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导入ISO 20022文件

ISO 20022是传输财务数据的国际标准。
CAMT类别重新组合账户报表使用的格式,报告账户业务和账户余额确认:

  • camt052: 帐户报告
  • camt053 (包括第4版本): 账户报表
  • camt054: 信/贷通知

预览ISO-20022文件

Banana 财务会计软件为用户提供了预览Camt文件内容的可能性

数据导入当前会计文件

按照导入到套账命令(报表1菜单)的指示继续。
压缩文件也可以使用此功能打开。在这种情况下,程序将提示用户要选择从中导入压缩文件数据的文件。

关于转换ISO 20022的技术说明

ISO 20022 标准很准确地对银行报表的会计数据进行编码。然而,其也为插入关于账户及其活动的附加信息而留下了一定的空间。
当Banana会计软件读取文件的时候,其试图适应ISO 20022文件已经被预先安排好的方式。
  • 读取初期余额相似的编码
  • 读取期末余额相似的编码
  • 所有的内容都被读取并且在移动中被处理
    • 发生业务日期 (日期)
    • 货币日期
    • 发生业务金额 (正或负)
    • 摘要 (目前Banana会计软件把各种摘要整合成一个单一文本) 将来更具体的提取该信息,并且指示出需要被输入的列是可能的。
    • 区分单一行和详细行之间的业务。
      对于需要详细说明的业务,将会有一行为总额,以及将用于汇总的单独若干行。

针对瑞士的情况

瑞士银行体系已颁布了ISO 20022的使用规范
标准化的格式如下: 

  • camt053: 账户报表,包含详细信息的业务。
    这是您的银行应提供的文件,并说明它还包括收到的付款。
    可能会要求提供摘要文件 (不含任何详细信息),在这种情况下,还必须要求camt054的表单,详细说明收据。
  • camt054: 按类型详细列出的业务 (例如发出账单收到的账单付款)。
    如果需要详细的现金收入,银行将在camt054文件中提供日期 (作为V11的替代)。
    结果在两个文件中:
    • camt053文件 (账户对账单) 和多笔付款及每日总计的兑现账单,这些详细信息包含在camt054文件中。
    • camt054文件,详细介绍所有用于参考编号的兑现账单业务。
  • camt052: 帐户报告。
    Is only used in special situations, to monitor transactions for a specific day.  仅在特殊情况下使用,以监控特定日期的交易。

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