Neue Erweiterungen für den Import von Daten

In der neuen Version von Banana Buchhaltung Plus finden Sie neue Erweiterungen, um Daten aus SmartBusiness zu importieren, und auch Dateien im Zip-Format.

Wir empfehlen Ihnen, jetzt zu Banana Buchhaltung Plus zu wechseln und von den zahlreichen Neuheiten zu profitieren.

So vorgehen:

1. Im Pulldownmenü 'Importieren: Buchungen' auswählen
2. Die Dateiart auswählen, die man importieren will (Bewegungen Kassenbuch, Bewegungen Doppelte Buchhaltung...)
3. Mit Schalttaste Blättern die Datei auswählen, aus der man die Bewegungen importieren will.

Weitere Angaben zu den verfügbaren Importfilter finden Sie auf der Seite Banana Apps.

Art der Datei, die importiert werden soll

• Bewegungen aus Einnahmen-Ausgaben-Rechnung importieren
  Um Bewegungen aus einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung in eine Datei mit doppelter Buchhaltung importieren zu können, müssen die Konten und Kategorien der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung den Konten der doppelten Buchhaltung entsprechen.
• Bewegungen aus dem Kassenbuch importieren
  Man kann Bewegungen importieren und bekommt eine Zusammenfassung nach Quartal oder Monat.
  Sehen Sie bitte unsere Anleitung Daten aus der Kasse importieren.
• Bewegungen aus doppelter Buchhaltung importieren
  Um Bewegungen aus einer doppelten Buchhaltung in eine andere Datei in doppelter Buchhaltung importieren zu können, müssen die Konten übereinstimmen.
• Bewegungen aus Bankkontoauszug ISO 20022 oder MT 940 importieren
  Sehen Sie bitte unsere Anleitung Kontoauszug SEPA/ISO 20022 importieren.  
• Daten in Text-Datei (*.txt) importieren
  Diese Art Datei wird verwendet, um Daten zu importieren, die aus anderen Programmen stammen. Zum Beispiel:
  • Monatliche Bewegungen aus dem Lohnprogramm übernehmen.
  • Ausgestellte Rechnungen aus dem Fakturierungsprogramm übernehmen.
  • Verbuchte Zahlungen aus dem Fakturierungsprogramm übernehmen.
  • Verbuchte Verkäufe aus einem Online-Shop übernehmen.
  • Daten aus einem anderen Buchhaltungsprogramm übernehmen.
  • Daten aus einem Kassenbuchprogramm übernehmen (z.B. Restaurant oder Hotel).
  • Technische Informationen zum Erstellen einer Datei, die man in Banana Buchhaltung importieren will, sind in englischer Sprache verfügbar.
• BananaApps (Importfilter)
  • Banana erlaubt, verschiedene andere Formate zu importieren.
    Sehen Sie dazu die aktualisierte Auflistung der BananaApps für die Importation. 
  • Es können eigene Skripts zur Entschlüsselung von in eigenen Dateien enthaltenen Daten erstellt werden (Seite in Englisch).

Auswahl der Zeilen, die man importieren will

Nachdem man die Zeilen bearbeitet hat, die man importieren will, öffnet das Programm ein Dialogfenster mit der Möglichkeit, weitere Optionen zu definieren:

Buchhaltungs Zielkonto

Diese Option wird angezeigt, wenn Daten aus einem Bank- oder Postkonto oder Bewegungen von Einnahmen und Ausgaben eines Kontos in Textformat importiert werden.
Geben Sie die entsprechende Kontonummer Ihres Kontenplans ein, die den zu importierenden Auszug betrifft.

Bewegungen auswählen

Anfangsdatum, Enddatum

Das Anfangs-und Enddatum der Periode für das Übernehmen der Buchungen eingeben. Die Periode kann automatisch ausgewählt werden, nämlich mit Hilfe der Felder, die sich unter denjenigen für die Daten befinden.

Nicht importieren, wenn gleiche externe Referenz, gleiches Datum oder gleicher Betrag vorhanden ist

Wenn diese Option ausgewählt worden ist, werden bereits gebuchte Bewegungen nicht importiert; damit Doppelbuchungen vermieden werden. Diese Option kann nur aktiviert werden, wenn die Spalte 'Ext.Ref.' (ExterneReferenz) in den zu importierenden Bewegungen (Datei) vorhanden ist; ansonsten ist sie deaktiviert. 

Buchungen vervollständigen mit

Werte automatisch vervollständigen

Die Option gibt es für die Buchhaltung mit Mehrwertsteuer und Fremdwährungen. Wenn sie ausgewählt worden ist, kann man die Werte automatisch vervollständigen, die in den importierten Daten fehlen (z.B. der Wechselkurs in der Tabelle 'Wechselkurse').

Dokument Anfangsnummer

Diese Option wird angezeigt, wenn Daten aus einem Bank- oder Postkonto oder Bewegungen von Einnahmen und Ausgaben eines Kontos in Textformat importiert werden.
Es handelt sich um die Belegnummer, die man der ersten Buchung unter den importierten Buchungen zuteilt.

Buchungen nach Rechnungsnummer gruppieren

Wenn die Importdatei Werte in der Spalte "DocInvoice" enthält, wird man im Dialogfenster angeben können:

• Buchungen nach Rechnungsnummer gruppieren
  Die Zeilen der gleichen Rechnung werden gruppiert, damit es nur eine Buchung für das gleiche Konto und den gleichen MwSt-Code gibt.
  Erklärungen zu Rechnungsdaten importieren in Englisch.
• Zielkonto für Saldodifferenzen
  Beim Benutzen von MwSt/USt-Codes können Rundungsdifferenzen von wenigen Hundertsteln entstehen.
  In diesem Fall erstellt Banana eine zusätzliche Buchung für jede Rechnung, worin die Differenz verbucht wird.
  Man muss darauf achten, dass sich die Summen Soll und Haben der zu importierenden Daten aufheben. Ist dies nicht der Fall, wird die Buchungszeile die Differenz zwischen Soll und Haben enthalten.

Wichtig: Notwendige Bearbeitung der importierten Buchungen

Das Programm erstellt Buchungen und fügt diese am Ende der Tabelle 'Buchungen' ein.
Die Bewegungen können bearbeitet oder gelöscht werden.
Das Programm fügt in der Doppelten Buchhaltung in den Spalten 'KtoSoll' und 'KtoHaben' und in der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung in den Spalten 'Einnahmen' und 'Ausgaben' Symbole ein.
Diese Symbole müssen mit dem passenden Konto oder der passenden Kategorie ersetzt werden.

• [A]
  Dieses Symbol wird angegeben, wenn im Dialog kein Konto angegeben wird.
  Anstelle von [A] ist das Konto der Buchhaltung für das Bankkonto zu erfassen.
• [CA]
  Dieses Symbol gibt an, dass das Gegenkonto anzugeben ist, was dazu führt, dass sich Soll- und Habenbewegungen ausgleichen. 

Für Zeilen mit einem einzigen Gegenkonto befinden sich auf derselben Zeile das Konto oder Symbol [A] und das Symbol [CA] des Gegenkontos.
Für Zeilen mit mehreren Gegenkonten befindet sich auf jeder Zeile entweder das Konto oder Symbol des Gegenkontos [CA]. Ohne Angabe des Symbols 'CA', wäre nicht erkennbar, ob es sich um eine Bewegung in Soll oder in Haben handelt.
 

Häufig gestellte Fragen:

Ich sehe das Dateiformat des Kontoauszug meiner Bank nicht
Wählen Sie Schalttaste "Apps verwalten.." aus und dann "Apps aktualisieren" und befähigen Sie den Filter für das gewünschte Format.

Ich sehe das Format für den Kontoauszug xml von Postfinance nicht (.tgz-Dateien)
Dieses Format wird nicht mehr unterstützt. Bitte kontaktieren Sie Postfinance und verlangen den Kontoauszug im ISO 20022-Format.

Die Fehlermeldung 'Diese ISO 20022-Datei enthält keinen Bankkontoauszug (camt.052/053/054)' erscheint
Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die ISO 20022-Datei keinen Bankkontoauszug enthält. Das Format ISO 20022 ist ein Dateiformat, das verschiedene Arten von Informationen enthalten kann, z.B. den Bankkontoauszug und Ausführungsbestätigungen. In Banana Buchhaltung kann man nur die Bankkontoauszüge importieren (Camt.052/053/054).

Meine Bank ist nicht auf der Liste der unterstützten Formate
Es besteht die Möglichkeit, neue Filter für noch nicht implementierte Formate zu erstellen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Implementierung von benutzerdefinierten Formaten. Diese Dienstleistung ist kostenpflichtig.

Ich kann nur Sammelaufträge importieren und sehe Details (Einzelpositionen) nicht
Beim Erfassen der Zahlungen im eBanking muss z.B. bei Raiffeisenbank die Option 'Einzelaufträge' anstatt 'Sammelaufträge' ausgewählt werden. Nur so können die Zahlungen als Einzelaufträge importiert werden.

Beim Erledigen der Buchhaltung können Sie die Kasse separat verwalten und regelmässig die Bewegungen importieren (nach ausgewählter Periode gruppiert).

Es handelt sich um zwei separate Dateien: die eine enthält alle Daten der Hauptbuchhaltung, die andere nur die Daten der Kasse.

• Die Kategorien des Kassenbuchs müssen die gleichen Kontonummern der Doppelten Buchhaltung haben oder mit den Kategorien der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung übereinstimmen (Spalte Kategorie).

• Übertragen Sie in die Spalte Kategorie2 (Tabelle Kategorien) die Konten der Doppelten Buchhaltung oder Kategorien der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.
  Wenn die Spalte Kategorie2 nicht vorhanden ist, muss sie mit Befehl Spalten einrichten im Menü Daten angezeigt werden

Beispiel:

So die Daten importieren:

• Die Datei der Hauptbuchhaltung öffnen und im Menü Buch1, Befehl In Buchhaltung importieren auswählen.
• Im Dialogfenster, das sich hierauf öffnet, im Pulldownmenü 'Importieren' die Option Buchungen anklicken, Bewegungen Kassenbuch (*.ac2) auswählen und mit der Schaltfläche Blättern die Datei des Kassenbuches auswählen.

Die Erklärungen dieses Fensters stehen in der vorangehenden Lektion In Buchhaltung importieren.

In der Buchhaltung

Buchhaltungs Ziel-Konto

Sie müssen die Nummer des Kontos auswählen (Doppelte Buchhaltung oder Einnahmen-Ausgaben-Rechnung), worin die Daten übertragen werden sollen.

Dokument Anfangsnummer

Die Nummer des Beleges der übernommenen Buchungen.
 

Bewegungen auswählen

Anfangsdatum/Enddatum

Sie geben das Anfangsdatum und Schlussdatum der Periode der importierten Daten ein.
 

Bewegungen zusammenfassen

Dank diesen Optionen können Sie selber auswählen, wie Sie die Bewegungen der Periode zusammenfassen wollen:

• Keine Gruppierung nach Periode - die ganze buchhalterische Periode anzeigen
• Monatlich - die Bewegungen nach Monat gruppieren
• Vierteljährlich - die Bewegungen vierteljährlich gruppieren
• Halbjährlich - die Bewegungen halbjährlich gruppieren
• Jährlich - die Bewegungen nach Jahr gruppieren.

Pro Konto nur eine Buchung

Wählen Sie diese Option aus wenn mehrere Kategorien in einem einzigen Konto der Buchhaltung gruppiert sind und Sie für jede Kategorie separat buchen wollen. Wenn Sie MwSt/USt-Codes benutzen, werden Buchungen nicht nur nach Kategorie erstellt, sondern auch nach MwSt/USt-Codes, die für die gleiche Kategorie verschieden sind.
 

Bemerkung: Bei Buchhaltungen mit MwSt/USt könnten die MwSt/USt-Berechnungen leicht anders sein. Wenn die Buchungsbeträge ausschliesslich MwSt/USt sind, könnte auch der Saldo der Kasse  anders sein wegen Rundungsdifferenzen.
 

Die Buchhaltungsdatei wird mit den Daten der Kasse aktualisiert.

Die Funktion zum Importieren der MwSt/USt-Codes ist nur in der Buchhaltung mit Mehrwertsteuer vorhanden:

• Buchhaltungs-Datei (*.ac2)
• Text-Datei mit Überschrift der Spalten (Text-Datei *.txt)

Neue Codes und neue Gruppen hinzufügen

Es werden neue Mehrwertsteuer-Codes und Gruppen hinzugefügt, wobei die gegenwärtigen beibehalten werden.

Alle Zeilen ersetzen

Die gesamte Tabelle MwSt/USt-Codes wird ersetzt.
 

Achtung: Wenn Sie die Meldung MwSt/USt-Konto nicht gefunden erhalten, müssen Sie das automatisierte MwSt-Konto in den Stammdaten der Buchhaltung eingeben (Menü Datei, Eigenschaften (Stammdaten), Registerkarte MwSt/USt).
 

Aktualisierung der MwSt-Codes für die Schweiz

• Sehen Sie bitte auf der Webseite MwSt-Codes

Dank dieser Funktion kann man Daten aus einer anderen Datei von Banana Buchhaltung (des gleichen Typs) importieren.

Man benutzt diese Funktion, um von einem Kontenplan auf ein anderes zu wechseln und/oder wenn man zu einem Kontenplan mit neuer Nummerierung und anderen Gruppierungen wechselt.

Mehr Informationen zum Thema Kontenplan konvertieren stehen auf der Seite zur Datenmigration zu den neuen Plänen.

Quelldatei

Die Datei mit der alten Nummerierung der Konten.

Zieldatei

Die Datei mit der neuen Nummerierung der Konten.

Optionen

Bewegungen importieren

Importiert alle Buchungszeilen (Tabelle 'Buchungen'), die in der Quelldatei vorhanden sind.

Wiederholende Buchungen importieren

Importiert alle sich wiederholenden Buchungen, die in der Quelldatei vorhanden sind.

Bewegungen Budget importieren

Importiert alle Buchungen des Budget (Tabelle 'Budget'), die in der Quelldatei vorhanden sind.

Beträge der Tabelle Konten ersetzen

Die Beträge der Spalte 'Eröffnung', 'Budget' und 'Vorjahr' (werden mittels Befehl Spalten einrichten sichtbar gemacht) der Zieldatei (Tabelle 'Konten') werden mit denen der Quelldatei ersetzt.

Die Konten müssen einen Bezug zur (gleichen) Kontonummern haben oder im Falle der Anwendung der Option "Kontonummern konvertieren" (siehe Konvertierung des Kontenplans) zu einem Ersatz der Kontonummer.

Eigenschaften (Stammdaten) ersetzen

Die Daten der Dateieigenschaften werden mit denen der Quelldatei ersetzt werden.
 

Kontonummern konvertieren

Dank dieser Funktion kann man die importierten Kontonummern mit denen ersetzen, die in der Spalte angegeben sind.
Wenn man diese Funktion benutzt, muss man auch eine Spalte angeben, in der die Kontonummern stehen, die beim Importieren anstelle der schon bestehenden benutzt werden.
Neben der Kontonummer muss es also eine Spalte geben, in der steht, welche alternative Nummer beim Importieren benutzt werden soll. Wenn keine Alternative angegeben worden ist, wird die ursprüngliche Nummer in der Quelldatei benutzt werden.

• Die Kontenkombinationen sind in der Quelldatei
  Die neuen Kontonummern, die in der Quelldatei benutzt werden sollen, gibt man an, wenn man z.B. eine Buchhaltung für ein Land mit spezieller Kontonummerierung verwaltet und nachher die Bewegungen in eine Buchhaltung importieren will, in der es einen anderen Kontenplan mit anderer Kontonummerierung gibt.
  • In der Quelldatei fügt man im Kontenplan eine Text-Spalte hinzu (mittels Befehl Spalten einrichten), in der für jedes Konto das entsprechende Konto im Kontenplan der Zieldatei angegeben wird.
• Die Kontenkombinationen sind in der Zieldatei
  Dank dieser Option kann man z.B. zu einem Kontenplan mit anderer Nummerierung und neuen Gruppierungen übergehen.
  • Neue Buchhaltungsdatei mit neuem Kontenplan erstellen.
  • Im Kontenplan eine Spalte hinzufügen, worin man die betreffende Kontonummer der alten Buchhaltung eingibt.
  • In der hinzugefügten Spalte die Kontonummern eingeben, die in der Quelldatei stehen.
    Um mehrere Konten in einem einzigen Konto zu gruppieren, gibt man die einzelnen Konten mit einem Strichpunkt getrennt ein (z.B. 1000;1001).
• Spalte enthält die Kombinationen (Tabelle Konten)
  Man gibt eine Spalte des Kontenplans an, die vom Benutzer hinzugefügt worden ist und die Kontonummern enthält, die man zum Importieren braucht.

Ergebnis und mögliche Fehler

Das Programm wird alle Daten des vorherigen Kontenplans übernehmen und die Kontonummern konvertieren.

Meldet das Programm Fehler (Konten oder anderes fehlt), wird empfohlen, den Importvorgang abzubrechen, die Kombinationen zu vervollständigen und danach den Importvorgang zu wiederholen.

Aufgrund der unterschiedlichen Kontenpläne kann das Programm nicht automatisch gründliche Kontrollen (z.B. ob alle Daten korrekt importiert und gruppiert wurden) vornehmen.

Ergebnis deshalb unbedingt manuell kontrollieren, indem verifiziert wird, dass die Totalsummen der Bilanz und Erfolgsrechnung korrekt sind.
 

Fortgeschrittene Optionen zum Importieren

Für komplexere oder automatisierte Konversionen stehen Scripts zur Verfügung, die erlauben, die Konversion und das Importieren ganz zu personalisieren.

Neue Erweiterungen

In der neuen Version Banana Buchhaltung Plus finden Sie neue Erweiterungen immer aktualisiert, damit Sie das erhalten: 

• Besser personalisierte und vorschriftsmässige Bilanzausdrucke und Berichte, in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften
• Importieren aus Kontoauszügen und Kreditkarten
• Importieren aus anderen Programmen, wie Smart Business 
• Importieren aus Mehrfach-Dateien oder im .zip-Format

Wir raten Ihnen, sofort zu Banana Buchhaltung Plus zu wechseln und von den vielen Neuheiten zu profitieren.

Die Filter sind Erweiterungen, dank denen dem Dialog In Buchhaltung importieren neue Formate hinzufügt werden können (Menü Buch1 -> Befehl  In Buchhaltung importieren -> Schaltfläche Apps verwalten...).

In Banana Buchhaltung 8 lassen sich einige Funktionen durch kleine Javascript-Programme erweitern. Weitere Informationen finden Sie hier (Seite in Englisch).

Informationen zu allen Importfiltertypen sind auf der Webseite Banana Apps verfügbar.

Schaltflächen (rechts)

Details

Im Dialogfenster, das sich öffnet wird folgendes angezeigt:

• Quelldatei, worin die BananaApp vorhanden ist.
• Dateityp der App
• Datum der App.

Parameter

Wenn die BananaApp erlaubt, die Parameter auf Programmierebene einzurichten, ist die Schaltfläche aktiv.
In diesem Fall werden Dialoge angezeigt, die erlauben fixe Parameter einzugeben, die für diese Applikationen verwendet werden.
Die Parameter beziehen sich auf eine einzelne Datei.

Bearbeiten

Erlaubt, die ausgewählte App zu bearbeiten. Begibt sich in die Directory (Verzeichnis), wo die Applikationsdatei gespeichert ist.

Entfernen

Löscht die ausgewählte App definitiv. Auf Systemebene oder für alle Benutzer installierte Filter können nicht gelöscht werden.
Im Moment ist es auch nicht möglich, die App zu entfernen, die mit Dateierweiterung "sbaa" enden. Um die App zu entfernen, muss die Banana-Applikationsdatei gelöscht werden.

Hilfetaste

Verbindet sich auf die Internetseite welche Informationen zur ausgewählten App enthält.

Hinzufügen von Datei...

Fügt eine neue App aus einer schon vorhandenen Datei hinzu.
Die Datei muss stets verfügbar sein.

Hinzufügen von URL...

Fügt eine neue App aus einem Link zu einem online verfügbaren Dokument hinzu.

• Die Datei wird aus dem Internet heruntergeladen.
• Die Datei wird im Verzeichnis des Benutzers gespeichert.

Apps aktualisieren

Lädt die aktuellste Version der Filter aus dem Server von Banana Buchhaltung herunter.
Die heruntergeladenen Apps sollten nicht geändert werden, da sie beim Aktualisieren automatisch überschrieben werden.
Wenn es neue Apps gibt, werden diese in der Liste hinzugefügt. Die importierten Filter werden nicht modifiziert.  

Die Apps werden im Verzeichnis des Benutzers installiert. Die neuen Apps werden somit nur von Benutzern, welche importiert oder die Aktualisierung durchgeführt haben, gesehen. Um Apps für alle Benutzer oder auf Systemebene zu installieren, ist eine manuelle Filterinstallation notwendig.

Hilfetaste (unten links)

Verbindet sich auf diese Webseite.