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Fiche technique

Applications et typologie

Banana est une application native pour Windows, Linux et Mac et contient les fonctions pour gérer plusieurs type de comptabilité:

  • Comptabilité dépenses/recettes
    • Comptabilité dépenses/recettes (recettes et dépenses de plusieurs comptes)
    • Livre de caisse (recettes et dépenses d'un seul compte)
       
  • Comptabilité en partie double
    • Comptabilité en partie double
    • Comptabilité Multidevise
  • Étiquettes

Chaque application peut être configurée avec ou sans TVA et inclut:

  • Plan comptables subdivisés par langue
  • Plan comptables avec TVA
  • Plans comptables spécifiques par pays
  • Plans comptables pour petites et moyennes entreprises (pour le ménage, les associations, études professionnelles, commerçants, paroisses, etc.)

Toutes les typologies ont un mode d'emploi similaire aux programmes de Microsoft Office: fenêtres, tableaux, sélection des données, copier/coller, chercher et remplacer données, annuler et rétablir opérations, impressions caractérisées d'options différentes, protection des données, mot de passe, etc. 

Interface, Comptabilités/ Fichiers

  • Multilingue: Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais et Néerlandais nouveau
  • Interface graphique plus facile dans l'usage - les ordinateurs avec des petits écrans comme les portables en profitent d'une façon particulière nouveau
  • Multimandant: il n'y a pas de limite au nombre de comptabilités qu'on peut gérer
  • Chaque fichier est une comptabilité: il n'y pas de limite au nombre de fichiers
  • Chaque fichier peut être enregistré, déplacé ou copié sur un support quelconque (fichier local, de réseau, CD, clés USB)
  • Liste des fichiers favoris (permet d'atteindre les fichiers les plus utilisés avec un seul clique) nouveau
  • Possibilité de protéger les configurations des Compositions nouveau
  • Enregistrement automatique du travail dans un fichier temporaire (Autobackup+nom fichier)
  • Possibilité de créer une copie du fichier, avec la possibilité d'exclure ou inclure les écritures
  • Chaque fichier d'une typologie peut être converti dans une typologie différente
  • Pour chaque fichier comptable, la configuration de la devise est libre
  • A travers la commande Fichier - Ouvrir dossier, le dossier dans lequel le fichier de la comptabilité courante a été enregistré est ouvert nouveau


Comptes/Catégories

  • Les plans comptables pour la Suisse ont été mis à jour selon les nouvelles normes du code des obligations nouveau
  • Nombre de comptes/catégories illimité
  • Comptes numériques ou alphanumériques jusqu'à 256 caractères
  • Regroupements et totaux selon schéma libre (jusqu'à 100 niveaux de totalisation)
  • Recalcul automatique ou manuel totaux comptes (à choix)
  • Numérotation de comptes/catégories adaptable à quelconque plan comptable national
  • Ajout ou suppression de comptes à tout moment
  • Le double-clique sur la cellule ouvre l'édition et n'ouvre plus la fiche de compte. Pour obtenir la fiche de compte, cliquer sur la petite flèche présente dans la cellule nouveau
  • Dans la fiche de compte, avec un double clique sur le numéro de ligne (indiqué sousligné comme pour les liens), le programme ouvre le tableau Écritures et affiche l'écriture correspondante, prête pour être modifiée nouveau
  • Solde d'ouverture, solde actuel
  • Budget et différence budget (pour la période comptable entière)
  • Mouvements et solde par période
  • Solde année précédente et différence année précédente
  • Fiche de compte complète ou par période, avec indication de la contrepartie
  • Comptes en plusieurs devises (multidevise)
  • Affichage des montants dans le devise du compte et aussi dans la devise de base


Écritures

  • Nombre illimité d'écritures
  • Corrections possibles sans devoir faire une écriture de correction
  • Édition des textes directement dans la cellule nouveau
  • Smart fill (reprise automatique des textes déjà insérés) directement dans la cellule, avec la possibilité de filtrer les textes nouveau
  • Dans le champs "Date", la date de la journée courante apparaît en cliquant sur la touche "." (point) nouveau
  • Reprise automatique du numéro de compte directement à partir de la cellule débit/crédit (où un menu déroulant est affiché qui montre la liste de tous les comptes) nouveau
  • Dans la barre d'état, le nombre de montants sélectionnés est affiché en plus de la somme de leur total nouveau
  • Dans la Comptabilité multidevise, les changes avec une date sont également utilisés, pour la complétion des écritures nouveau
  • Les écritures répétées sont également reprises de la smartlist en pressant Enter ou en les sélectionnant avec la souris nouveau
  • La somme automatique peut aussi être effectuée avec la sélection des cellules individuelles non contigues (touche Ctrl + souris) nouveau
  • Position de la cellule courante mise en évidence dans le numéro de ligne et l'en-tête de la colonne) nouveau
  • Possibilité d’ajouter ou de supprimer des écritures à tout instant
  • Écritures simples ou sur plusieurs comptes
  • Possibilité d’insérer des liens aux documents digitaux (PDF, JPEG,…)
  • Commande "Renommer". Permet de changer un compte ou un code TVA avec remplacement automatique dans les écritures
  • Complément automatique des dates et des numéros de compte
  • Recherche du numéro de compte à partir de la description
  • Complément automatique des écritures (aussi selon les écritures de l’année précédente) 
  • Mémorisation des écritures répétitives
  • Triage d'écritures par date, la date du document, date de valeur, date de paiement ou d'échéance
  • Pour les écritures multiples, affichage du montant encore manquant
  • Commande pour la recherche des différences dans les écritures
  • Journal complet ou par période


Gestion de la TVA

  • Tableau pour la définition des codes TVA
  • Possibilité d’ajouter et de modifier les codes TVA à tout moment
  • Dans le tableau Codes TVA, le chiffre du formulaire TVA Suisse est présente pour chaque code, afin de pouvoir obtenir le Rapport périodique pour la TVA.
  • Code compte TVA automatique déjà prédéfini dans les Propriétés fichier (Données de base)
  • Calcul et décomposition automatique de la TVA
  • Décomposition et résumé TVA aussi sur les montants en devises étrangères
  • Uniformité de calcul et décomposition de la TVA
  • Formulaire TVA Suisse déjà intégré dans le programme, pour la méthode effective ainsi que pour la méthode taux de la dette fiscale nette et taux forfaitaires. Les données doivent être transcrites à la main sur la déclaration TVA officielle nouveau
  • Formulaire TVA avec les taux forfaitaires: le formulaire fonctionne aussi avec la décomposition automatique de la TVA (avec le pourcentage défini dans le tableau TVA) nouveau
  • Possibilité de définir les pourcentages TVA à partir du montant brut ou net
  • Définition libre des comptes sur lesquelles il faut enregistrer la TVA
  • Définition des groupes de totalisation directement dans le tableau Codes TVA
  • Colonnes supplémentaires pour regroupements externes
  • Possibilité de librement définir les arrondis avec multiples (par exemple 0.05)
  • Les arrondis peuvent être définis de manière globale ou par code individuel
  • Possibilité de décomposition de la TVA à partir du montant brut, net ou du montant TVA 
  • TVA déductible même si elle est seulement en partie
  • Possibilité d’associer un code TVA à un compte
  • Rapports TVA globaux ou par période
  • Rapports TVA avec configurations spécifiques (Compositions) protégées nouveau
  • Le Résumé TVA peut être obtenu avec des mouvements et totaux par code, par compte, par pourcentage ou par groupes définis librement
  • Codes TVA pour les importations
  • Les Rapports TVA peuvent être exportés en Excel / HTML / XML


Rapports et Bilans

  • Dans la comptabilité Dépenses/Recettes, la commande Rapport formaté par groupes a été ajoutée nouveau
  • Bilans formatés par groupes avec les données des années précédentes et du budget nouveau
  • Possibilité de créer des budgets, aussi par période, et comparaison avec les données effectives nouveau
  • Rapport avec affichage des recettes et dépenses et la détermination du capital propre (Livre de caisse et Comptabilité dépenses/recettes) nouveau
  • Dans le Bilan par groupes, on peut aussi inclure les colonnes "Diff. Budget" et "Devise2" nouveau
  • Dans le Bilan par groupes de la Comptabilité multidevise la sigle pour les devises est affichée nouveau
  • Dans le Bilan formaté et le Bilan formaté par groupes, il est possible d'appliquer un zoom (dimension caractères), plus grand de 100% nouveau
  • Dans "Créer dossier pdf" de la comptabilité Dépenses/Recettes, on peut inclure le Rapport formaté et le Rapport formaté par groupes nouveau
  • Dans les Rapports externes, aussi les colonnes du type "montant", définies par l'utilisateur, sont totalisées nouveau
  • Dans le Bilan par groupes, les montants du budget sont adaptés à la période et à la subdivision sélectionnée nouveau
  • Bilans détaillées, aussi avec sous-groupes (Comptabilité en partie double et Comptabilité Dépenses/Recettes) nouveau
  • Possibilité de créer des reports et des bilans à travers Compositions, avec configurations spécifiques protégées nouveau
  • Possibilité de modifier et mettre à jour les rapports comptables avec les fiches de compte directement dans le tableau nouveau
  • Possibilité de modifier les rapports comptables et de sélectionner les configurations préférées directement dans l'aperçu avant impression nouveau
  • Disponibilité de plusieurs styles (modèles prédéfinis du bilan)
  • Possibilité de changer les en-têtes du bilan et et du compte de résultat
  • Possibilité de personnaliser bilans et rapports avec choix de couleurs
  • Possibilité d'exclure des groupes, sous-groupes et comptes des bilans et rapports
  • Bilans et reports par période
  • Les données demandées pour une période spécifique peuvent, à leur tour, être présentées par période


Segments

  • Bilans et reports avec enregistrement en Excel, Html, Xml, Pdf ou dans le presse-papiers
  • Il s'agit d'une sorte de centre de coût sans limite de classification ou niveau. Ils sont très utiles pour obtenir des rapports liés à des projets ou d'autres rapports liés à des charges et à des produits principaux. 
  • Les segments sont enregistrés simultanément avec le compte débit et le compte crédit.
  • Rapports pour les segments

 

Centres de coût et de profit

  • Sont directement définis dans le plan comptable
  • Ont les mêmes caractéristiques que les comptes
  • Multidevise: possibilité d’avoir des centres de coût même en devise étrangère
  • Il y a jusqu’à trois types de centres de coût pour chaque écriture
  • Possibilité d’écriture avec le montant net ou brut de la TVA
  • Rapports avec les centres de coût également par période

 

Passage à l’an nouveau

  • Attribution automatique bénéfices et pertes de l’exercice (comptabilité en partie double)
  • Nouveau groupe "Bénéfice/perte d'exercice" dans les Passifs pour avoir l'équilibre entre Actifs et Passifs
  • Ouverture de l’année nouvelle guidée, avec la création du nouveau fichier
  • Reprise du plan des comptes, du tableau TVA et des soldes d'ouverture
  • Possibilité d’ouverture de l’année nouvelle même si l’année précédente n’a pas encore été clôturée
  • Possibilité de reprendre les soldes de clôture définitives de l’année précédente

 

Protection et archivage des données

Protection des données

  • Les lignes peuvent être bloquées pour éviter des manipulations
  • Possibilité d’indiquer un mot de passe
  • La protection des lignes peut aussi être fait par sélection
  • Système basée sur les techniques de la signature électronique
  • Méthode brevetée US Patent Nº 7,020,640
  • Bloc d’écritures jusqu’à une date déterminée 
  • Calcule les chiffres de contrôle pour vérifier l’authenticité des données
  • Vérifie si les données bloquées ont été manipulées
  • Indique avec précision les manipulations éventuelles
  • Rapport à propos des informations du bloc
  • Possibilité d’enlever le bloc

 

Archivage
Toutes les données peuvent être archivées, en les enregistrant en PDF.

Exportation des données

  • Exportation en HTML
  • Exportation en Excel
  • Exportation en XML
  • Exportation en PDF - le nombre de pages est limité à 65'000
  • Exportation globale ou par période
  • Possibilité de créer pour chaque exportation des Compositions avec configurations spécifiques protégées nouveau
  • Exportation des fichiers de texte avec des champs séparés par des tabulateurs, en caractères Ascii o Utf8 (Unicode), avec tout le tableau ou seulement quelques lignes

Importation des données

  • Importation ISO 20022: ajoutés à l'importation les formats camt.052, camt.053 et camt.054 nouveau
  • Les extraits de compte en format ISO 20022 (*.xml) et MT940 (*.txt) peuvent être ouverts et affichés directement en Banana nouveau
  • Importation extrait de compte ISO 22020 - standard adopté par toutes les banques et institutions; nouveau
  • Importation extraits de comptes de plusieurs banques et institutions (UBS, Credit Suisse, Raiffeisen, etc.) directement à partir de Banana - il n'est plus nécessaire d'importer et mettre à jour les filtres d'importation pour chaque banque nouveau
  • Dans le script d'importation on peut définir le format des dates et des montants à convertir dans le format interne nouveau
  • Fichier de texte: Importation de tous les fichiers texte qui ont des champs séparés par des tabulateurs
  • Possibilité d'exporter tout le tableau ou seulement quelques lignes
  • Complément automatique des champs manquants (codes TVA, changes)
  • Possibilité d’importer en caractères Ascii o Utf8 (Unicode)
  • Possibilité d’importer aussi directement du presse-papiers
  • AC2: Importation à partir des fichiers .ac2 de Banana Comptabilité
  • Possibilité d’indiquer la période comptable à partir de laquelle on veut importer
  • Les comptes et les catégories sont importés en respectant la séquence correcte
  • Importer les Codes TVA:  Permet d'importer les codes TVA d'un autre fichier (aussi d'un format txt)


Fonctions qui ne seront plus supportées

  • Interface DDE - dans la version 7.1, une nouvelle interface, basée sur l'http protocol, sera présentée nouveau


Configuration minimale 

  • Windows XP ou version plus récente, 32 ou 64 bit
  • Mac OSX 10.5 "Leopard" ou version plus récente, 10.9 "Mavericks" (seulement 64-bit) nouveau
    (iOS et IPad ne sont pas supportés)
  • Ubuntu 12.04 LTS ou version LTS plus récente nouveau
  • Processeur Intel ou AMD
    (Mac avec processeurs Powerpc ne sont pas supportés)
  • 150 MB de mémoire RAM - La configuration minimale RAM dépend du nombre d'écritures et comptes insérés dans la comptabilité. Cette valeur est indicative pour une comptabilité avec 200 comptes et 2000 écritures. Le nombre de comptabilités, comptes ou écritures n'est pas limité.
  • Connexion internet pour l'accès à l'Aide du programme


Documentation

  • Aide en ligne - accessible directement à partir du programme avec connexion directe à notre site internet / Explication de tous les champs des fenêtres de dialogue nouveau
  • Index directement lié avec les sujets
  • Fenêtre des messages d'erreur et d'avertissement directement accessible nouveau
  • Centre d'assistance et manuels en ligne à télécharger de notre site internet: http://www.banana.ch/fr/support_fr

 

 

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