在发生业务表格内已经预设了一系列的列和视图。

发生业务表格内的列

被列出的在此之下或之前有 * 号的列通常不可视。
为了使它们可视，请使用数据菜单内的列设置命令。

日期
在发生业务表内使用的日期必须在一定的时间框架内。在此处使用的日期必须限定在会计账户的基本数据内定义的时间内。 在选项标签, 可以指示出是否需要发生业务的日期，如果不需要可以为空。
如果有枷锁业务, 如果比枷锁的同等的或更早的日期被输入的话，程序会出现一条错误的信息提示。

*日期文件
文件的日期可以被输入，例如发票的日期问题。

*日期值
银行操作的日期值可以被指示。从电子银行对账单中此值可以被导入。

文件
凭证的数量作为账户业务的基础。当输入发生业务的时候，在文件上最好指示出一个连续的编号，以便可以从发生业务轻易的追踪会计文件。
自动完成功能提出的渐进值和业务代码之前在经常性业务表内已被定义。

程序提出的下一个文件的号码，可以使用 F6 键来继续。

• 在数字编号的情况下，程序简单的增加在文件列中找到的最高值。

• 字母数字编号: 程序增加最后的数字部分; 当您希望为现金及银行的变动保持一个单独的编号时是非常有用的。
  如果早些时间文件号码 C-01 被输入, 一旦开始键入C, 程序提出 C-02。
  如果早些时间文件号码 B104 被输入, 一旦开始键入B, 程序提出 B-105。
  如果早些时间文件号码 D10-04 被输入, 一旦开始键入D, 程序提出 D10-05。

在经常性业务中您可以设置用一个单一代码就可以重新组装的发生业务组。

为了能够添加大量的文件号码，您也可以使用 Excel 电子表格文件。您可以在 Excel 中创建您所需的文件号码的数量，然后复制并粘贴到 Banana财务会计软件内的发生业务表格的文件列中。

*文件协议
在发生业务或文件内出现替代编号的情况下，需要一个额外的列。
自动完成特性提出的渐进值功能和在文件列中的是一样的。

*文件类型
包含的代码是程序用于识别一种发生业务的类型。如果您更偏向于使用自己的代码，那么最好增添一个新的列。

• 01 在报告中, 此笔业务被视为初期业务，因此没有显示在期间中，而是显示在初期余额之中。
• 从 10 至 19: 客户发票的代码
• 从 20 至 29: 供应商发票的代码
• 从 30 至 1000: 保留为将来使用的代码

*文件发票
已发行或已支付的发票将与为客户/供应商提供的发票控制特性一同使用。

*原始文件
在文件中出现的参考编号，输入，例如，信用支票的数量。

*链接到外部文件
输入链接到外部文件，通常是会计凭证。
点击单元格上半部分的小箭头，程序将打开文件。

*外部参照
被此程序分配的任何参考编号被生成此操作。此值可用于检查一个给定的任务是否被导入两次。

摘要
发生业务的文本。
自动完成特性提出了一个已经进入发生业务的文本, 或一个已输入在前一年中的，在适当的选项已被激活。当使用 F6 键的时候， 程序会用相同的摘要检索上列中的数据并且完成活动行中的列。

如果描述以#检查账务开头，则该发生业务被视为用于检查余额的一项服务。

请查阅我们的页面检查会计以了解有关该主题的更多信息。

*附注
有助于在发生业务中添加附注。

借方账户
将被收取的账户。
在借方账户列输入一个 部门 是可能的。这些通常被一个 ":" 或一个 "-" 分隔。
在账户列表中, 点击有部门分隔符的键，其将迅速的到下一个部门。
如果点击了输入键，输入结束并将移动到下一列。
自动完成特性会向账户和部门提出建议。您也可以输入搜索文本，程序会显示出所有包含在其中一列中的文本的所有账户。

*借方账户摘要
从会计科目表中检索到的所输入的账户的摘要。

贷方账户
账户将被记入。我们会提到在贷方账户下的其余信息的解释。

*贷方账户摘要
从会计科目表中检索到的所输入的账户的摘要。

数额
数额将被输入在借-贷账户中。

增值税列
增值税列的信息可以在发生业务表内的增值税列页面被找到。

CC1
成本中心 账户之前有 "."

*CC1  摘要
成本中心的摘要, 可以在账户科目表中检索。

CC2
成本中心 账户之前有 ","

*CC2  摘要
成本中心的摘要, 可以在账户科目表中检索。

CC3
成本中心 账户前有 ";"

*CC3  摘要
成本中心的摘要, 可以在账户科目表中检索。

*到期日期
在此日期之前要支付发票。

*支付日期
与显示到期日期的命令结合使用。
为了检查支付替代使用客户/供应商发票控制特性，为了已发出的发票或另一个用于支付的发票一笔业务必须被输入。

*锁号,  加锁金额, 累计锁, 加锁行
更多的信息请访问加锁发生业务页面。

附加列

以下列添加了“工具”->“添加新功能命令，在发生业务表添加项目列”（有关详细信息，请参阅发生业务表中的项目列）：

项目

项目表中商品的标识符。如果在“项目”表中插入一个商品，则会添加摘要，单位，单价，增值税代码和账户。

数量

数量乘以单价将生成总金额（也可以是负数）。

单位

数量的描述，例如：克，吨，件。

单价

单位价格乘以数量，将产生总金额（也可以是负数）。

如果在“数量”或“单价”列中输入数值，则会根据这两列中的内容计算金额并将其转换为正值。

添加新的列

使用列设置命令,它可以显示，隐藏或移动列的顺序，添加新列，或者指示出在打印中不应该出现的列。

• 在发生业务表中被添加的列也会被添加到经常性业务表中，在账户卡和增值税报告中，不可见。
  为了显示在其他表格中的这些列, 请使用列设置的命令。
• 如果一个列的"金额" 类型被添加了, 那么被输入的金额将被添加在账户卡中。

视图

当新的会计账户被创建后，以下的视图也会被自动的创建: 

• 基本: 主要的列被显示
• 成本中心:  CC1, CC2 和 CC3 列被显示
• 到期日期:  列的到期日和支付日被显示
• 加锁:  与加锁功能相关的列被显示

使用视图设置的命令，您可以进行个性化的设置，可以创建添加了的视图。
使用页面设置的命令, 您可以修改打印模式的视图。

 

 

简单的发生业务

简单的发生业务涉及到两种账户 (一个是借方账户，一个是贷方账户) 并且在一个单独的行中被输入。每笔业务有其自己的文件号码。

多次发生业务

多次发生业务涉及两个以上的账户，所以要输入在几行内。用户应该每行输入一个账户，我们建议您在第一行中输入整个发生业务的对应帐户。
在不同行中所输入的文件号码是相同的，因为在此处用户所处理的业务是相同的。

请您注意:
如下图所示，在多次发生业务中，业务的日期应该是相同的，否则，当按期间进行计算的时候，在会计核算中可能会出现差额。

 

经常性业务表

为了避免总是重复书写相同的文本，把发生业务组存储在经常性业务表 (选择菜单中任务2中的复发业务命令) 中是可能的。这些组通过一个代码被识别，只需输入相对应的代码就可以在发生业务表中被检索和被输入。

当您处在发生业务表中的文件列的时候， 程序会显示出经常性发生的业务，以组的形式编号。如果其中之一的编号被选择:

• 程序输入经常性的行有着相同的代码
• 程序会完整的完成之前输入的有日期和其他值的行
• 如果数码在文件列，程序会进入进程 (基于之前输入的值)

输入经常性业务

• 您需要进入到经常性业务表 (或者从发生业务表复制) 发生业务行应该被有规律的检索。
• 在文件列，在经常性业务组输入与其相关的代码。
  拥有相同组代码的行将被检索在一起 (多行的业务)。

• 渐进的文件编号 "文件号码(docnum)"
  如果, 当检索经常性业务时，您希望拥有一个与自动检索不同的文件号码的时候，您需要在文件列中创建一个含有"文件号码(docnum)"的行， 以及在摘要列中您所需要的文本。在下面的行中, 描述列中指定的文本,当检索发生业务的时候将出现在文件列。
  • "0" 当没有被需要的自动生成的数字
  • "1"  渐进编号
  • "现金-1" 渐进编号的前缀 "现金-" (现金-2, 现金-3)
    程序所替换的数字指示出在文本结束时的下一个渐进数字。
• 如果您希望程序建议只有一行一代码，摘要前必须有：
  • 一个"*"号: 显示只有此行，没有其他行有此代码。
  • 一个 "**"号显示只有此行，但是不要检索此行 (仅标题行)。
  • 一个 "\*" 允许用户可以以星号开始摘要，它不需被解释为一个命令。

把经常性业务检索进发生业务表格

• 输入其他列不应该被修改的日期和信息
• 在文件列中，选择在经常性业务表中被定义的代码，并且点击输入。
  • 程序将输入所有的拥有相同代码的业务，重复数据列和其他已经输入的值。
  • 在文件列，一个渐进编号或者一个特定的将被插入在文件号码中。
• 或者指示在文件列中的代码以及使用F6键

 

复制发生业务行至经常性业务表格

为了能够把发生业务表格内的行复制到经常性业务表格:

• 在发生业务表格中，选定需要被复制的行;
• 编辑菜单 -> 复制行命令;
• 进入到经常性业务表格;
• 编辑菜单 -> 插入已复制的行命令。

 

格式化列和视图

经常性业务表使用与发生业务表相同的格式和视图。
对于经常性业务表，不可能使有单独的格式。
但是，可以在发生业务表中添加一个新视图，设置一个新的列格式，并在“经常性业务表中使用相同的视图。

 

 

为了输入签发的银行支票，用户需要到账户表的负债科目类科目中添加一个签发的支票账户。

此时签发的支票用来支付供应商，之后将成为银行当前账户中的借方。

在发生业务之后是签发的支票账户卡。通过点击上图“2116”右上方的蓝色小窗口来生成。

 

信用卡预付款

在指导您完成此过程之前，请检查账户表中的负债部分是否存在信用卡账户。如果没有，请创建它。

信用卡账户被添加到短期负债的总组或所属组中，这是能在账户表中被选择的先决条件。如果没有所属组，则必须在负债部分列出。

例如：

2019年1月10日，从银行账户转入信用卡1000元。

• 银行账户被记入贷方，信用卡账户被记入借方。

登记您的信用卡账单

收到信用卡账单后，您必须记录信用卡上列出的所有费用。

例如：

2019年2月15日，我们收到1月份的信用卡账单总额为700元（详细信息：购买电脑费用为560元，酒店费用为150元，购买办公用品费用为80元） (记账凭证号：25)

• 可以在几行中登记。在信用卡账单中列出的所有消费都记录在借方列的相关费用中，我们每行登记一笔费用，在贷方列中登记信用卡账户（账单总金额）。

检查信用卡账户余额

当您每次为信用卡存入预付款，并登记了信用卡上列出的所有消费后，您必须检查信用卡余额与登记的信用卡余额是否一致。

 

使用现金会计原则的信用卡

如果未使用信用卡支付任何预付款，并且已经向银行全额支付了发票，那么您应该在付款时记录信用卡发票并记录费用。

您需要记录以下几行:

• 在组成登记的所有行上为每个变动输入相同的日期和文件编号。
• 在“借方账户”列中，根据购买类型（甚至是在国外购买的商品）输入成本账户。每行记录一次成本。
• 在“贷方账户”列中，输入用于支付发票的银行或过账账户。
• 在“金额”列中，输入信用卡发票的总金额。

记录所有变动后，通过打开信用卡账户卡检查您的信用卡余额。
 

使用权责发生制会计原则的信用卡

如果您有收入会计，则根据权责发生制原则，在收到发票时会记录与信用卡购买有关的所有费用：

• 所有费用都记录到“借方账户”列中。
• 像其他任何供应商一样，在“贷方账户”列中登记信用卡债务。

在支付信用卡发票时，您需要进行以下登记：

• 在“借方账户”列中，输入信用卡借记账户。
• 在“贷方账户”列中，输入用于支付信用卡发票的银行账户或过账账户。

 

Banana 智能会计应用允许将信用卡中的对账单数据导入到主要的会计文件中。

执行导入需要满足以下两个条件：

• 必须在会计科目表中设置了转帐帐户。
• 信用卡发卡行提供的数据格式必须与Banana 智能会计应用提供的格式兼容。

要查找和确定格式，您需要：

• 点击报表(1)菜单中的导入到套账命令，在跳出的窗口中点击管理扩展程序按钮。
• 例如：选择发行信用卡的银行，然后单击“安装”按钮。然后选择相关的文件进行安装和导入。

从信用卡甚至银行交易中导入数据时，需要解决预付定金的问题。 在这种情况下，将在信用卡帐户上创建两个注册：

• 使用一个信用卡帐户，与信用卡付款的银行费用相对应。
• 从信用卡中导入的数据中存在信用卡帐户中。

为避免任何重叠，在导入时将使用转账帐户。

如何执行导入：

• 点击报表(1)菜单中的导入到套账命令，在跳出的窗口中选择导入: 发生业务。
• 选择信用卡发卡行的格式类型。
• 使用浏览按钮，选择银行提供的文件，然后单击确定进行确认。
• 输入期间并指定转帐帐户。 单击确定进行确认。 所有动向都将导入到发生业务表格中。
• 指出每一行的成本账户。