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Das ISO-20022 ist ein internationaler Standard für die Übermittlung von Finanzdaten.
Die Kategorie CAMT gruppiert die für die Übermittlung der Kontenauszügen, der Buchungen und der Bestätigung des Kontostandes, verwendeten Formate.
- camt052: Kontoreport
- camt053 (inkl. Version 4): Kontoauszug
- camt054: Anzeige für Gutschrift/Belastung
Vorschau der ISO 20022-Datei
Die Software Banana Buchhaltung ermöglicht, eine Vorschau des Inhalts einer Camt-Datei zu erhalten.
Daten in bestehende Buchhaltung importieren
Wie für Befehl in Buchhaltung importieren (Menü Buch1) beschrieben vorgehen.
Mit diesem Befehl kann auch eine komprimierte Datei geöffnet werden. In diesem Falle wird man vom Programm aufgefordert, in der komprimierten Datei die Datei auszuwählen, aus der die Daten zu importieren sind.
Technische Anmerkungen bezüglich der ISO 20022-Konversion
Der ISO 20022-Standard kodiert die Buchhaltungsdaten des Kontoauszuges auf sehr genaue Art. Er lässt jedoch einiges an Freiheit, zusätzliche Informationen zum Konto und den Bewegungen einzufügen.
Beim Lesen der Datei versucht die Software Banana Buchhaltung, sich der Art anzupassen, mit der die ISO 20022 Datei aufbereitet wurde.
- liest ähnliche Kodierungen als Anfangssaldo
- liest ähnliche Kodierungen als Schlusssaldo
- alle enthaltenen Bewegungen werden gelesen und in Bewegungen umgewandelt
- Transaktionsdatum (Datum)
- Valutadatum
- Betrag der Bewegung (positiv oder negativ)
- Beschreibung (Banana fügt die verschiedenen Beschreibungen zur Zeit in einen einzigen Text zusammen)
Für die Zukunft ist die Möglichkeit, diese Information gezielter zu extrahieren und anderen Spalten zuweisen zu können vorgesehen - Trennung in einzelne Bewegungen oder mit Detail.
Für diejenige mit Detail gibt es eine Zeile für die Gesamtbewegung und mehrere Zeilen für die verschiedenen Einzelbewegungen, die sie zusammensetzen.
Landes-Spezifikationen
Jedes Land und/oder jede Bank hat die Möglichkeit, je nach Bedarf zusätzliche Informationen in die ISO 20022-Datei einzufügen. Banana Buchhaltung bietet ein generisch verteiltes Filter mit der Applikation an und mehrere länder- und/oder bankspezifische Filter, die als BananaApp vertrieben werden. Um diese zusätzlichen Informationen in die Buchhaltung zu importieren, muss das für das eigene Land und/oder Bank spezifische Filter installiert und verwendet werden (z.B. Bankauszug Camt ISO 20022 (Schweiz) für die Schweiz)
Gleichzeitiger Import von mehreren ISO20022-Dateien
Mit Banana Buchhaltung 9 Experimental können mehrere ISO20022 (*.xml)-Dateien oder Bankauszüge (*.csv) gleichzeitig importiert werden. Dies ist nur für Bewegungen möglich. Im Dialogfenster In Buchhaltung importieren ist hierzu die Blättern-Schaltfläche zu betätigen. Um mehrere Dateien auswählen zu können, ist die Taste Shift oder Ctrl gedrückt zu halten und mit der Maus die Dateien auszuwählen. Für die Zukunft ist auch der Import von in Zip-Dateien vorgesehen. Aktuell müssen diese jedoch noch vom Benutzer manuell entpackt werden.