Colonnes de la fiche de compte

Dans la fiche de compte, il y a trois groupes de colonnes avec les mouvements Débit, mouvements Crédit et le solde en différentes devises.  

• Devise de base
  Sont indiqués le solde d'ouverture, les mouvements et le solde dans la devise de base.
• Devise du compte
  Sont indiqués les mouvements dans le devise du compte
  S'il s'agit des comptes en devise de base, ces valeurs sont les mêmes que celles de la devise de base.
• Devise2
  Les transactions du compte sont converties en Devise 2. La logique de conversion des montants dépend de la devise du compte, voir Conversion en devise 2 sur la page Propriétés fichier multidevise.
  Pour la fiche de compte, les montants des écritures sont convertis selon la logique suivante :
  • Pour les lignes d'ouverture ou de report, le solde du compte est converti. 
  • Pour les transactions
    • Les montants du débit et du crédit de la pièce 2 sont convertis.
    • Le solde du compte en Devise2 est calculé en additionnant les montants en Devise2 résultant des conversions.
      Il est possible que le solde final du compte Devise 2 ne soit pas égal au solde du compte en devise, converti en devise 2. Voir la page sur les problèmes de change pour les différences d'arrondi possibles.
  • Monnaie de transaction.
    Elle n'est pas visible si elle n'est pas égale à la devise du compte ou si elle n'est pas en devise de base. Si un compte est enregistré dans une devise autre que la devise du compte, mais égale à la Devise2, les montants en Devise2 ne seront pas les montants originaux, mais ceux convertis depuis la devise de base.

 

Vues de la Fiche de Compte

Dans la fiche de compte multidevise, il y a différentes vues, chacune d'entre elles affichant certaines colonnes en même temps. Lorsque vous passez d'une vue à l'autre, les colonnes changent.

Vous pouvez modifier la disposition des colonnes et créer des vues supplémentaires. Vous trouverez plus de détails sur les vues à la page suivante : https://www.banana.ch/doc/fr/node/2719.

Modifier les données

Dans la fiche de compte, on ne peut pas modifier des données. Un double-clic sur le numéro de ligne (souligné) de la fiche de compte vous permet de retourner sur la ligne du tableau d’origine (Écritures ou Budget) d'où on peut modifier les données. Plus d'informations sont disponibles à la page Fiche de Compte (paragraphe Mettre à jour la fiche de compte).

Fenêtre d'information

En bas de l'écran, dans la fenêtre d'information, les valeurs des comptes inclus dans l'écriture active sont indiquées.

• Numéro de compte
• Libellé du compte
• Montant de l'écriture sur le compte en devise de base
• Solde actuel du compte en devise de base
• Sigle devise du compte
• Montant de l'écriture sur le compte en devise du compte
• Solde actuel du compte en devise du compte

 

Le Bilan formaté dans la comptabilité multidevise est rédigé de la même façon que celui de comptabilité en partie double. Les informations sont disponibles sous le lien suivant: Bilan formaté.

La différence se trouve dans le fait que les comptes en devise étrangère démontrent les montants en devise étrangère ainsi que ceux convertis en devise de base.

 

 

Le Bilan formaté par groupes dans la comptabilité multidevise est rédigé de la même façon que celui de comptabilité en partie double. Les informations sont disponibles sous le lien suivant: Bilan formaté par groupes.

La différence se trouve dans le fait que les comptes en devise étrangère démontrent les montants en devise étrangère ainsi que ceux convertis en devise de base.

 

 

Les rapports comptables dans la comptabilité multidevise sont rédigés comme ceux de la comptabilité en partie double. Les informations sont disponibles aux pages internet suivants: Rapports comptables, Rapport comptable externe.

 

Banana Contabilità consente di visualizzare il bilancio anche in una seconda moneta, oltre alla moneta base (normalmente la moneta nazionale).
La funzione della seconda moneta (Moneta 2) permette di visualizzare il bilancio e i saldi dei conti in una valuta diversa dalla moneta base, senza generare registrazioni contabili.

Come ottenere un bilancio in una seconda moneta

• Impostare un file in partita doppia Multimoneta
• Inserire la sigla della moneta base:
  nel menu File > Proprietà file (Dati base) > sezione Contabilità
• Inserire la sigla della seconda moneta
  nel menu File > Proprietà file (Dati base) > sezione Moneta estera
• Impostare la seconda moneta nella tabella Cambi.

Nota importante

I saldi dei conti, nella vista Moneta 2, vengono convertiti in base all’ultimo cambio impostato nella tabella Cambi e sono visibili nella Tabella Conti – vista Moneta 2.

Come evitare il ricalcolo automatico dei saldi in moneta 2

Quando il cambio viene modificato, il programma ricalcola automaticamente tutti i saldi nella Moneta 2, in base all'ultimo cambio inserito nella tabella cambi. 

La conversione dei saldi nella Moneta 2 è sempre visibile nella Tabella Conti – vista Moneta 2.
Ogni variazione del cambio influisce esclusivamente sulla visualizzazione dei saldi e non modifica i valori contabili nella moneta base.

Se si desidera evitare che i saldi in moneta 2 vengano ricalcolati ogni volta che si modifica il cambio, è possibile procedere come segue:

• Inserire nella tabella Cambi una moneta supplementare per la Moneta 2 (ad esempio USD 1).
• Nelle Proprietà file (Dati base), sezione Moneta estera, selezionare la sigla della moneta supplementare inserita, che apparirà nell’elenco delle monete estere.
• Quando si desidera visualizzare i saldi nella Moneta 2, impostare manualmente il cambio desiderato per la relativa sigla nella tabella Cambi.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina:

• Conversione saldi Moneta 2