You are here

Gegevens van het Kasboek importeren

Bij het doen van uw boekhouding is het mogelijk het kasboek apart te beheren en van tijd tot tijd de transacties te importeren in het hoofd boekhoudbestand, gegroepeerd op een geselecteerde periode.

In dit geval zijn er twee gescheiden bestanden: een bestand dat alle gegevens bevat van de algemene boekhouding en een tweede bestand dat alleen de gegevens bevat van Kasboek beheer. Om de gegevens van het Kasboek te importeren in het hoofd boekhoudingbestand moeten deze bestanden verbonden worden. Dit kan op twee manieren:

  • Voeg aan de categorieën van het kasboek bestand dezelfde rekeningnummers (voor Dubbel boekhouden), of dezelfde categorienummers (voor Inkomsten & Uitgaven boekhouding) toe als gebruikt worden in het hoofd boekhoudbestand.
  • Voer in het kasboekbestand in de Categorie2 kolom van de Categorieën tabel dezelfde rekeningnummers in als in het hoofd boekhoudbestand (voor Dubbel boekhouden), of dezelfde categorienummers (voor Inkomsten & Uitgaven boekhouding). Als de Catigorie2 kolom niet zichtbaar is moet u deze zichtbaar maken met het Kolommen instellen commando van het menu Gegevens door op Categorie2 te klikken.

Voorbeeld:
In dit voorbeeld zijn de rekeningnummer die verwijzen naar het hoofd boekhoudbestand ingevoerd in de Categorie2 kolom.

Doe het volgende om de gegevens te importeren:

  • open het hoofd boekhoudbestand en kies het Naar boekhouding importeren commando van het menu Rapporten
  • in het venster dat verschijnt, kies Importeren: Transacties; vervolgens klikken op Transacties Kasboek (*.ac2) en kies met de Bladeren knop het kasboekbestand.

De uitleg voor dit scherm vindt u op de Naar boekhouding importeren pagina.

In boekhouding

Doelrekening
U moet het rekeningnummer selecteren waarin de gegevens overgedragen worden (Dubbel boekhouden of Inkomsten & Uitgaven Boekhouding).

Initieel documentnummer
Dit is het documentnummer dat aan de eerste overgedragen transactie wordt gegeven.

Transacties selecteren

Startdatum / Einddatum
Deze velden worden door het programma ingevuld uit de vroegste en laatste datum van de transacties. Hier kan de start- en einddatum ook handmatig ingevoerd worden van de periode waaruit de transacties overgebracht moeten worden. De periode kan ook automatisch gekozen worden via de uitklapmenu's onder de data selectie.

Transacties groeperen

In deze sectie specificeert de gebruiker hoe de transacties op periode moeten worden gegroepeerd door de diverse opties te activeren:

  • Niet groeperen op periode
    Alle rijen worden geïmporteerd met de bijbehorende inhoud van de kolommen. Het Doc nummer van het Kasboek wordt ook geïmporteerd. Als u een ander nummer wilt gebruiken in de hoofd boekhouding en tegelijkertijd het documentnummer van het Kasboek wilt behouden, voer dan in de DocProtocol kolom van het Kasboek het documentnummer in.
  • Per maand - transacties worden gegroepeerd per maand
  • Per semester - transacties worden gegroepeerd per semester
  • Per kwartaal - transacties worden gegroepeerd per kwartaal
  • Per jaar - transacties worden gegroepeerd per jaar

Eén transactie per rekening
Deze cel moet geactiveerd worden als meer dan één categorie wordt gegroepeerd in een enkele rekening en de gebruiker aparte transacties voor iedere categorie nodig heeft; het programma maakt dan transacties voor iedere categorie aan. Wanneer BTW codes worden gebruikt worden transacties niet alleen per categorie aangemaakt maar ook voor iedere BTW code in dezelfde categorie.

Let op:
De berekening van de BTW kan enigsins afwijken als de gebruiker werkt met een boekhoudbestand met BTW. De balans van contante rekening kan afwijken door afrondingsverschillen als de transactiebedragen zijn ingevoerd als netto bedragen.

Het boekhoudbestand wordt bijgewerkt met de gegevens van het Kasboek

 

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email


Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.
Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.