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汇率差

在最新的会计期间被关闭的时候,由于汇率的波动,货币需要在基本货币中被重新评估,为汇率损失或盈利创造业务 (在理论方面,请您查阅重估和汇率差的页面)。

任务(2)菜单中选择汇率变动更改设置的命令,用来计算外币账户的重估。

汇率差额的业务日期
输入您的汇率差业务应该有的日期。

软件会根据最后一笔业务的日期建议当月的最终日期。

如果存在相同日期的汇率差业务,那么程序会询问是否要替换。
 如果汇率差具有相同的日期,文档,摘要,账户和货币以及帐户币种中没有金额,那么软件将该汇率差业务视为现有的。

文件号码
输入您的汇率差业务应该有的文件号码。

使用历史汇率 (含日期的汇率行)
对于汇率差的计算,程序使用汇率表格中不含日期的汇率 (最新的汇率)。通过使用历史汇率的选项,程序不使用所指示的汇率,而是使用在汇率表格内拥有相同或较早日期的汇率。


用来创建业务的值

要想获得更多的信息,请您参阅多货币记账发生业务的页面。

业务的金额

  • 汇率差业务仅为拥有指定日期的外币账户而创建, 此外币账户与被计算的账户相比拥有不同的基本货币余额。
  • 对于在基本货币中的金额,使用的是基本账户的账户余额与外币账户余额之间转换成基本货币的差额。

账户余额
对于汇率差的计算,指定日期的账户货币与基本货币的余额被使用。

汇率盈利和汇率亏损账户
作为被使用的汇率盈利和亏损账户,优先顺序为:

  1. 会计账户科目表的特定列中输入所指示的账户;
  2. 在文件和账户属性中所指示的汇率盈利和亏损账户。

被插入行的位置
如果,在传递命令的时候,您发现自己处在发生业务表中,那么在业务表中的行会被插在光标所处的位置。
否则,在它们取代现有业务的情况下,它们会被插在最后或之前的位置上。


在使用命令之前

  1. 文件菜单的文件与账户属性中,在外汇标签部分确保汇率利润账户和汇率亏损账户已被指示了出来。同样也可为汇率盈利和亏损指示相同的账户。
  2. 请确保外汇账户已经更新,以及这些账户的外币余额 (例如银行账户) 与银行所指示的余额相符。
  3. 更新汇率表中的当前汇率。
    您应该指示出收盘汇率,或者在汇率列中的,不含日期行的一个期间末尾的汇率 (不要更改初期汇率列中的初期汇率)。为了计算汇率差,程序会使用不含日期的汇率行。如果最后的这些不存在,那么程序会给出错误信息提示。
     


新年的汇率

为了能够使在基本货币中的新年余额与在前一年中的收盘余额完全符合,指示在汇率表中的新年初期汇率必须与用来关闭会计核算文件的相一致,因此:

  • 收盘汇率必须被指示在汇率列的行中,并且不含日期;
  • 初期汇率要被指示在初期汇率列的行中,并且不含日期。

创建新的一年或更新初期余额的过程,把上年复制及余额收盘 (汇率列,不含日期的行)至新一年文件的初期汇率中 (汇率表,初期汇率列,不含日期的行)。

 

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