供应商子菜单

供应商的分类账和控制未结清发票

直接在会计文件中可以：

• 编辑供应商账户，并提供相应的地址和其它供应商数据。
• 在发生业务中输入：
  • 与收到的发票有关的数据 (发票号码、供应商、金额、到期日) 。
  • 与供应商发票付款和收到信用证有关的数据。
• 获取付款控制清单。

设置和使用供应商功能

1. 设置营业额会计账户 (权责发生制) 。
2. 设置现金会计账户 (现金原则) 。
3. 配置供应商的设置 (与客户的解释相同) 。
4. 设置发生业务表并登记供应商的发票。
5. 已开，过期或已收的供应商发票报告。

注释

• 在多币种账户中，报告是基于供应商的货币账户余额，因此不考虑任何汇率差额。
  在收到的发票表中，也列出了汇率差额发生业务，而在其它打印输出中，只使用供应商货币的金额。
• 报告的摘要列显示每张发票的第一行发生业务。
• 对于应收账款会计，可以设置一个带有成本中心的供应商分类账。

示例文件

• 客户和供应商菜单.ac2