账户明细列

在账户明细中有三列。在借方，贷方和余额列的标题中，指示了各种货币的缩写。

• 基准货币
  显示期初余额、发生业务和基准货币的余额。
• 账户货币
  显示以账户货币进行的发生业务。
  如果是基准货币的账户，这些值与基准货币的值相同。
• 货币2
  账户业务被换算为货币2 ，换算金额的逻辑取决于账户货币，见多币种会计文件和账户属性页面上的换算为货币2。
  对于账户明细来说，业务的金额是通过以下逻辑换算的：
  • 对于期初行，账户余额会被换算。
  • 对于发生业务：
    • 货币2 中的借方和贷方金额被换算。
    • 货币2 的账户余额是通过将换算产生的货币2 中的金额相加来计算的。
      货币2 账户的最终余额有可能不等于换算为货币2 的账户货币的余额。请参阅兑换问题页面以了解四舍五入的差异。
  • 发生业务货币。
    如果不等于账户货币或不是基准货币，则不可见。如果一个账户的货币不是账户货币，但等于货币2 ，那么货币2 中的金额将不是原来的金额，而是从基准货币换算的金额。

账户明细视图

通过改变选定的视图，您可以在某些列的视图之间进行切换。

• 基本视图。
  有基准货币金额和账户货币金额的列同时可见。
• 全视图。
  所有列都是可见的。

使用适当的命令，可以改变列的排列，并创建其它视图。

编辑数据

在账户明细中无法更改数据。通过点击行号 (带下划线) ， 您将返回到源表的行 (发生业务或预算) ，您可以在其中更改数据。更多信息可在账户明细 (更新账户明细段落) 页面查看。

信息窗口

信息窗口的位置处在程序屏幕的下方，在信息窗口中会显示与对应业务相关的账户值。

• 账户号码
• 账户摘要
• 业务账户的基准货币金额
• 以基准货币为单位的实际账户余额
• 账户的货币缩写
• 业务账户的账户货币金额
• 以账户货币为单位的实际账户余额

 

多币种会计中按组生成资产负债/损益表的方式与复式记账会计中的方式相同。该信息可在以下链接中获得：按组生成资产负债/损益表。

不同的是，外币账户既显示外币金额，也显示换算为基准货币的金额。

 

 

 

 

在多币种会计中，具有按组生成资产负债表/损益表的操作方法与在复式记账会计中的相同。可通过以下链接找到相关的信息：按组生成资产负债表/损益表。

区别在于，外币账户同时显示外币金额和换算为基准货币的金额。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在多种货币记帐中的会计报表与在复式记账中的会计报表完成的方式是一样的。在下面的链接中可以找到相关的信息: 会计报表; 外部会计报表。

 

Banana Contabilità consente di visualizzare il bilancio anche in una seconda moneta, oltre alla moneta base (normalmente la moneta nazionale).
La funzione della seconda moneta (Moneta 2) permette di visualizzare il bilancio e i saldi dei conti in una valuta diversa dalla moneta base, senza generare registrazioni contabili.

Come ottenere un bilancio in una seconda moneta

• Impostare un file in partita doppia Multimoneta
• Inserire la sigla della moneta base:
  nel menu File > Proprietà file (Dati base) > sezione Contabilità
• Inserire la sigla della seconda moneta
  nel menu File > Proprietà file (Dati base) > sezione Moneta estera
• Impostare la seconda moneta nella tabella Cambi.

Nota importante

I saldi dei conti, nella vista Moneta 2, vengono convertiti in base all’ultimo cambio impostato nella tabella Cambi e sono visibili nella Tabella Conti – vista Moneta 2.

Come evitare il ricalcolo automatico dei saldi in moneta 2

Quando il cambio viene modificato, il programma ricalcola automaticamente tutti i saldi nella Moneta 2, in base all'ultimo cambio inserito nella tabella cambi. 

La conversione dei saldi nella Moneta 2 è sempre visibile nella Tabella Conti – vista Moneta 2.
Ogni variazione del cambio influisce esclusivamente sulla visualizzazione dei saldi e non modifica i valori contabili nella moneta base.

Se si desidera evitare che i saldi in moneta 2 vengano ricalcolati ogni volta che si modifica il cambio, è possibile procedere come segue:

• Inserire nella tabella Cambi una moneta supplementare per la Moneta 2 (ad esempio USD 1).
• Nelle Proprietà file (Dati base), sezione Moneta estera, selezionare la sigla della moneta supplementare inserita, che apparirà nell’elenco delle monete estere.
• Quando si desidera visualizzare i saldi nella Moneta 2, impostare manualmente il cambio desiderato per la relativa sigla nella tabella Cambi.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina:

• Conversione saldi Moneta 2