Prerequisiti e installazione

Per utilizzare questa estensione è necessario:

• Scaricare e installare Banana Contabilità+.
• Avere il Piano Advanced di Banana Contabilità Plus.
• Abbiamo previsto una fase di test pilota, se siete interessati potete provare questa versione beta e segnalarci eventuali problemi riscontrati. Si prega di utilizzare l'estensione con attenzione e verificare i dati.

• Con il comando a menu Estensioni > Gestisci estensioni, selezionare l'estensione cercando il testo "Importazione fatture elettroniche" oppure tramite l'elenco a sinistra Online - Importazione - nazione Italia.
• Selezionare l'estensione dalla lista e Installarla con il pulsante sulla destra Installa. È da installare una prima volta, in seguito viene aggiornata in automatico.

Utilizzo e impostazioni

• Salvate le vostre fatture XML in un'unica cartella del vostro computer.
• L'estensione funziona solo se si usano i conti numerici nella tabella Conti.
• Definite correttamente il gruppo (partitario) dei Clienti e il gruppo dei Fornitori:
  • Per i clienti: menu Report > Clienti > Impostazioni
  • Per i fornitori: menu Report > Fornitori > Impostazioni
• È possibile importare sia fatture clienti che fornitori:
  il programma riconosce se la fattura è stata emessa oppure ricevuta in base alla partita IVA impostata nei dati base della contabilità in Banana (File - Proprietà file), nella scheda Indirizzo. Se la Partita IVA nei dati base della contabilità corrisponde a quella impostata nel nodo CedentePrestatore allora si tratterà di una fattura emessa e verrà impostato un conto Cliente, in caso contrario verrà considerato come fattura ricevuta.
• Con la contabilità aperta, eseguite l'estensione selezionando il comando sotto la voce di menu Estensioni > Importazione fatture elettroniche > Importa e-fatture. All'avvio dell'estensione, selezionate la cartella con le vostre fatture XML. Verranno importate tutte le fatture xml presenti in quella cartella.
  Se il cliente o il fornitore non è ancora presente nella tabella Conti, il programma crea in automatico un nuovo conto cliente/fornitore aggiungendolo nel relativo partitario.
• Si tratta inoltre di un'estensione di tipo create.init, la quale è in grado di generare un nuovo file contabile a partire dai dati esterni, in questo caso fatture XML. Per generare il file contabile a partire dai dati XML, utilizzate il comando Strumenti > Crea file da dati esterni.

Parametri

Per accedere ai parametri del filtro, aprire un file contabile (i parametri sono salvati all'interno del file contabile), quindi andare nel menu Estensioni > Importazione fatture elettroniche > Impostazioni, oppure aprire il dialogo Gestisci estensioni dal menu Estensioni, selezionare l'estensione e cliccare sul bottone Impostazioni.

Applica regole: opzione non più supportata

Documento regole: opzione non più supportata

Controlla fatture duplicate: se l'opzione è selezionata, le fatture con lo stesso numero (colonna DocInvoice) e la stessa data documento (colonna DateDocument) non verranno importate. Un messaggio delle fatture scartate è visibile nella finestra dei messaggi