Rendiconto di Cassa per ETS per la ripresa dati da altri programmi o tenuta manuale

Rendiconto di Cassa per ETS per la ripresa dati da altri programmi o tenuta manuale
Description

Guarda il video: in 1 minuto vedi come è facile inserire manualmente i saldi delle entrate e delle uscite e ottenere subito il Rendiconto di cassa.

Il modello è utile per consulenti e commercialisti che utilizzano già un altro software per fare la contabilità, e necessitano soltanto di stampare il Rendiconto Cassa.

Basta soltanto riprendere dalla propria contabilità i conti con le relative descrizioni e saldi di cassa, banca, entrate e uscite.

Estrai i dati dalla tua contabilità

Dal tuo software che utilizzi per fare la contabilità, estrai i dati contabili di cassa, banca, entrate e uscite:

  • conti
  • descrizioni
  • saldi (anno corrente, anno precedente)

Se possibile, esporta i dati in un formato leggibile da Excel (.csv, .xlsx, .txt, ...). In questo modo potrai visualizzarli e copiarli-incollarli direttamente in Banana.

Inserisci conti e saldi

Il modello contiene conti, descrizioni e saldi di esempio, che puoi modificare liberamente secondo le tue necessità.

Per creare il tuo rendiconto di cassa con i tuoi dati:

  • Scarica il modello e aprilo con Banana Contabilità Plus.
  • Inserisci i tuoi conti con le relative descrizioni.
    • I conti possono essere sia numerici sia descrittivi.
    • Nella tabella Conti:
      • inserisci i conti della liquidità (cassa e banca) nella colonna Conti
      • inserisci le descrizioni dei conti nella colonna Descrizione
    • Nella tabella Categorie:
      • inserisci i conti di spese ed entrate nella colonna Categorie
      • inserisci le descrizioni dei conti nella colonna Descrizione
  • Per ogni conto, nella colonna Gr1 inserisci il codice appropriato che serve per gererare il rendiconto di cassa. Consulta la tabella Codici da utilizzare per il rendiconto.
  • Utilizza le colonne Balance_2020, Balance_2021, Balance_2022, ecc. per inserire i saldi di tutti i conti del rispettivo anno.
    • Aggiungi una nuova colonna per un nuovo anno:
      • Dal menu Dati → Disponi colonne → Nuova colonna.
      • Crea una nuova colonna per ogni nuovo anno con il nome "Balance_” e poi l’anno in quattro cifre (es. Balance_2021, Balance_2022, Balance_2023,...) e come "Tipo dato" scegli "Importo".
    • I saldi delle spese vanno inseriti in negativo, con il “-“ davanti.

      colonne balance modello rendiconto cassa

Crea il rendiconto di cassa

Ricordiamo che per poter creare il Rendiconto di cassa è necessario avere almeno il piano Professional di Banana Contabilità Plus.

Una volta impostato il file e dopo aver inserito tutti i propri conti con le rispettive descrizioni, codici Gr1 e importi, è possibile creare il Rendiconto di Cassa.

  • Seleziona dal menu Estensioni → Rendiconti 2021 Enti Terzo Settore → Rendiconto per Cassa.
  • Definisci alcuni parametri per la stampa del rendiconto:
    • Stampa Logo.
      Includi il logo nell'intestazione della pagina. Il logo deve essere prima impostato con la funzione Imposta logo.
    • Stampa testo indirizzo.
      Includi l'indirizzo nell'intestazione della pagina. I dati dell'indirizzo vengono ripresi dalle impostazioni di base, sezione Indirizzo (società, indirizzo1, cap, località, telefono, web, email).
    • Testo indirizzo alternativo.
      In alternativa è possibile inserire a mano il testo su più righe da utilizzare.
      Se il campo è vuoto verrà utilizzato l'indirizzo ripreso dalle impostazioni di base, altrimenti verrà utilizzato il testo indicato.
    • Stampa titolo.
      Includi il titolo a inizio pagina utilizzando il testo predefinito.
    • Testo titolo alternativo.
      In alternativa è possibile inserire un testo personalizzato.
    • Colonna raggruppamento.
      Inserisci il nome XML della colonna utilizzata per indicare i codici necessari da usare per ottenere il rendiconto (valore predefinito Gr1).
    • Stampa colonna raggruppamento.
      Include la colonna dei codici di raggruppamento nel rendiconto.
    • Usa colonne importi inserimento manuale.
      Vista la casella per utilizzare le colonne per l'inserimento manuale degli importi.
    • Colonna anno corrente.
      Inserisci il nome xml della colonna per l’anno corrente del rendiconto.
    • Colonna anno precedente.
      Inserisci il nome xml della colonna per l’anno precedente del rendiconto.

      parametri colonne balance modello rendiconto cassa

 

Esempio di stampa

rendiconto cassa mod d terzo settore

 

 

ivan
File URL
https://github.com/BananaAccounting/Italia/raw/master/ets/11131/11131-ets-rendiconto-cassa-importi-manuali.ac2
ac2 language
Italia Contabilità entrate / uscite Non-Profit
ac2 publisher