Een nieuwe financiële planning beginnen

 U kunt eenvoudig financiële planningen maken inclusief liquiditeitsplannen, balans en resultatenrekeningen. De procedure is dezelfde als voor het aanmaken van een boekhouding.

1. Maak het boekhoud/budgetbestand aan

Maak met het commando Bestand → Nieuw... een budgetbestand aan, gebruik het boekhoudtype en het boekhoudmodel dat het beste bij uw behoefte past.

U kunt ook beginnen met een van de modellen die al voorbereid zijn om mee te oefenen met voorbeelden van budgettransacties.

• Financiële planning voor huishoudens (met Cash Manager)
  Om uw huishouduitgaven en -inkomsten te budgetteren.
• Financiële planning voor de opening van een restaurant (Inkomsten en uitgaven boekhouding)
  Dit model gebruikt alfabetische rekeningnummers voor een sneller begrip.
  Met een inkomsten en uitgaven boekhouding kunt u, zelfs zonder boekhoudkennis, een professionele planning maken, inclusief liquiditeitsplan, activa prognoses en kosten en inkomsten.
• Financiële planning voor de opening van een restaurant (Dubbel boekhouden)
  Voor complete financiële prognoses met het dubbel boekhouden systeem, bedoeld voor degenen die bekend zijn met de methode van dubbel boekhouden.
  Dit model gebruikt alfabetische rekeningnummers voor een sneller begrip.

Er zijn ook voorbeeldbestanden met meer geavanceerde functionaliteit:

• Dubbel boekhouden met hoeveelheid en formule kolommen
  De verschillende mogelijkheden om de formule kolom te gebruiken worden opgesomd. Met voorbeelden en uitleg.
• Vreemde valuta boekhouding met voorbeeld budgettransacties met formules
  Om specifieke formules voor vreemde valuta te gebruiken.
• Modellen met voorbeelden van transacties voor complexere thema's.

Nadat u het bestand heeft aangemaakt slaat u het op met een naam die bij voorkeur bestaat uit de bedrijfsnaam en het jaar, bijvoorbeeld "bedrijf-2020.ac2".

2. Het bestand op maat maken

Nadat u het bestand aangemaakt heeft past u het aan uw specifieke wensen aan:

1. Stel de Bestandseigenschappen in.
   1. De bedrijfsnaam.
   2. De boekhoudperiode.
      Normaliter komt dit overeen met het kalenderjaar. U kunt echter een andere periode aangeven indien gewenst. Zie  Periode voor de financiële prognose.
2. Pas het Rekeningschema aan.
   U kunt de beschrijving veranderen en rekeningen of groepen toevoegen of verwijderen.
   Indien nodig kunt u het rekeningschema op elk moment later aanpassen.
3. Voer de  Beginsaldi in als dit een bedrijf is dat al in werking is.

3. Voer de financiële budgetboekingen in

U kunt nu de financiële budgetboekingen in de Budgettabel invoeren.

4. Bekijk de prognoses

De prognose gegevens zijn zichtbaar in:

• Het grafieken venster.
• De rekeningentabel, in de Budget kolom.
• De overzichten, in de Budget kolom.
• De rekeningenkaart, Budgetbedragen.

De prognose aanpassen

U kunt op elk moment transacties wijzigen, toevoegen of verwijderen. De prognose wordt onmiddellijk herberekend.