模拟公司的财务计划

商业计划功能（财务预算）配套练习题

（参照收益&费用核算含增值税类别—创业公司商业计划模板，复式记账类别—中国教育—带公式的商业计划模板）

案例：

某初创服装公司为有限责任公司，自2020年1月1日做如下财务预算：

1. 启动资金：
   注册资本为50万元人民币。

商业贷款20万元。

固定资产20万元人民币

固定资产主要为办公设备，机器，通过一次性购入形式取得。

2. 相关财务数据设定：

⑴ 2020年1月1日，公司存入银行注册资本50万元人民币。

⑵ 2020年1月3日，公司收到银行商业贷款20万元人民币。

⑶ 2020年1月6日，公司购买机器设备10万元人民币，购买办公家具5万元人民币。

⑷ 每月采购货品成本为5万元人民币。

⑸ 产品价格

     根据市场调查，进行相关估算设定本公司主营产品零售价如下：

每月预估销售量为：

⑹ 员工工资初定

员工工资表（单位：元）

⑺ 管理费用预估

办公费用第一个月发生额为100元，每月上升2%；

房屋租金每月为3000元；

⑻ 销售费用预估

广告费用第一个月发生额为1000元，每月上升1%；

⑼ 财务费用预估

每季度商业贷款利息5%

每年度商业贷款偿还10%的本金。 

要求：根据上述经济业务，编制：

⑴ 未来五年财务预算

⑵ 第一年每季度财务预算

⑶ 第一年每月财务预算