Budget für das nächste Geschäftsjahr in der laufenden Buchhaltung

In Banana Buchhaltung Plus können Sie zusätzlich zur Spalte Budget, in der das Budget des laufenden Geschäftsjahres erfasst wird, eine benutzerdefinierte Spalte für die manuelle Eingabe des Budgets für das nächste Geschäftsjahr hinzufügen. Dadurch können Sie das Budget des Folgejahres planen, ohne dasjenige des laufenden Jahres zu verändern.

Diese Funktion ist besonders für Vereine und Stockwerkeigentümergemeinschaften nützlich, deren Mitglieder bzw. Eigentümer beim Jahresabschluss sowohl die Jahresrechnung als auch das Budget für das folgende Geschäftsjahr genehmigen müssen.

Spalte 'Budget Folgejahr' hinzufügen 

Die Spalte Budget Folgejahr muss in der Tabelle Konten bzw. Kategorien hinzugefügt werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

• Öffnen Sie in Ihrer Buchhaltungsdatei die Tabelle Konten bzw. Kategorien.
• Wählen Sie im Menü Daten > Spalten einrichten > Hinzufügen.
• Geben Sie als Spaltentitel Budget Folgejahr ein (z.B. Budget Jahr xxxx).
• Wählen Sie als Datentyp die Option Betrag, damit Banana Buchhaltung die Gruppensummen automatisch berechnet.
• Bestätigen Sie mit OK.

Die neue Spalte für das Budget des Folgejahres wird nun in der Tabelle Konten bzw. Kategorien angezeigt.

Budgetwerte erfassen

Tragen Sie in der hinzugefügten Spalte für jedes Aufwands- und Ertragskonto bzw. für jede Einnahmen- und Ausgabenkategorie den geschätzten Betrag für das nächste Geschäftsjahr ein. 

• Erträge (Spalte Haben) → als negative Beträge erfassen.
• Aufwände (Spalte Soll) → als positive Beträge erfassen.

Bilanz mit dem Budget des Folgejahres drucken

Nachdem Sie alle Budgetwerte in die Spalte Budget Folgejahr eingetragen haben, können Sie eine Bilanz ausdrucken, die neben dem Budget des laufenden Geschäftsjahres auch dasjenige des Folgejahres enthält.

Gehen Sie wie folgt vor:

•  Wählen Sie im Menü Berichte > Formatierte Bilanz nach Gruppen.
  • Aktivieren Sie unter Kontenplan > Spalten > Spalten der Erfolgsrechnung:
    • Laufende, um die Istwerte (tatsächlichen Werte) anzuzeigen.
    • Budget > Differenz, um die Abweichung zwischen den Budget- und Istwerten des laufenden Geschäftsjahres anzuzeigen.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert und anschliessend auf Hinzufügen.
    Es öffnet sich ein Dialogfenster mit allen Spalten der Tabelle Konten, die Sie in den Bilanzbericht aufnehmen können.
    • Aktivieren Sie die hinzugefügte Spalte Budget Folgejahr.
  • Bestätigen Sie mit OK.

Die Bilanz zeigt nun neben den aktuellen Werten auch das Budget für das nächste Geschäftsjahr an.