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Importer fichier

La fonction permet d'importer les données d'un autre fichier de Banana Comptabilité (avec extension .ac2) du même type.

On l'utilise quand on passe d'un plan de comptes à un autre et quand il faut convertir les comptes d'une numérotation à une autre.

Pour plus d'informations sur la conversion du plan comptable, consultez la page sur la migration des données comptables vers les nouveaux plan comptables.

Fichier d'origine

C'est le fichier avec la vieille numérotation des comptes.

Fichier de destination

C'est le fichier avec la nouvelle numérotation des comptes, où les soldes de tous les vieux comptes sont importées.

Options

Importer mouvements

Toutes les lignes du tableau Écritures, présentes dans le fichier d'origine, sont importées.

Importer écritures répétées

Toutes les lignes du tableau Écritures répétées, présentes dans le fichier d'origine, sont importées.

Importer mouvements budget

Toutes les lignes du tableau Budget, présentes dans le fichier d'origine, sont importées.

Remplacer les montants dans le tableau Comptes

Les montants de la colonne Ouverture, Budget et Précédents du tableau Comptes du fichier de destination sont supprimés et remplacés par les montants présents dans le fichier d'origine.

Les comptes doivent correspondre, grâce aux numéros de compte correspondants, ou quand il s'agit d'un remplacement, utilisez l'option "Convertir les numéros de compte".

Remplacer les Propriétés fichier (Données de base)

Les données des Propriétés fichier du fichier de destination sont remplacés par ceux du fichier d'origine.

Convertir les numéros de compte

En utilisant cette fonction, les numéros de comptes importés sont remplacés avec ceux qui sont indiqués dans la colonne alternative. 
Si l'on utilise cette fonction, il faut aussi spécifier la colonne dans laquelle les numéros de compte sont indiqués, à savoir ceux qui doivent être utilisés pour l'importation et qui remplacent les numéros de compte existants. 
Donc, à côté du numéro de compte, il doit y avoir une colonne qui indique quel est le numéro alternatif qui doit être utilisé dans l'importation. Si aucune liaison est spécifiée, le numéro de compte original, présent dans le fichier d'origine, sera utilisé.

  • Les combinaisons des comptes se trouvent dans le fichier d'origine
    On indique les nouveaux numéros de compte à utiliser dans le fichier d'origine quand, par exemple, on tient la comptabilité d'un pays avec une numérotation spécifique, et qu'ensuite, on désire régulièrement importer les mouvements dans une comptabilité qui utilise un plan comptable avec une numérotation différente. 
    • Dans le plan de comptes, une nouvelle colonne de texte doit être ajoutée (Commande Organiser colonnes)
    • Pour chaque compte, indiquez dans le tableau le numéro de compte de destination.
  • Les combinaisons des comptes se trouvent dans le fichier destination
    Cette option est utile quand, par exemple, on veut passer à un nouveau plan comptable avec une nouvelle numérotation et de nouveaux regroupements.
    • On crée un nouveau fichier de comptabilité avec un nouveau plan comptable.
    • Dans le plan comptable, on ajoute une colonne où on insère la combinaison des comptes (Commande Organiser colonnes).
    • Dans cette colonne, indiquez les numéros du tableau d'origine.
      Séparez les comptes avec un point-virgule "1000;1001" pour indiquer que dans ce compte, plusieurs comptes doivent être regroupés.
  • Colonne contenante les combinaisons (tableau Comptes)
    Celle-ci est la colonne ajoutée où les combinaisons des comptes doivent être insérées.
     

Résultat et possibles erreurs

Le programme aurait repris toutes les données de la comptabilité précédente, convertissant les numéros de compte.

Si  le programme indique des erreurs (absence de comptes ou autres), il faudra probablement annuler l'opération d'importation, compléter les combinaisons et ensuite répéter l'opération d'importation. 

Le programme, à cause du fait qu'il y a des plans de comptes différents, ne peut plus faire des vérifications approfondies automatiques pour assurer que toutes les données ont été importées et regroupées correctement. 

Il est donc important de contrôler le résultat manuellement, en vérifiant que les totaux de bilan et du compte de résultat soient corrects. 

Options avancées pour l'importation

Pour d'autres exigences de conversion, plus complexes ou que l'on veut automatiser, nous faisons référence aux scripts qui permettent d'entièrement personnaliser l'importation et la conversion.

 

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