Importer Extrait de compte SEPA/ISO 20022

Importer des données dans la comptabilité courante

Cette fonction est incluse dans le programme. Procédez comme indiqué pour la commande Importer en comptabilité. 
Avec cette fonction, vous pourrez aussi ouvrir un fichier compressé. Dans ce cas, le programme invitera l'utilisateur à sélectionner le fichier à partir duquel il faut importer les données dans le fichier compressé.

Afficher le contenu

Si avant d'importer le fichier vous désiriez voir son contenu, utilisez la fonction Ouvrir fichier ISO20022

Le standard ISO20022 pour les extraits de compte.

Avec le SEPA  (Single Euro Payment Area) le standard ISO 20022 est devenu obligatoire depuis le 1.1. 2014, et supplante le format Swift MT940.

Banana Comptabilité supporte les formats ISO 20022 camt.052, camt.053 (y compris les versions 4 et 8) et camt.054

Notes techniques sur la conversion ISO 20022

Le standard ISO 20022 encode les données comptables de l'extrait bancaire de manière très précise. Cependant, une certaine liberté est conservée pour insérer des informations supplémentaires du compte et des mouvements.

En lisant le fichier, le logiciel Banana, essaye de s'adapter à la façon avec laquelle le fichier ISO 20022 a été préparé.

• Le programme Banana lit comme solde d'ouverture les codages similaires
• Le programme Banana lit comme solde de clôture les codages similaires
• Tous les mouvements contenus sont lus et transformés en mouvements
  • Date d'opération (Date)
  • Date devise
  • Montant du mouvement (positif ou négatif)
  • Libellé (pour l'instant, Banana assemble les diverses descriptions en un seul texte)
    Dans l'avenir, nous prévoyons la possibilité d'extraire cette information avec plus de précision et d'indiquer d'autres colonnes où elle pourra être insérée.