导入发生业务

导入的过程

  1. 从下拉菜单中，选择导入发生业务
  2. 选择要从中导入的文件类型 (现金簿业务,复式记账套账的发生业务)
  3. 使用浏览键, 选择要导入发生业务的文件

有关所有类型导入过滤器的更多信息，请您参阅导入过滤器的页面。

可以被导入的文件类型

  • 导入收益 & 费用核算业务
    为了能够把收益&费用会计文件内的发生业务导入到复式记账的会计文件中，收益&费用核算会计文件的目录与复式记账会计文件内的账户相对应是有必要的。
  • 导入现金簿业务
    除了导入发生业务之外，每月或每季度的导入概述也可被获得。
    请参阅页面: 导入现金簿业务
  • 导入复式记账套账的发生业务
    为了能够把复式记账会计文件中的发生业务导入到另一个复式记账会计文件中，账户相对应是必要的。
  • 从银行对账单 ISO 20022 或者 MT 940 导入发生业务
    请查阅页面: 银行对账单 ISO 20022
  • 在Txt导入数据
    此文件类型被用作从其它程序导入数据，例如:
    • 为了能够从您的工资软件中导入每月的发生业务
    • 为了能够导入使用开票软件而开具的发票
    • 为了能够导入使用您的开票软件制作的付款
    • 为了能够从您的在线商店中导入您的销售业务
    • 为了能够从另外的会计软件中导入数据
    • 为了能够从另外的现金管理软件中导入数据 (例如一间饭店或一间酒店)。
  • BananaApps(Banana应用程序）导入
    允许以Banana会计文件要求的格式导入数据，并由其他程序（专用格式）转换导出数据。

选择要被导入的行

在选择了被导入的行之后，程序将出现一个窗口，在那里用户们也可以选择使用其它的功能。

目的账户

当被导入的银行账户(或者邮政)对账单，或者一个账户的收益&费用发生业务是文本格式的时候，此选项将出现。
插入与被导入报表相关的账户表的银行账户号码。

选择发生业务

起始日期，结束日期
输入与发生业务转换相关的起始日期和结束日期。在日期区域下方的框中也可以自动选择期间。

不要导入如果存在相同的外部参考，日期，金额

一旦被激活，此功能允许用户不导入已输入的发生业务，以避免业务被记录两次。此选项仅在要被导入业务的"外部参考"列出现的时候才能被激活。否则此选项将被关闭。

使用以下方式来完成业务

自动完成录入数值

此选项只有在包含增值/营业税和多种货币的会计账户内是必要的，一旦被激活，其将允许在被导入数据中缺失的自动完成录入数值 (例如, 在汇率表格中的汇率)。

初始账户编码

当被导入的银行账户(或者邮政)对账单，或者一个账户的收益&费用发生业务是文本格式的时候，此选项将出现。这是分配给第一个导入业务的文档编号。

按发票号码来组业务

如果导入文件在"发票文件"列包含数值，将出现的对话框可能指示出:

  • 按发票号码来组业务
    在这种情况下，相同发票的行会被组在一起，这样一来，对于相同的账户和相同的增值税码来说就只有一个发生业务。
    请查看导入发票日期的解释。
  • 目的账户余额差
    当增值税码被应用的时候，可能存在几美分四舍五入的差异。
    在这种情况下，Banana会计软件会为每一个发票创建一个额外的发生业务，差异会被记录下来。
    当然，有必要注意被导入的数据要在借贷之间保持平衡。如若不然的话，发生业务行将在借贷之间包含差额。

编辑被导入的发生业务

程序会创建一些发生业务并把它们添加到发生业务表格内。
发生业务可以被编辑或删除。
在复式记账的会计文件中，程序会在借方列和贷方列添加一些符号；在收益&费用核算文件中，程序会将符号添加在账户列和科目列中。

符号应替换为合适的帐户或科目。

  • [A]
    当对话框中没有指示任何帐户的时候，会显示该符号。
    您需要将[A]替换为相应的银行帐户。
     
    [CA]
  • 当此符号出现的时候，您需要将其替换为适当的抵销账户，以便平衡借方业务和贷方业务。

在只有一个抵销账户的行中，您可以在同一行中同时找到 [A] 和 [CA] 的符号。
在具有多个抵销账户的行中，每行都将有其自己的 [CA] 符号。在没有符号-[CA] 的情况下，将无法了解其是借方业务还是贷方业务。

经常被询问的问题

我看不到我银行对账单的格式
点击"管理过滤器..."，再点击 "更新过滤器"，并启用所需格式的过滤器。

我看不到邮政储蓄Xml账户对账单的格式(文件 .tgz)
不再支持此格式。请您联系邮政储蓄，并要求获得 ISO 20022 格式的对账单。

出现了下面的信息 '这个 ISO 20022 文件不包含银行对账单 (camt.052/053/054)'
当 ISO 20022 文件不包含银行对账单的情况下会出现这个错误信息的提示。ISO 20022格式是一种通用的格式，其可包含不同类型的信息，例如在Banana会计文件中的银行对账单和支付确认，只有银行对账单 可以被导入 (camt.052/053/054)。

我的银行不在所支持格式的列表中
为尚未生效的格式创建过滤器是可能的。我们也支持客制化格式的执行。

我只能导入集体订单，却无法看到细节 (个人订单)
当在电子银行执行付款操作的时候 (例如在 Raiffeisen 银行), 您需要选择 '个人订单' 的选项，而不是 '集体订单'，通过此项操作您就可以导入个人订单的付款。

 

导入ISO 20022文件

ISO 20022是传输财务数据的国际标准。
CAMT类别重新组合账户报表使用的格式，报告账户业务和账户余额确认:

  • camt052: 帐户报告
  • camt053 (包括第4版本): 账户报表
  • camt054: 信/贷通知

预览ISO-20022文件

Banana 财务会计软件为用户提供了预览Camt文件内容的可能性。

数据导入当前会计文件

按照导入到套账命令(报表1菜单)的指示继续。
压缩文件也可以使用此功能打开。在这种情况下，程序将提示用户要选择从中导入压缩文件数据的文件。

关于转换ISO 20022的技术说明

ISO 20022 标准很准确地对银行报表的会计数据进行编码。然而，其也为插入关于账户及其活动的附加信息而留下了一定的空间。
当Banana会计软件读取文件的时候，其试图适应ISO 20022文件已经被预先安排好的方式。
  • 读取初期余额相似的编码
  • 读取期末余额相似的编码
  • 所有的内容都被读取并且在移动中被处理
    • 发生业务日期 (日期)
    • 货币日期
    • 发生业务金额 (正或负)
    • 摘要 (目前Banana会计软件把各种摘要整合成一个单一文本) 将来更具体的提取该信息，并且指示出需要被输入的列是可能的。
    • 区分单一行和详细行之间的业务。
      对于需要详细说明的业务，将会有一行为总额，以及将用于汇总的单独若干行。

针对瑞士的情况

瑞士银行体系已颁布了ISO 20022的使用规范。
标准化的格式如下: 

  • camt053: 账户报表，包含详细信息的业务。
    这是您的银行应提供的文件，并说明它还包括收到的付款。
    可能会要求提供摘要文件 (不含任何详细信息)，在这种情况下，还必须要求camt054的表单，详细说明收据。
  • camt054: 按类型详细列出的业务 (例如发出账单收到的账单付款)。
    如果需要详细的现金收入，银行将在camt054文件中提供日期 (作为V11的替代)。
    结果在两个文件中:
    • camt053文件 (账户对账单) 和多笔付款及每日总计的兑现账单，这些详细信息包含在camt054文件中。
    • camt054文件，详细介绍所有用于参考编号的兑现账单业务。
  • camt052: 帐户报告。
    Is only used in special situations, to monitor transactions for a specific day.  仅在特殊情况下使用，以监控特定日期的交易。