客户子菜单
在任务(2)菜单，客户命令中的子菜单中，您可以看到以下的列表:
检查客户发票的逻辑
为了使程序能够准备收到发票的列表:
- 在发生业务表格中的发票列中，指示发票的号码。
- 在发生业务表格中的借方列或贷方列中，指示出客户的账号。
而且，在输入发生业务之前:
- 在会计科目表中, 客户账户和/或组需要被创建
- 如果有需要，可以添加地址列
- 在客户设置中，指示客户组或是一般的客户账户。
您也需要选择，在会计科目表中，您需要拥有:
- 每个客户一个账户
当发票的列表需要被客户单独提出的时候这项做法是必须的。
在这种情况下，需要为客户创建一行，并且每个客户账户指的是在总组列内的组 (见下文)。 - 一个单一的账户里面包含所有的客户
开的发票和过期发票的列表是所有客户在一起的，而不是单一客户的。
请注意:
- 报告基于账户货币余额; 将不考虑可能的汇率差。
- 报告的摘要列将为每个发票复制第一行的摘要。
- 对于基于现金收入的会计文件，您可以设置一个客户注册的成本中心。
详细解释
- 设置客户账户
- 设置注册
- 激活地址列 (选项)
- 设置客户的设定
- 输入发生业务
- 在发生业务表格显示发票列
- 输入已发出的发票
- 输入信用支票
- 提取发票行和打开发票链接的命令
- 报表和打印
- 显示开发票
- 显示过期的发票
- 显示从客户那里收到的发票
- 自动完成
示例文件
设置账户
- 设置登记
- 设置客户/供应商登记为成本中心
- 激活地址列 (可选)
- 设置客户的参数
设置登记
- 在账户科目表中每位客户都是单独的一行，并且拥有它们自己的账号;
- 有一个总组会把所有的客户账户都组在一起，然后此组会被组在资产内。
在账户科目表的最后，请您添加:
- 总客户将被归在号码为110A的总组中;
- 在总组中所使用的相同的号码或代号(110A)，也必须使用在资产总组的列中，在与总客户相对应的行中。您可以自由的选择组的号码 (查看总组)。
与成本中心一起管理客户登记
如果您不想在资产负债表中看到“客户”的信息 (例如，对于增值税的业务收到的现金)，可以使用成本中心 (CC3) 来创建客户账户。
设置客户/供应商登记为成本中心
作为成本中心来管理客户/供应商登记是可能的 (也可查看成本和利润中心的页面):
- 我们建议您使用 CC3 成本中心 (在账户前添加一个 ";" 号);
- 在资产负债表中不会出现客户和供应商的成本中心余额。
发生业务
请您查看含增值税的客户及供应商收到的现金页面，了解更多的信息。
未经登记
客户或供应商的账户以及组可以正常账户的方式输入在资产和负债的部分。
激活地址列 (可选)
在账户科目表中可以添加一些特别的列，您可以输入地址以及客户的其它数据:
- 从工具菜单中选择增添新功能的命令;
- 选择在账户表格中添加地址列的命令 (如果在选择数据的窗口中没有该项选项，那意味着这项功能已被激活)。
程序在账户表格中添加:
- 在地址视图的表格中可以看到很多不同的列 (如下图所示)。
- 在这些列中您可以添加地址及其它的信息。
- 您可以使用数据菜单中的列设置命令来添加及移除这些列;
- 使用数据菜单中的表格设置命令来编辑其中的视图设置。
选择账户表，地址视图以及添加您所需的信息至客户账户。
设置客户的参数
- 从任务(2)菜单的客户命令中选择设置;
- 请在“组或账户”的选项中指示出不同的客户组;
- 请您到客户和供应商设置的页面参阅不同选项的详细解释。
客户和供应商设置
组或账户
选择包含客户或供应商列表的通用组或账户。该组或账户需要已经存在于账户表中。请您查看设置客户登记以及设置供应商登记。
发票到期 (天数)
当在发生业务中没有日期被指示出来的时候，使用此功能来计算逾期的天数。
包括之前(几)年的业务
包括出现在前(几)年的会计文件内的发生业务，其被指是在会计文件的基础数据 (文件和账户属性) 内。
连接至发票文件
您可以插入一个链接至一个发票文件 (pdf, doc 或者其它的)。当链接被打开的时候，程序会使用在行中出现的发票号来替代 <DocInvoice>。
链接可以包含:
- <DocInvoice> XML名称或者是包含在<>之间的另一列的名称;
如果您使用 "<DocInvoice>.pdf" 的命令，您所处行的发票号为100，程序会尝试打开 "100.pdf" 的文件。您也可以在文件名前加上一个目录的名字; -
您可以使用任何文件扩展名。但是这个扩展名必须包含在“安全的文件扩展名”列表中 (您需要点击工具栏菜单中的基本设置命令, 然后在跳出的软件系统选项窗口中选择高级标签，在文件扩展名一项中添加安全的扩展名);
- 也可以在该字段名称之前指示一个路径，其包含要被打开的文档的名称;
通过链接 "c:\temp\<DocInvoice>.pdf"，以及发票号码100，程序会打开文件 “c:\temp\100.pdf”。 -
目录的名称与该文件所在的目录是相对的。
将发票数据输入发生业务表格内
在发生业务表格内显示发票列
在发生业务表格内的发票列中输入发票号码， 如果发票列没有显示在发生业务表格中，那么请您进行以下的操作:
- 首先请您位于发生业务表;
- 点击数据菜单;
- 选择列设置的命令;
- 然后激活发票文件的选项。
在下面的图例中，您可以看到发生业务表格内的发票列。
如在下图中所示，使用鼠标右键点击各个发票单元格，您就可以看到提取发票行以及打开发票链接的命令。
记录开具的发票
记录付款
- 输入发生业务的日期;
- 点击相应的发票单元格，然后使用 F2 键或者空格键，您就会看到如下图所示的下拉菜单: 会出现一列的发票信息。如果使用了F2键却没有反应，那么您需要点击任务(2)菜单中客户/供应商中的设置命令，然后输入登记的组;
- 作为一种替代方案，您也可以开始输入发票号码，客户/供应商登记或者金额，然后根据您的搜索数据，程序会为您展示一列的发票信息;
- 选择您所需的发票，然后使用回车键;
- 在程序中通过摘要列，贷方账户，金额等列来完成相应的发生业务。
输入发票金额已被转移的帐户。
记录信用票据
为了能够从原始发票中扣除金额，需要使用相同的发票号码。如果在纠正文件中 (例如: 信用票据) 提出了一个需要保持可用的不同数字，那么像这样的参照信息可以输入在其它列中，例如原始文件列。
提取发票行以及打开发票链接的命令
提取发票行的命令可以显示所选发票的交易信息。
如在下图一中所示: 用户可以通过点击发票单元格右上角的蓝色图标来执行提取发票行的命令; 也可以如在下图二中所示: 通过点击鼠标右键来选择提取发票行的命令。
图一:
图二:
打开发票链接命令所建立的文本已在客户设置中被定义 (任务(2) - 客户 - 设置 - 连接至发票文件)。
例如，如果发票由 Winword 创建，并且保存在文件 (Documents) 的文件夹中，那么这些文件可以通过设置文本的命令行 'C:\Users\myname\Documents\<DocInvoice>.doc'，直接被打开。程序使用名为 <DocInvoice> 的文字来做替代，与列相对应来执行命令。
在命令行中，通过使用XML名称来指示出表格中其它的列是可能的。
如果出现了 '扩展文件不安全' 的警告信息，您需要点击工具栏菜单中的基本设置命令, 然后在跳出的软件系统选项窗口中选择高级标签，在文件扩展名一项中添加扩展名 (例如: .doc)。
报告和打印
创建发票
此功能目前仅适用于Banana财务会计软件9
要想了解更多的信息，请您参阅创建发票的页面。