Charakteristiken des Cash Manager

Der Cash Manager (vorher Kassenbuch) ist eine Applikation von Banana Buchhaltung, die völlig kostenlos ist. Einfach und intuitiv mit sofortigen Resultaten

Die Funktionen des Cash Managers sind denen der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung sehr ähnlich, mit dem Unterschied, dass Sie in der Konten-Tabelle des Cash Managers nur ein einziges Konto eingeben können, während Sie in der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung so viele Konten eingeben können, wie Sie wollen,  nämlich Vermögenskonten.

Ideal für:

• Verwalten der Portokasse
• Die private Buchführung
• Zum Erstellen eines Budgets mit Ausgabenprognosen und Liquiditätsentwicklung für ein oder mehrere Jahre
• Zum Führen einer separaten Datei für die Buchungen von Bargeld, die Sie in regelmässigen Abständen in die Datei der Hauptbuchhaltung importieren können

Einfach zu benutzen:

• Geben Sie die Bewegungen ein und bearbeiten Sie sie, bis alles korrekt ist
• Ordnen Sie jeder Einnahme und Ausgabe eine Kategorie zu und Sie erhalten automatisch die Gesamtsumme pro Gruppe
• Sie bekommen Gesamtübersichten, Sie sehen, wie viel Sie ausgegeben haben und wie viel Ihnen bleibt
• Alle Belege perfekt sortiert, die Sie an Ihren Steuerberater weitergeleitet werden können

▶ Video: Cash Manager

Umgehende Informationen

In Tabelle Konten und Tabelle Kategorien werden die Salden des Kontos der Kasse und der Kategorien, Einnahmen und Ausgaben sofort angezeigt.
Nach jeder einzelnen Buchung werden die Salden automatisch aktualisiert, und es ist nicht nötig, Berichte aufzurufen, um alles unter Kontrolle zu haben, sondern Sie müssen nur die Tabellen Konten oder Kategorien auswählen.

Ähnlich wie Excel

Excel-ähnliche Funktionen und Befehle

• Alle Daten, die Sie in die Tabellen eingeben, immer sichtbar und griffbereit
• Sie arbeiten schnell, weil Sie Buchungen, die sich wiederholen, auf mehreren Zellen und Zeilen auswählen, kopieren und einfügen können
• Bei Fehlern können Sie Operationen korrigieren, löschen oder wieder herstellen
• Fügen Sie beliebig viele Zeilen hinzu oder löschen Sie Zeilen, die Sie nicht mehr brauchen
• Wenn Sie einen falschen Wert eingegeben haben, ein falsches Konto, einen falschen MwSt-Code, eine  falsche Beschreibung können Sie augenblicklich korrigieren dank der Funktion Suchen und Ersetzen
• Sie brauchen keine Formeln einzugeben, da die Berechnungen sofort aktualisiert werden und Sie eine kontextbezogene Ansicht (wie in Tabellenkalkulationen) haben
• Alles was Sie sehen, können Sie ausdrucken oder in PDF-Datei oder andere Formate exportierten
• Sie können Ihr eigenes Firmenlogo einrichten, um die Ausdrucke zu personalisieren
• Spalten können  Sie personalisieren, verschieben, neue hinzufügen und die Breite ändern
• Benutzen Sie das Format, das Ihnen am besten passt
• Markieren Sie Zeilen farbig, die Sie noch vollenden müssen oder Ihrem Steuerberater zeigen wollen

Tabellengestützte Struktur

Die Verwaltung der Buchhaltung konzentriert sich hauptsächlich auf drei Tabellen, die ähnlich wie Excel-Tabellen verwendet werden, aber bereits vollständig eingerichtet und mit allem programmiert sind, was Sie für eine schnelle und sichere Buchführung benötigen:

• Tabelle Konten
  Legen Sie den Anfangssaldo Ihrer Kasse fest. Nach jeder Buchung wird der Saldo automatisch aktualisiert und Sie wissen, wie viel Geld Sie zur Verfügung haben.
• Tabelle Kategorien
  In dieser Tabelle geben Sie alle Ihre Kategorien von Einnahmen und Ausgaben an; Sie kennen dann alle Details zu jeder Ausgabe und jeder Einnahme und können beurteilen, wo Sie am meisten ausgegeben haben oder welche Einnahme Ihnen am meisten eingebracht hat. In dieser Tabelle sehen Sie sofort alle aktualisierten Salden und die Spalten der ein- und ausgehenden Bewegungen. Sie wissen sofort, wie viel Sie ausgegeben haben, wie viel Sie eingenommen haben und wie viel Sie erwirtschaftet haben.
• Tabelle Buchungen
  Dies ist die Tabelle, in der Sie alle Ihre täglichen Bewegungen erfassen. Für die schnelle Erfassung stehen Ihnen viele Funktionen zur Verfügung, von der Übernahme gespeicherter Zeilen, dem Kopieren und Einfügen gleicher Buchungen, der Übernahme von sich wiederholenden Operationen bis hin zum Import von Bewegungen aus Bankkontoauszügen.

Zusätzliche Tabellen, die Sie hinzufügen können und andere Funktionen Unterstützen:

• Tabelle Budget
  Erstellung von Finanzprognosen nach der Einnahmen-Ausgaben-Methode, mit einem Liquiditätsplan und einer Prognose Ihrer Einnahmen und Ausgaben, Projekte, Segmente für ein oder mehrere Jahre.
• Tabelle MwSt-Codes
  Festlegen der erforderlichen Steuersätze und Parameter, die in der Tabelle der Buchungen für die automatisierte MwSt-Berechnung und Berichterstattung an die Steuerbehörden verwendet werden.

Schneller Einstieg mit unseren Vorlagen

Beginnen Sie sofort mit einer unserer Vorlagen, ohne Zeit zu verlieren. Unter denen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, können Sie die auswählen, die sich für Ihr Land und Ihre Aktivität am besten eignen und sie dann selber noch personalisieren.

• Sie können sofort beginnen, wenn Sie eine neue Datei mit einer Vorlage erstellen
• Unzählige Vorlagen nach Land und Benutzer unterteilt, die Sie personalisieren können
• Einfaches Suchen und Benutzen der Vorlagen direkt im Programm

Buchhalterische Einstellungen

• Für Ihre Buchhaltung stellen Sie die Währung frei ein, Sie können sie aus einer Liste von internationalen Währungen wählen oder frei einstellen (Kryptowährungen).
• Sie können eine Abrechnungsperiode frei wählen, ohne verpflichtet zu sein, die klassische Periode vom 1. Januar bis zum 31. Dezember einzugeben. Der Die Rechnungsperiode kann sich auch über mehrere Jahre erstrecken.
• Dateieigenschaften der Buchhaltung in einem einzigen Dialogfenster, das einfach angezeigt werden kann.
• Sie können beliebig viele Dezimalstellen eingeben, von 0 bis 27 (entscheiden Sie sich während Sie die Buchhaltung erstellen).
• Sie können die Anzahl Dezimalstellen der Buchhaltung unter dem Jahr jederzeit ändern

Mehrsprachig

• Beim Erstellen Ihrer Datei, können Sie die Sprache der Buchhaltung frei wählen
• Spaltenüberschriften können Sie beliebig personalisieren
• Es ist möglich, Buchhaltungen in mehreren Sprachen gleichzeitig zu führen
• Personalisieren Sie die Ausdrucke auch für mehrere Sprachen

Datei und Daten speichern

• Alle Daten werden in einer einzigen Datei gespeichert, wo Sie alles ohne Zeitverlust finden
•  Für jedes Jahr erstellen Sie eine eigene Datei. Alle Daten beziehen sich auf das Jahr, und es gibt keine Verwechslungen
• Geben Sie der Datei einen beliebigen Namen
• Mit einer einzigen Lizenz verwalten Sie beliebig viele Buchhaltungen
• Die Daten bleiben in Ihrem vollständigen Besitz
• Die Daten können Sie überall speichern, auf dem Computer, im Netz, Cloud oder sie per Email weiterschicken. Sie können jederzeit überall auf sie zugreifen.
• Zugriff durch mehrere Benutzer gleichzeitig, aber nur eine Person kann die Datei bearbeiten
• Mit einem Passwort wird Ihre Buchhaltung noch sicherer

Planen-Ausführen-Kontrollieren

Mit der gleichen Datei Cash Manager und auf die gleiche Art und Weise können Sie auch Prognosen für Ihre zukünftigen Einnahmen und Ausgaben erstellen und so den leistungsstarken Managementansatz Planen - Ausführen - Kontrollieren umsetzen.

Gleiche Methode für verschiedene Zwecke

• Wenn es Ungleichheiten in den Buchungen gibt, bekommen Sie eine Fehlermeldung.
• In den Spalten werden die Beträge in dem von Ihrem Computer verwendeten Format angezeigt, damit Sie sich nicht an neue Formate gewöhnen müssen.
  • Sehr intuitive Darstellung der Beträge, mit positiven Eingangsbeträgen, negativen Ausgangsbeträgen.
• Bericht, Journal, Kontoauszug und anderes auf Mausklick
  • Alle Ausdrucke personalisierbar
  • Anzeigeformat nach Ihrer Wahl
• Maximale Datensicherheit dank Blockchain Technologie (patentierte Methode)

Kategorien für Einnahmen und Ausgaben anpassen

• Die Tabelle der Kategorien kann individuell angepasst werden, wobei Sie so viele Kategorien eingeben, wie Sie wollen
• Sie können denselben Kontenplan für die Buchhaltung und auch für Ihre Finanzprognosen verwenden
• Sie wählen die Bezeichnung des Kontos und der Kategorie selber (numerisches oder alphanumerisches Konto, bis zu 256 Zeichen).
• In der Spalte Beschreibung können Sie einen Text mit bis zu 256 Zeichen eingeben.
• Geben Sie den Saldo der Kasse nur beim ersten Mal ein, wenn Sie Banana Buchhaltung benutzen. In den Folgejahren erfolgt der Übertrag automatisch
• Salden, Kontobewegungen und Totalsummen werden zeitgleich und immer aktuell angezeigt
• Sie können Spalten für Notizen, Gruppierungen oder Beträge hinzufügen
• Sie müssen die Beträge in den Spalten nicht addieren, alles ist automatisiert und führt zu perfekten Totalsummen und Ergebnissen

Buchungen

• Sie können einzelne Buchungen in einer einzigen Zeile oder Sammelbuchungen in mehreren Zeilen eingeben, wenn die Operation mehrere Konten betrifft
• Beim Buchen erhalten Sie Vorschläge für bereits aufgenommene Texte, die Sie mit einem Klick vervollständigen können (Autovervollständigung)
• Sofortige Meldung von Fehlern und Differenzen mit der Möglichkeit, die Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen
• Wenn Sie sich wiederholende Operationen speichern, können Sie sie bei Bedarf wieder aufnehmen und schnell erfassen, ohne sie erneut abtippen zu müssen
• Mehrere vordefinierte Spalten, die nach Belieben angezeigt werden können, damit Sie die für Sie wichtigen Informationen nicht aus den Augen verlieren
• Spalten für Menge und Preis, für die Fakturierung oder Kostenkontrolle
• Automatische Nummerierung von Dokumenten mit unterschiedlicher Nummerierung gleichzeitig
• Verknüpfung mit digitalen Belegdateien (pdf, Bilder) und Öffnen des Dokuments auf Mausklick
• Texte für Buchungen mit bis zu 256 Zeichen und auch auf mehreren Zeilen
• Färben Sie die Zeilen, um sofort nach Buchungen zu suchen, die Sie später überprüfen oder korrigieren müssen, oder um sie für den Rechnungsprüfer zu kennzeichnen
• Zeilen formatieren, um die Ansicht anzupassen
• Fügen Sie Spalten hinzu, um zusätzliche Informationen einzugeben
• Speichern Sie Spaltenanordnungen (Ansichten), um den Überblick über das zu behalten, was für Sie wichtig ist
• Kontextbezogene Informationen über Salden der Konten und Kategorien, Differenzen oder Fehle
• Vor periodischen Abschlüssen oder Jahresabschlüssen gbt es Überprüfungsbuchungen
  Sie werden in der Lage sein, Fehler zwischen den tatsächlichen Salden (z. B. den auf dem Kontoauszug angegebenen Banksalden und den Salden in der Buchführung) zu erkennen. Sie werden Fehler sofort bemerken und können sie korrigieren, um alles in perfekter Ordnung zu haben
• Bewegungen importieren:
  • Beschleunigen Sie die Erfassung von Buchungen indem Sie Daten aus digitalen Kontoauszügen importieren
  • Sie können Bewegungen in verschiedenen Bankformaten importieren
  • Importierte Zeilen können bearbeitet, ergänzt oder entfernt werden
  • Importieren Sie auch Rechnungsdaten oder Daten aus anderen Programmen

Finanzprognosen

• Wenn Sie ein Budget erstellen müssen, können Sie die Funktion aktivieren, indem Sie die Budgettabelle hinzufügen
• Sie arbeiten mit der gleichen Methodik auf der Grundlage der Cash-Manager-Methode, mit der Sie bereits vertraut sind
• Finanzprognose mit Liquiditätsplan
• Prognosen für die Kategorien Ihrer Einnahmen und Ausgaben
• Wenn Sie langfristige Investitionen tätigen müssen, können Sie die automatische Mehrjahresprognose erstellen
• Erstellen Sie Ihre Planung über einfache Budgetbuchungen
• Wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben werden mit einer einzigen Buchung erstellt
•     Alle in der Buchhaltung verfügbaren Funktionen:
  • Einfache Buchungen oder auf mehreren Kategorien
  • Prognosen für Kunden mit Kostenstellen
  • Prognosen für Lieferanten, Mehrwertsteuer, Kosten- und Profitstellen, Segmente (in der Tabelle Kategorie)
  • Mengen und Preise
•   Prognosewerte in Buchhaltungsausdrucken verfügbar:
  • Vollständig anpassbar
  • Prognosen werden nach Monat, Quartal, Halbjahr und Jahr angezeigt
  • Vergleich von Prognosen und tatsächlichen Ergebnissen
• Kontoauszug mit prognostizierten Bewegungen für das Konto oder die Kategorien

Cashflow und Gewinn- und Verlustrechnung

• Berichte mit Ist- oder Budgetdaten oder beides mit Angabe der Differenzen
• Freie Einteilung in Gruppen und Untergruppen
• Aktualisierte Ergebnisse direkt in der Tabelle des Kontos Kasse und Kategorien sichtbar
• Anpassbare Ausdrucke:
  • Eigenes Logo hinzufügen
  • Auswahl der Spalten, die einzufügen sind
  • Auswahl der Sektionen, die einbezogen werden sollen.
  • Detaillierte oder gruppierte Ausdrucke
  • Ausdrucke für nur eine Periode
  • Spalten mit Unterteilung nach Perioden (Monat, Quartal, Semester, Jahr)
  • Vorjahreswerte
  • Vergleich Prognosewert
  • Spalten mit Unterteilung nach Segmenten
  • Hinzufügen Anmerkungen Anhang
  • Anpassungen speichern
• Tabellarischer Bericht (ähnlich den anpassbaren Ausdrucken, aber mit Daten in der Tabelle)
• Export in PDF oder andere Formate

Andere buchhalterische Ausdrucke

• Inhalt der Tabellen vollständig ausdrucken oder nur eine Auswahl
• Ihr Logo infügen
• Journal
• Auszüge mit Kontobewegungen, Kategorien und Gruppen:
  • Mit Kontobewegungen oder prognostizierten Bewegungen
  • Nach Periode
  • Nach Konto, Kategorie, Gruppe, Kostenstelle oder Segment
  • Daten der Buchhaltung oder Prognose
  • Anpassbares Spaltenlayout
• Export in PDF-oder andere Formate

Diagramme

• Kontextbezogen, in der Tabelle unten aufgeführt
• Mehrere Vorschriften
• Entwicklung des Kontos der Kasse und der Kategorien
• Buchhalterische Werte
• Prognose
• Vorjahr
• Auswahl des Grafiktyps

Weiteres Management

Das Programm ermöglicht es Ihnen auch, weitere Informationen zu Ihren Buchungen hinzuzufügen, so dass Sie dieselben Daten für die Verwaltung der Mehrwertsteuer verwenden können, Berichte für Projekte oder Tätigkeitsbereiche erstellen und verschiedene unternehmerische und steuerliche Verpflichtungen erfüllen können.

MwSt-Verwaltung

• Funktion, die nach Wunsch ausgewählt werden kann (bei der Erstellung einer Buchhaltung)
• Tabelle MwSt-Codes mit verschiedenen Steuersätzen und MwSt-Fällen
• Unterstützt alle nationalen Vorschriften
• Sie kann auch für andere Arten der Mehrwertsteuer (z.B. amerikanische Verkaufssteuer) verwendet werden
• MwSt-Codes beim Buchen eingeben
• Funktion MwSt umbuchen (MwSt-Code mit Minuszeichen)
• MwSt-Berechnung vom Netto-oder Bruttobetrag
• Zerlegung und automatische Buchung auf angegebenen MwSt-Kategorien
• MwSt-Abrechnungen Kontrolle:
  • Nach Periode oder komplett
  • Mit oder ohne Bewegungen
  • Sie haben die Wahl zwischen Totalsummen pro Satz, MwSt-Code, Konto
• Nationale Erweiterungen für die MwSt-Berichterstattung gemäss den Anforderungen der Steuerbehörden

Kosten- und Profitstellen

• Einrichtung der Kostenstellen direkt in der Tabelle Kategorien
• Mehrschichtige Gruppierung (Tabelle Kategorien)
• Drei Stufen von Kosten-und Profitstellen
• Unbegrenzte Anzahl von Kostenstellen pro Ebene
• Negative Buchung (mit Minuszeichen)
• Berichterstattung und formatierter Ausdruck für das Konto der Kasse und Einnahmen-/Ausgaben
  • Saldo jederzeit aktualisiert
  • Personalisierbare Berichte
  • Auszug aller Bewegungen mit progressivem Saldo
  • Kontextbezogene Grafik
     

Segmente

• Formatierter Ausdruck der Ennahmen/Ausgaben für einen oder mehrere Sektoren Ihrer Firma
• Einrichtung der Segmente direkt in den Kategorien
• Mehrstufige Gruppierung
• Bis zu 10 Segmentebenen
• Unbegrenzte Anzahl von Segmenten pro Ebene
• Der Saldo wird ständig aktualisiert
• Berichte und formatierter Ausdruck für Konto Kasse und für Einnahmen und Ausgaben
  • Personalisierbarer Bericht
  • Auszug aller Bewegungen mit progressivem Saldo
  • Kontextbezogene Grafik
• Bericht für jedes Segment

Tabelle Artikel

• Für Rechnungen und mit integrierter Lager-und Wertschriftenverwaltung
• Verknüpfung der Artikel mit den Bewegungen in der Tabelle Buchungen
• Automatische Aktualisierung der ein- und ausgehenden Bewegungen
• Anfangs-und Schlusswert
• Zusätzliche Spalte hinzufügen

Kontrolle und Abschluss

Fehlermeldungen und Buchhaltungskontrolle

• Befehl zur Kontrolle der Buchhaltung
  In einem Augenblick wird die Buchhaltung neu berechnet, als ob Sie alle Operationen erneut eingeben würden
• Falsche Einstellungen, Differenzen oder Fehler werden gemeldet
• Jede Meldung ist mit einer Seite verlinkt, wo die Ursachen erklärt und eine Lösung angeboten wird
• Überprüfen, ob der Kontostand dem tatsächlichen Saldo entspricht (Kasse, Bank, MwSt)
• Korrigieren jederzeit möglich

Buchungen schützen

• Zeilen schützen
• Bewegungen sperren mit digitaler Datenzertifizierungstechnologie (wie bei Bitcoin)
• Schutz dank Passwort
• Erfüllt die gesetzlichen Anforderungen
• Daten an den Rechnungsprüfer schicken mit der Gewissheit der Datenintegrität
• Freigeben von Bewegungen mit Datum

Abschluss und neues Jahr

• Automatisches Verfahren zum Erstellen der Datei des neuen Jahres
• Übertrag der Eröffnungssaldi für das Konto der Kasse
• Sie können mit der Arbeit am neuen Jahr beginnen, auch wenn das vorhergehende Jahr noch nicht abgeschlossen ist
• Befehl zum Übernehmen der definitiven Saldi nach dem Abschluss des Vorjahres

Datenexport und Archivierung

• Kopieren und Einfügen direkt aus und in Excel
• Tabellen in PDF-und andere Dateien exportieren
• Ausdrucke und buchhalterische Daten in PDF-oder andere Formate archivieren
• Buchhaltungsdatei auf anderen Datenträgern speichern

Erweiterungen und andere Funktionen

Zusätzliche Funktionalitäten

• Neue Funktionen hinzufügen
• Nicht mehr benötigte Funktionen entfernen
• Wechsel von einer Buchhaltungsart in eine andere:
  • Vom Cash Manager ohne Mehrwertsteuer zum Cash Manager mit Mehrwertsteuer
  • Vom Cash Manager zur Einnahmen-/Ausgabenrechnung (mit und ohne Mehrwertsteuer)
  • Vom Cash Manager zur doppelten Buchhaltung oder mit mehreren Währungen (mit und ohne Mehrwertsteuer)

Tabelle Dokumente

• Bilder (Firmenlogo) oder Textdokumente speichern (z.B. Programme in Javascript)

Zusätzliche Tabellen

• Andere Tabellen hinzufügen für Anmerkungen und Informationen
• Die Tabellen können angepasst und Spalten hinzugefügt werden

Erweiterungen

• Vordefinierte Erweiterungen für Ausdrucke und anderes
• Schnelles Suchen und Installieren
• Automatische Aktualisierung

Komplette Dokumentation

• Jedem Dialogfenster und Fehler ist eine Seite in der Dokumentation gewidmet, die auf Mausklick erreicht wird
• Dokumentation immer auf dem neusten Stand
• Fragen und Antworten
• Dokumentation auch in PDF Datei verfügbar