Caratteristiche del Cash Manager (Libro cassa)

Documentazione •
In questo articolo

L'applicativo Cash Manager (precedentemente Libro Cassa) è un applicativo di Banana Contabilità, completamente gratuito. Facile e intuitivo e fornisce risultati immediati.

Le caratteristiche del Cash Manager sono del tutto simili a quelle della contabilità Entrate e Uscite, con la differenza che nella tabella Conti del Cash Manager puoi inserire un solo conto, mentre nella contabilità Entrate e Uscite puoi inserire quanti conti desideri, di natura patrimoniale.

È ideale per:

  • La tenuta della prima nota cassa o banca.
  • La contabilità di casa.
  • Creare un budget con le previsioni di spesa e l'evoluzione della liquidità per uno o più anni.
  • Tenere un file separato per le registrazioni della cassa e periodicamente importarli nel file della contabilità generale.

È facile da usare:

  • Inserisci e modifica i movimenti, fintanto che non è tutto corretto.
  • Attribuisci una categoria a ogni entrata e uscite e hai automaticamente il totale per gruppo.
  • Hai dei resoconti complessivi, vedi quanto hai speso e ti rimane.
  • Tutti i giustificativi ordinati da trasmettere al tuo commercialista. 

▶ Video: Come iniziare un Libro Cassa (Cash Manager)

Informazioni immediate

Nelle tabelle Conti e Categorie vengono visualizzati immediatamente i saldi del conto cassa e delle categorie, le entrate e le uscite.
Dopo ogni singola registrazioni, i saldi vengono aggiornati in automatico e non occorre richiamare dei report per avere la situazione sotto controllo, ma basta semplicemente posizionarsi nella tabella Conti e Categorie.

Simile a Excel

Funzionalità e comandi simili a Excel

Struttura basata su tabelle

La gestione della contabilità si concentra principalmente su tre tabelle, che si usano in modo simile alle tabelle di Excel, ma che sono già completamente impostate e programmate con tutto quanto serve per tenere la contabilità in modo veloce e sicuro:

  • Tabella Conti.
    Imposti il saldo di apertura della propria disponibilità di cassa. Dopo ogni registrazione, il saldo si aggiorna in automatico e sai quanto denaro hai a tua disposizione.
  • Tabella Categorie
    In questa tabella imposti tutte le categorie di entrata e di uscita; saprai così tutti i dettagli di ogni spesa e di ogni entrata e potrai valutare dove hai speso di più o quale entrata ti ha reso maggiormente. In questa tabella vedi immediatamente tutti i saldi aggiornati e le colonne dei movimenti in entrata e in uscita. Sai subito quanto hai speso, quanto hai incassato e il guadagno ottenuto.
  • Tabella Registrazioni.
    È la tabella dove registri tutti i movimenti giornalieri. Per registrare velocemente hai tante funzioni da utilizzare, dalla ripresa delle righe memorizzate, al copia e incolla delle registrazioni uguali, alla ripresa di operazioni ripetitive fino a importare i movimenti dagli estratti bancari.

Ulteriori tabelle che si possono aggiungere e che supportano ulteriori funzionalità.

  • Tabella Preventivo.
    Per allestire previsioni finanziarie, con il metodo delle entrate e uscite, complete di piano della liquidità,  e della previsione delle tue entrate e uscite, progetti, segmenti per uno o più anni.
  • Tabella Codici IVA.
    Per impostare le aliquote e i parametri necessari da usare nella tabella Registrazioni per il calcolo automatico dell'IVA e i rendiconti da presentare alle autorità fiscali.

Inizia veloce con i nostri Modelli

Inizia immediatamente con uno dei nostri modelli, senza perdere tempo. Puoi sceglierne uno tra quelli elencati per la tua nazione e per il tipo di attività che svolgi. Puoi personalizzarlo per renderlo ancora più ideale alle tue esigenze.

Impostazione contabile

Multi-lingue

File e salvataggio dati

Pianifica-Esegui-Controlla

Con lo stesso file di contabilità Cash manager e la stessa modalità puoi fare anche le previsioni per le tue entrate e uscite future, mettendo in pratica facilmente il potente approccio gestionale Pianifica - Esegui - Controlla.

Stessa metodologia per varie finalità

Personalizza le categorie per le entrate e le uscite

Registrazioni

Previsione finanziaria

Rendiconto della liquidità ed economico

Altre stampe contabili

Grafici

  • Contestuali, a piè di tabella.
  • Diverse disposizioni.
  • Evoluzione del conto Cassa e delle categorie.
  • Valori contabili.
  • Previsione.
  • Anno precedente.
  • Scelta del tipo di grafico.

Ulteriori gestioni

Il programma ti consente anche di aggiungere ulteriori informazioni alle registrazioni, in modo che gli stessi dati ti servono anche per la gestione IVA, avere rendiconti per progetti o settori d'attività e fare fronte ai diversi adempimenti societari e fiscali.

Gestione IVA

 

Centri di costo e di profitto

 

Segmenti

Tabella Articoli

Controllo e chiusura

Segnalazioni errori e controllo contabilità

Protezione delle registrazioni

Chiusura e nuovo anno

Esportazione e archiviazione dati

Estensioni e altre funzionalità

Aggiunta funzionalità

Tabella Documenti

Altre Tabelle aggiuntive

Estensioni

Documentazione completa

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