Nieuwe import extensie

In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus vindt u een nieuwe extensie voor het importeren van gegevens uit zip-formaat bestanden.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Procedure voor het importeren

1. Kies transacties van het uitklapmenu Importeren
2. Kies het bestandstype van waaruit geïmporteerd wordt (Transacties kasboek, Transacties dubbel boekhouden, ...)
3. Met de Bladeren knop kiest u het bestand waaruit geïmporteerd wordt.

Meer informatie over alle typen Import filters kan gevonden worden op de Import BananaApps pagina.

Bestandstypes die geïmporteerd kunnen worden

• Transacties importeren uit een inkomsten & uitgaven boekhouding.
  Om transacties te importeren vanuit een inkomsten & uitgaven boekhouding in een dubbel-boekhouden bestand moeten de categorieën van de inkomsten & uitgaven boekhouding overeenkomen met de rekeningen van het dubbel-boekhouden bestand.
• Kasboek transacties importeren
  Behalve het importeren van de transacties is het ook mogelijk een overzicht per maand of kwartaal te krijgen.
  Zie ook de pagina Gegevens van het Kasboek importeren
• Dubbel boekhouden transacties importeren
  Om transacties van het ene Dubbel boekhouden bestand te kunnen importeren in een ander Dubbel boekhouden bestand moeten de rekeningen overeenkomen.
• Transacties importeren Rekeningafschrift SEPA/ISO 20022 of MT940
  Zie pagina Rekeningafschrift SEPA/ISO 20022
• Tekst gegevens importeren
  Dit bestandstype wordt gebruikt om gegevens te importeren vanuit andere programma's, bij voorbeeld:
  • importeren van maandelijkse transacties van uw salarisadministratie software
  • importeren van facturen die gemaakt zijn met factureringssoftware
  • importeren van betalingen gedaan met uw factureringssoftware
  • importeren van verkooptransacties van uw webshop
  • importeren van gegevens uit andere boekhoud software
  • importeren van gegevens van andere kasboek management software (bij voorbeeld van een restaurant of een hotel).
• BananaApps voor import
  • Banana maakt de import van verschillende andere formaten mogelijk.
  • Zie ook de geaktualiseerde lijst van BananaApps voor import
  • Het is mogelijk eigen scripts te maken die gegevens decoderen in eigen bestanden, meer informatie vindt u hier (Engelstalig).

Keuze van de rijen die geïmporteerd moeten worden

Nadat het programma heeft uitgewerkt welke rijen geïmporteerd moeten worden laat het een dialoogvenster zien waarin de gebruiker verdere opties kan aangeven.

Doelrekening

Deze optie is aanwezig wanneer gegevens van een bankrekening, of van transacties in tekst formaat van een inkomsten & uitgaven boekhouding worden geïmporteerd.
Voer het rekeningnummer in uit het rekeningschema dat bij het geïmporteerde afschrift hoort.

Transacties Selecteren

Startdatum, Einddatum

Deze velden worden door het programma ingevuld uit de vroegste en laatste datum van de transacties. Hier kan de start- en einddatum ook handmatig ingevoerd worden van de periode waaruit de transacties overgebracht moeten worden. De periode kan ook automatisch gekozen worden via de uitklapmenu's onder de data selectie.

Niet importeren indien dezelfde Externe verwijzing, Datum, Bedrag bestaat

Indien geactiveerd voorkomt deze functie dat de gebruiker reeds ingevoerde transacties importeert zodat transacties niet dubbel opgeslagen worden. Deze optie kan alléén geactiveerd worden als in de te importeren transacties de kolom Externe verwijzing ("ExternalRef") aanwezig is. Indien niet, is ze gedesactiveerd.

Maak transacties compleet met

Waarden automatisch aanvullen

Deze optie is alleen nodig in boekhouding met BTW en vreemde valuta. Als deze actief is maakt deze het mogelijk waarden automatisch aan te vullen die ontbreken in de geïmporteerde gegevens (bijvoorbeeld, de wisselkoers en de wisselkoerstabel).

Initieel documentnummer

Deze optie is aanwezig als gegevens van het bankafschrift, of van een inkomen & uitgaven boekhouding in tekst formaat, worden geïmporteerd. Dit is het documentnummer dat toegekend wordt aan de eerste geïmporteerde transactie.

Transacties groeperen op rekeningnummer

Als het import bestand de kolom "Docinvoice" bevat, verschijnt een dialoogvenster om de mogelijkheid aan te geven:

• Transacties groeperen op rekeningnummer
  In dit geval worden de rijen met hetzelfde rekeningnummer gegroepeerd op een manier zodat er één transactie voor dezelfde rekening en dezelfde BTW code is.
• Zie ook de uitleg over het importeren van factuurgegevens (Engelstalig, "Importing invoice data").
• Doelrekening voor saldiverschillen
  Wanneer BTW codes worden gebruikt kunnen er afrondingsverschillen zijn van een paar centen.
  In dit geval maakt Banana een extra transactie voor ieder factuur waarin dit verschil kan worden vastgelegd. Het is natuurlijk wel nodig er aandacht aan te besteden dat de gegevens die geïmporteerd moeten worden een evenwicht bereiken tussen debit en credit. Als dit niet het geval is bevat de transactie het verschil tussen debit en credit.

Bewerken van geïmporteerde transacties

Het programma maakt de transacties aan en voegt ze toe aan aan het einde van de Transacties-tabel.
De transacties kunnen bewerkt of verwijderd worden.
In het Dubbel boehouden - kolommen Debet.Rek en Credit.Rek - en in de Inkomsten & uitgaven boekhouding - kolommen Rekening en Categorie - voegt het programme symbolen in.
Deze symbolen moeten vervangen worden door de passende rekning of categorie.

• [A]
  Dit symbool wordt aangegeven wanneer er in het dialoogvenster geen doelrekening wordt aangegeven.
  Op de plaats van de [A] dient de passende (post)bankrekening van de boekhouding ingevoerd te worden.
• [CA]
  Dit symbool geeft aan dat in deze cel de tegenrekening ingevoerd dient te worden, zodat de bewegingen in Debet in evenwicht zijn met die in Credit.

Voor rijen met één enkele tegenrekening vindt men op dezelfde rij de rekening of het symbool [A]  en het symbool CA] van de tegenrekening.
Voor de rijen met meerdere tegenrekeningen, heeft elke rij de rekening of het symbool van de tegenrekening [CA]. Als het symbool CA niet aangegeven zou worden, zou het onmogelijk zijn te begrijpen of het om een Debet of Credit beweging gaat.

Vaak gestelde vragen

Ik zie het formaat voor het rekeningafschrift van mijn bank niet
Klik op "Apps beheren...", gevolgde door "Apps bijwerken" en activeer het filter voor het gewenste formaat.

Het volgende bericht verschijnt 'Dit ISO 20022 bestand bevat geen bankafschrift (camt.052/053/054)'
Deze foutmelding wordt weergegeven als het ISO 20022 bestand geen bankafschrift bevat. Het ISO 20022 formaat is een algemeen formaat dat diverse soorten informatie kan bevatten, zoals het bankafschrift en de betalingsbevestigingen in Banana Boekhouding. Alleen de bankafschriften kunnen worden geïmporteerd (camt.052/053/054).

Mijn bank staat niet in de lijst van ondersteunde formaten
Het is mogelijk apps te maken voor formaten die nog niet geïmplementeerd zijn. We hebben ook betaalde ondersteuning voor het implementeren van aangepaste formaten.

Ik kan alleen collective opdrachten importeren en ik kan niet de details zien (de individuele opdrachten)
Bij het uitvoeren van een betaling in electronisch bankieren (bijvoorbeeld bij de Raiffeisen bank), moet u de optie "individuele opdracht" kiezen in plaats van "verzamel opdracht". Alleen op die manier kunt u de betalingen als afzonderlijke opdrachten importeren.

Bij het doen van uw boekhouding is het mogelijk het kasboek apart te beheren en van tijd tot tijd de transacties te importeren in het hoofd boekhoudbestand, gegroepeerd op een geselecteerde periode.

In dit geval zijn er twee gescheiden bestanden: een bestand dat alle gegevens bevat van de algemene boekhouding en een tweede bestand dat alleen de gegevens bevat van Kasboek beheer. Om de gegevens van het Kasboek te importeren in het hoofd boekhoudingbestand moeten deze bestanden verbonden worden. Dit kan op twee manieren:

• Voeg aan de categorieën van het kasboek bestand dezelfde rekeningnummers (voor Dubbel boekhouden), of dezelfde categorienummers (voor Inkomsten & Uitgaven boekhouding) toe als gebruikt worden in het hoofd boekhoudbestand.

• Voer in het kasboekbestand in de Categorie2 kolom van de Categorieën tabel dezelfde rekeningnummers in als in het hoofd boekhoudbestand (voor Dubbel boekhouden), of dezelfde categorienummers (voor Inkomsten & Uitgaven boekhouding). Als de Catigorie2 kolom niet zichtbaar is moet u deze zichtbaar maken met het Kolommen instellen commando van het menu Gegevens door op Categorie2 te klikken.

Voorbeeld:
In dit voorbeeld zijn de rekeningnummer die verwijzen naar het hoofd boekhoudbestand ingevoerd in de Categorie2 kolom.

Doe het volgende om de gegevens te importeren:

• open het hoofd boekhoudbestand en kies het Naar boekhouding importeren commando van het menu Rapporten
• in het venster dat verschijnt, kies Importeren: Transacties; vervolgens klikken op Transacties Kasboek (*.ac2) en kies met de Bladeren knop het kasboekbestand.

De uitleg voor dit scherm vindt u op de Naar boekhouding importeren pagina.

In boekhouding

Doelrekening
U moet het rekeningnummer selecteren waarin de gegevens overgedragen worden (Dubbel boekhouden of Inkomsten & Uitgaven Boekhouding).

Initieel documentnummer
Dit is het documentnummer dat aan de eerste overgedragen transactie wordt gegeven.

Transacties selecteren

Startdatum / Einddatum
Deze velden worden door het programma ingevuld uit de vroegste en laatste datum van de transacties. Hier kan de start- en einddatum ook handmatig ingevoerd worden van de periode waaruit de transacties overgebracht moeten worden. De periode kan ook automatisch gekozen worden via de uitklapmenu's onder de data selectie.

Transacties groeperen

In deze sectie specificeert de gebruiker hoe de transacties op periode moeten worden gegroepeerd door de diverse opties te activeren:

• Niet groeperen op periode
  Alle rijen worden geïmporteerd met de bijbehorende inhoud van de kolommen. Het Doc nummer van het Kasboek wordt ook geïmporteerd. Als u een ander nummer wilt gebruiken in de hoofd boekhouding en tegelijkertijd het documentnummer van het Kasboek wilt behouden, voer dan in de DocProtocol kolom van het Kasboek het documentnummer in.
• Per maand - transacties worden gegroepeerd per maand
• Per semester - transacties worden gegroepeerd per semester
• Per kwartaal - transacties worden gegroepeerd per kwartaal
• Per jaar - transacties worden gegroepeerd per jaar

Eén transactie per rekening
Deze cel moet geactiveerd worden als meer dan één categorie wordt gegroepeerd in een enkele rekening en de gebruiker aparte transacties voor iedere categorie nodig heeft; het programma maakt dan transacties voor iedere categorie aan. Wanneer BTW codes worden gebruikt worden transacties niet alleen per categorie aangemaakt maar ook voor iedere BTW code in dezelfde categorie.

Let op:
De berekening van de BTW kan enigsins afwijken als de gebruiker werkt met een boekhoudbestand met BTW. De balans van contante rekening kan afwijken door afrondingsverschillen als de transactiebedragen zijn ingevoerd als netto bedragen.

Het boekhoudbestand wordt bijgewerkt met de gegevens van het Kasboek

Deze functie is alleen beschikbaar in Boekhouden met BTW en stelt de gebruiker in staat om BTW codes te importeren van:

• Andere boekhoudbestanden (*.ac2)
• Een tekstbestand met kolomkoppen (tekst file *.txt)

Nieuwe codes en nieuwe groepen toevoegen
De nieuwe codes en nieuwe BTW groepen worden toegevoegd zonder de aanwezige in de BTW-codes tabel te verwijderen.

Alle rijen vervangen
De hele BTW-codes tabel wordt vervangen.

Let op:
Als u na het importeren een foutmelding krijgt BTW rekening niet gevonden, dan moet u de BTW overeenkomstig het BTW-overzicht rekening in het BTW tabblad van Bestands en boekhoud eigenschappen (menu Bestand - tabblad BTW) selecteren.

Bronbestand

Dit is het bestand waaruit de gegevens worden opgehaald.

Doelbestand

Het bestand dat de gegevens "ontvangt".

Opties

Transacties Importeren

Alle rijen van de Transacties tabel die in het bronbestand aanwezig zijn worden geïmporteerd.

Terugkerende transacties Importeren

Alle rijen van de Terugkerende Transacties tabel die in het bronbestand aanwezig zijn worden geïmporteerd.

Budget transacties importeren

Alle rijen van de Budget tabel die in het bronbestand aanwezig zijn worden geïmporteerd.

Bedragen in de Rekeningen-tabel vervangen

De bedragen van de Opening, Budget en Vorige kolommen van de Rekeningen tabel van het doelbestand worden verwijderd en vervangen door de bedragen die in het bronbestand aanwezig zijn.

De boekhoudingen moeten overeenkomen doordat ze de zelfde rekeningnummers hebben of doordat er een vervanging is, in dat geval moet de optie "Rekeningnummers converteren" gebruikt worden.

Boekhoudingseigenschappen vervangen (basis gegevens)

De Bestands en boekhoudingseigenschappen van het doelbestand worden vervangen door die van het bronbestand.

Rekeningnummers converteren

Als deze functie gebruikt wordt worden de geïmporteerde rekeningnummers vervangen door de nummers aangegeven in de alternatieve kolom. Als u deze functie gebruikt moet u ook de kolom aangeven die de rekeningnummers bevat die gebruikt moeten worden in de import van de bestaande nummers.
Naast de rekeningnummer kolom moet er een kolom zijn die het alternative nummer aangeeft dat gebruikt moet worden bij het importeren. Als er geen nummer wordt aangegeven wordt het oorspronkelijke nummer van het bronbestand gebruikt.

• De rekening-combinaties bevinden zich in het bronbestand
  Deze optie moet worden gebruikt als u bijvoorbeeld een boekhoudbestand in een land hebt met een specifiek nummering systeem en u moet dan regelmatig uw transactie importeren in een afwijkend boekhoudbestand dat een rekeningschema heeft met ander nummering systeem.
  • U moet een nieuwe tekst kolom toevoegen in de Rekeningen tabel (Kolommen instellen comando)
  • Voor iedere rekening geeft u in de tabel het nummer van het doelrekening aan.
• De rekening-combinaties bevinden zich in het doelbestand
  Deze optie moet gebruikt worden als u bijvoorbeeld wil overgaan naar een rekeningschema met een nieuw nummering en groepering systeeem
  • U maakt een nieuw boekhoudbestand aan met het nieuwe rekeningschema.
  • In de Rekeningen tabel maakt u een nieuwe kolom waar u de rekening-overeenkomsten aangeeft (Kolommen instellen comando)
  • In deze kolom geeft u de rekeningnummers van het bronbestand aan.
    Scheid de rekeningnummers met een puntkomma "1000;1001" om aan te geven dat meerdere rekeningen gegroepeerd moeten worden in deze rekening.
• Kolom die de rekening-combinatie bevat (Rekeningen-tabel)
  Geef een kolom aan van de rekeningen tabel die door de gebruiker is toegevoegd en die de rekening-combinaties bevat.

Resultaten en mogelijke fouten

Het programma heeft alle gegevens van de vorige rekening overgedragen, met conversie van de rekeningnummers.

Als het programma een fout aangeeft (ontbreken van rekeningen of iets anders) is het nodig de import operatie te annuleren, de rekening-combinaties compleet te maken en het importeren te herhalen.

Als het programma afwijkende rekeningschema's vindt kan het niet automatisch uitgebreide controles uitvoeren om er voor te zorgen dat alle gegevens correct zijn geïmporteerd en gegroepeerd.

Het wordt daarom aanbevolen om de resultaten handmatig te controleren en te verifiëren dat de Balans en de Winst en Verlies rekening echt correct zijn.

Geavanceerde import opties

Voor andere, ingewikkelder en geautomatiseerde conversies raden we aan scripts te gebruiken waarmee een volledige aanpassing van de conversie en de import gedaan kan worden.

Nieuwe extensies

In de nieuwe Banana Boekhouding Plus versie vindt u nieuwe Extensies die altijd up-to-date zijn:

• Meer gepersonaliseerde financiële overzichten en rapporten die voldoen aan de huidige regelgeving
• Invoer van bankafschriften en creditcards
• Importeren van meerdere bestanden of in .zip formaat

Wij raden u aan direct over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Filters zijn uitbreidingen die het mogelijk maken nieuwe formaten toe te voegen aan het Naar boekhouding importeren dialoog venster (menu Rapporten -> Naar boekhouding importeren -> Apps beheren...).

In Banana Boekhouding 8 is het mogelijk om enkele functies uit te breiden door middel van kleine javascripts programma's. Kijk op de BananaApps pagina (Engelstalig) voor meer uitleg.

Meer informatie over import filters kan gevonden worden op de BananaApps pagina.

Details

Een dialoog venster opent zich met

• het source bestand waar de BananaApp zich bevindt
• het App type
• de App datum

Instellingen

Indien de Banana App de persoonlijke setup van de ontwikkelings-instellingen toestaat is deze knop actief.

Bewerken

Hiermee is het mogelijk de geselecteerde App te bewerken en aan te passen.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde App definitief. Het is niet mogelijk bestanden te verwijderen die op systeem niveau geïnstalleerd zijn of die er voor alle gebruikers zijn. Momenteel is het ook niet mogelijk Apps te verwijderen die deel uitmaken van bestanden met een sbaa extensie. Indien u de App wilt verwijderen, moet u het App bestand bestand verwijderen.

Help (knop aan zijkant)

Brengt u naar de gekozen App info pagina

Toevoegen vanuit bestand...

Hiermee kan een filter vanuit een bestaand bestand toegevoegd worden.
Het bestand moet steeds beschikbaar zijn.

Toevoegen vanuit url...

Voegt een nieuwe App toe vanuit een link naar een document dat online beschikbaar is.

• het bestand is gedownload vanuit internet
• het bestand is opgeslagen in de gebruiker's gegevens-map

Apps bijwerken

Haalt de meest recente versie van de filters op van de server van Banana Boekhouding. De gedownloade Apps moeten niet bewerkt worden want ze worden overschreven wanneer een update plaatsvindt.
Als er nieuwe Apps zijn worden deze aan de lijst toegevoegd. De geïmporteerde filters worden niet veranderd.

De Apps worden geïnstalleerd in de gebruikersmap. Alleen de gebruiker die de nieuwe Apps importeerde of de beschikbare Apps bijwerkte kan deze zien. Een handmatige installatie procedure moet gebruikt worden om Apps te installeren voor alle gebruikers of op systeemniveau.

Help (knop onderaan)

Brengt u op deze pagina.