Submenu Leveranciers

Nieuwe instellingen en documentatie

In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, zijn in de Rekeningen tabel, nieuwe kolommen toegevoegd om veel meer informatie over uw leveranciers in te voeren en, nieuwe functies voor de automatische afsluiting van de facturen. Bovendien zult u een nieuwe en diepgaande documentatie vinden om professioneel te werken:
 

Wij raden u aan direct over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Met de functies, aanwezig in het submenu Leveranciers (van het menu Taken), kunt u de volgende lijsten maken:

Logica voor de controle van de Leveranciersfacturen

Om het voor het programma mogelijk te maken de lijst van uitgereikte facturen te controleren:

  • Geef in de kolom Factuur van de Transactiestabel het factuurnummer aan.
  • Geef in de kolom Debet of Credit van de Transactiestabel het rekeningnummer van de Leverancier aan.

Verder, voor het invoeren van de transacties:

  • Moeten In het Rekeningschema Leveranciersrekeningen en/of groepen worden aangemaakt
  • Kunnen, indien gewenst, adreskolommen worden toegevoegd
  • Geef in de Leveranciers-instellingen de Leveranciersgroep of de algemene Leveranciersrekening op.

U moet ook kiezen of u in het Rekeningschema het volgende nodig hebt:

  • Een rekening voor iedere Leverancier
    Dit is nodig als de lijst van facturen per Leverancier gepresenteerd moet worden.
    In dit geval moet er voor de Leverancier een rij aangemaakt worden en iedere Leverancierrekening verwijst naar deze groep in de GR kolom (zie hieronder).
  • Een enkele rekening waarin alle Leveranciers zitten.
    De lijst van de openstaand, verlopen facturen wordt gemaakt voor alle Leveranciers samen en niet voor iedere individuele Leverancier.

Omerkingen:

  • Rapporten worden gebaseerd op de rekening valuta saldi; mogelijke wisselkoersafwijkingen worden niet meegenomen.
  • De kolom Beschrijving van het rapport herhaalt de beschrijving van de eerste rij van iedere factuur.
  • Voor de boekhoudbestanden die gebaseerd zijn op ontvangen contanten kunt u een Leveranciersregister opzetten met Kostenplaatsen.

Gedetailleerde uitleg

Voorbeeld bestand

 

De rekeningen instellen

Instellen van het register

De Leveranciersrekeningen & -groepen kunnen precies zoals de gewone rekeningen direct worden ingevoerd in het Rekeningschema.
 
Het is ook mogelijk een aparte sectie aan te maken met het Leveranciersregister. Op deze manier is alleen het totaal van de Leveranciersgroep zichtbaar in het Rekenschema en in het register worden alle individuele Leveranciersrekeningen weergegeven.
Om het Leveranciersregister aan te maken voegt u aan het eind van het Rekeningschema toe:


Tabella conti

  • Het Totaal Leveranciers wordt opgeteld in de groep 200A van de Gr kolom.
  • Dezelfde code of getal dat gebruikt wordt voor de Gr (200A) moet gebruikt worden in de Passiva Groep kolom in de rij die overeenkomt met Totaal Leveranciers. Het groepsnummer kan vrij worden gekozen (zie Groepen).

 

Het beheren van het Leveranciersregister met de Kostenplaatsen

In het geval dat u niet wilt dat Leveranciers zichtbaar zijn op de Balans (bijvoorbeeld bij transacties met BTW op ontvangen contanten) kunnen Leveranciersrekeningen worden aangemaakt door Kostenplaatsen (KP3) te gebruiken. Dit gaat op dezelfde manier als voor de Klanten kostenplaatsen.

Activeren van de Adres kolommen (optioneel)

Het is mogelijk enkele specifieke kolommen toe te voegen aan de Rekeningentabel om het adres en ander Leveranciersgegevens in te voeren:

  • Kies het commando Nieuwe functies toevoegen... van het menu Extra
  • Kies het commando Adreskolommen toevoegen in de Rekeningen tabel
    (Als u deze optie niet ziet in de lijst betekent dit dat deze functie al is geactiveerd).

Het programma voegt in de Rekeningentabel toe:

  • Een Adres weergave waarin de toegevoegde kolommen zichtbaar zijn.
  • De kolommen waarmee adresgegevens en andere informatie ingevoerd kan worden.
    • Gebruik het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens om een of meer van deze kolommen weer te geven, ook in de andere weergaven.
    • Om andere weergaven aan te maken met alleen bepaalde kolommen gebruikt u het Weergaven instellen commando via het commando Tabellen instellen van het menu Gegevens.

Kies de Rekeningen tabel, Adres weergave en voeg de gewenste informatie to Klantenrekeningen.

Tabella conti, vista indirizzi

 

Instellen van de Leveranciers parameters

  • Kies het commando Taken - Leveranciers - Instellingen...
  • Geef in het veld "Groep of rekening" de groep van het Rekeningschema waarin de diverse Leveranciersrekeningen zijn gegroepeerd.
  • Voor een uitleg van de diverse opties zie (het gelijksoortige) Klanteninstellingen.

 

Overzichten en afdrukken

 

De openstaande facturen weergeven

Commando: Taken - Leveranciers - Open rekeningen per leverancier

In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven.

Fatture aperte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De achterstallige facturen weergeven

Commando: Taken - Leveranciers - Open rekeningen per vervaldatum

In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven, gegroepeerd op vervaldatum.

Fatture scadute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ontvangen facturen van leveranciers weergeven

Commando: Taken - Leveranciers - Ontvangen facturen van leveranciers

In deze tabel worden alle facturen die deel zijn van het Leveranciersregister of die bij een individuele leverancier horen weergegeven.

Estrtto clienti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transacties inboeken

De factuurkolom weergeven in de Transactiestabel

Het factuurnummer moet ingevoerd worden in de Factuurkolom (Factuurnummer) die niet zichtbaar is in de Transactiestabel in de standaard instellingen.

Om de kolom weer te geven:

  • Selecteer de Transactiestabel
  • Menu gegevens
  • Commando Kolommen instellen
  • Activeer de optie Zichtbaar voor de Docfactuur kolom

De factuurkolom wordt zichtbaar.

Tabella registrazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De commando's Koppeling naar factuur openen en Factuur-rijen ophalen, die hierna beschreven worden, zijn gerelateerd aan de factuurkolom (klk met rechts op de cel in de factuurkolom)..

Een uitgereikte factuur boeken

Emissione fattura

 

 

 

 

 

 

 

 

Een betaling boeken

  • Voer de transactiedatum in
  • Ga op de Factuurkolom cell staan en druk op F2.
    Een lijst van openstaande facturen verschijnt.
  • Kies de gewenste factuur en druk op Enter.
  • Het programma maakt de transactie compleet met de kolom Beschrijving, de Debettrekening en het Bedrag.

Pagamento fattura

 

 

 

 

 

 

 

 

Voer de rekening in die gebruikt is om de rekening te betalen.

Pagamento fattura

 

 

 

 

 

 

 

Een creditnota boeken

Om een bedrag in mindering te krijgen op de originele factuur moet hetzelfde factuurnummer gebruikt worden. Wanneer het correctiedocument (bijvoorbeeld een creditnota) een ander nummer heeft dat bewaart moet blijven, kan dit nummer ingevoerd worden in een andere kolom zoals Doc.Origineel (Origineel Documentnummer).

Nota di credito

 

 

 

 

 

 

 

Factuur-rijen ophalen en Koppeling naar factuur openen commando's

Het Factuur-rijen ophalen commando toont de transacties van de geselecteerde factuur.
Het commando wordt uitgevoerd door op het blauwe pijltje in de rechterbovenhoek van de cel te klikken.

Comandi contestuali

 

 

 

 

 


 

 

 

De factuurrijen kunnen ook opgehaald worden door met de rechtermuisknop op de cel te klikken en dan Factuur-rijen ophalen commando.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Het Koppeling naar factuur openen commando opent het document volgens het voorschrift dat is gedefinieerd in Leveranciers instellingen (Taken - Leveranciers - Instellingen - Koppeling naar het factuur document).

Bijvoorbeeld, als de facturen zijn aangemaakt met Word en opgeslagen in de Documentenmap kunnen deze bestanden direct worden geopend door in dit veld bij Leveranciers instellingen de tekst "C:\Gebruikers\mijnnaam\Documents\<DocInvoice>.doc" in te voeren. Het programma vult dan voor <DocInvoice> de tekst uit de cel in en opent het document.

In dit veld kunnen ook andere kolommen aangegeven worden door hun XML namen te gebruiken.

Wanneer het bericht "Bestandsextensie wordt als onveilig beschouwd" verschijnt, voeg dan de extensie (bijvoorbeeld .doc) toe met het commando Extra - Programma opties, Geavanceerd, Bestandsextensie.