 如果要在会计中使用其它编号并同时保留文件的原始文档,请在现金日记账中将文档插入到议定书文件的列中。
- 月度 - 发生业务按月进行分组。
- 季度 - 发生业务按季度进行分组。
- 半年 - 发生业务按半年进行分组。
- 每年 - 发生业务按年分组。
一项业务一个账户
如果一个以上的科目被分组在单一账户内,但是用户需要为每个科目分离业务,那么此单元格必须被激活; 然后程序会为每个科目创建发生业务。当增值税码被使用的时候,发生业务不仅会被科目所创建,也会为在同一科目中的每个不同的增值税码所创建。
请注意
当用户在使用含增值税的会计文件时,增值税的计算可能会略有不同。如果发生业务金额作为净金额被插入,现金账户的余额也可能会因为四舍五入而不同。
会计文件随零用现金的数据更新。
从Paypal中导入发生业务
在PayPal的业务发生过滤器网页,可以看到关于介绍新功能的信息,该新功能可以将所有的PayPal发生业务直接导入到 Banana财务会计软件中,并对如何操作做了说明 (如下)。
我们已经为复式记和多币种记账准备了特定的预定义模板,用户可以将其作为示例查看,或将其作为仅由PayPal发生的会计业务而使用的独立会计文件。
更多的关于导入过滤器所有类型的信息,请参阅导入过滤器页面。