日记账报表

下面我们来解释为了在BananaApps（应用程序）上创建一个日记账报表时所需考虑的问题。

• 检索交易数据。
• 使用Banana APIC提供的功能创建特定的报告。

文档

• 日记账的 API 文档

示例文件

• 示例文件在 github/General/CaseStudies/JournalReport 是可用的。
• 使用日记账 API 的解决方案：
  • 中国，会计凭证
  • 荷兰，Au审计文件

发生业务表

下表是一个发生业务的例子：

我们看到以上不同类型的发生业务。发生业务可以发生在单独的一行或者多行上，可以含也可以不含增值税。

要打印含有所有账户和发生业务的日记账报表，如下所示：

Javascript API 等效

要检索一个包含账户表中所有金额的 目标表格 , 我们使用 日记账 API:

var journal = Banana.document.journal(Banana.document.originType, Banana.document.accountType);

在这里

原始类别 指定要过滤的行。可以是以下之一:

• ORIGINTYPE_NONE 不应用过滤器并返回所有的行 (当前和预算)
• ORIGINTYPE_CURRENT 只返回正常发生业务
• ORIGINTYPE_BUDGET 只返回预算发生业务

账户类别 指定要过滤的行。可以是以下之一:

• ACCOUNTTYPE_NONE 不应用过滤器并返回所有的行
• ACCOUNTTYPE_NORMAL 仅返回一般账户的行
• ACCOUNTTYPE_CC1 仅返回成本中心 1 的行
• ACCOUNTTYPE_CC2 仅返回成本中心 2 的行
• ACCOUNTTYPE_CC3 仅返回成本中心 3 的行
• ACCOUNTTYPE_CC 成本中心的行与使用 (ACCOUNTTYPE_CC1 | ACCOUNTTYPE_CC2 | ACCOUNTTYPE_CC3) 相同返回

返回的表格包含 发生业务表 的所有列，以及其他许多列 (请访问 日记账 API 以获取更多信息)。

代码示例

通常用以下方法来创建和使用日记账表检索发生业务数据:

// Create the journal table
var journal = Banana.document.journal(Banana.document.ORIGINTYPE_CURRENT, Banana.document.ACCOUNTTYPE_NORMAL);

// Read the table row by row and save some values
for (var i = 0; i < journal.rowCount; i++) {
       var tRow = journal.row(i);

       // From the journal table we take only the transactions rows
       if (tRow.value('JOperationType') == Banana.document.OPERATIONTYPE_TRANSACTION) {

              // Save some column values
              var jContraAccountGroup = tRow.value('JContraAccountGroup');
              var jRowOrigin = tRow.value('JRowOrigin');
              var jDate = tRow.value('JDate');
              var jAccount = tRow.value('JAccount');
              var jContraAccount = tRow.value('JContraAccount');
              var jDescription = tRow.value('JDescription');
              var jAccountDescription = tRow.value('JAccountDescription');
              var jAmount = tRow.value('JAmount');
              //...
       }
}

每个发生业务在日记账表中的结果

以上的日记账表对于更好的理解日记账工作原理是非常有用的。

一般来说:

• 对于发生业务表中使用的每个账户 (借方，贷方，成本中心1, 成本中心2, 成本中心3) ，程序会生成一个日记账行，其中日记账账户列设置了特定账户。
• 对于使用借方，贷方，增值税账户，成本中心1，成本中心2，成本中心3 的复式记账发生业务，日记账将包含六行。如果发生业务只有借方和贷方，则会生成两行。

所有特定的发生业务:

• 记账凭证号01-02 – 不含增值税的单行发生业务
  
  分期日记账:
  
  
  一行日记账账户为 6602.02
  一行日记账账户为 1002.02

• 记账凭证号 01-03 – 含增值税的单行发生业务
  
  分期日记账:
  
  
  一行日记账账户为 1405
   

• 记账凭证号码 01-04 – 含负增值税的发生业务
  
  分期日记账:
  
  
  一行日记账账户为 1002.01
  一行日记账账户为 6001。由于增值税金额在贷方，因此为负值，是必须向税务机关缴纳的。
   

• 记账凭证号 01-09 – 含增值税的多行发生业务
  
  分期日记账:
  
  
  一行日记账账户为 1002.01
  一行日记账账户为 6602.02
  一行日记账账户为 6602.06